‘골든크로스’ 수익 실현 전략 11가지 [2024년]

2024년 6월 28일 비트코인 가격은 6만 2000달러입니다. 6월 초, 7만 1000달러에서 12.6% 하락한 가격입니다.

그 사이, 200일 단순이동평균선(SMA)과 50일 지수이동평균선(EMA)의 거리가 상당히 가까워졌습니다. 가장 최근 두 이평선이 교차한 것은 2023년 10월 24일이었는데요. 당시 비트코인 가격이 2만 8000달러대에서 3만 4000달러대로 크게 올랐습니다. 이후 벌어졌던 두 이동평균선의 거리는 점차 가까워져 오고 있습니다.

가격 반등의 기회가 올까요? 아니면, 추가 하락할까요? 각 시나리오에서 투자자들은 어떤 전략을 취할 수 있을까요? 이번 글에서는 골든크로스에서 취할 수 있는 다양한 전략을 알아보겠습니다.

골든크로스 이해하기

골든크로스(Golden Cross) 또는 골든 크로스오버(Golden Crossover)는 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 위에 교차하는 것을 말합니다. 가장 쉬운 예시가 50일 이동평균선이 200일 이동평균선 위로 교차하는 것입니다.

이는 상승장의 시작을 암시하는 강세 차트 패턴입니다. 다만, 다른 차트 패턴과 마찬가지로 이것에만 의존하면 예측에 실패할 수 있으니 투자에 신중해야 합니다.

골든크로스 전략에 유의할 점이 있습니다. 골든크로스는 과거 데이터에 의존하는 후행 지표라는 것입니다.

경험 많은 트레이더는 골든크로스를 이용해 자산 매입을 시도하거나 해당 보유량을 늘립니다. 또 골든크로스 전략은 주식이나 원자재 등 모든 자산 시장에 적용됩니다. 옵션 거래에도 이 패턴을 사용할 수 있습니다.

반대로, 단기 이동평균이 장기 이동평균 아래로 교차할 경우는 데스크로스라고 합니다.

골든크로스는 얼마나 정확하나

골든크로스의 정확성을 파악하려면 작동 원리를 알아야 합니다. 골든크로스는 주로 단기 이평선이 장기 이평선 위로 교차할 때를 말합니다.

특히 단기 또는 50일 이동평균은 최근 가격 변동에 더 민감하게 반응하기 때문에 장기 또는 200일 이동평균을 넘어선다는 것은 최근 시장 전망이 강세로 전환되고 있다는 것을 나타냅니다. 매수 압력이 증가한다고도 볼 수 있죠.

골든크로스오버는 후행 지표이며 모멘텀 전환에 매우 편향되어 있습니다. 이 때문에 거래량을 함께 고려하는 것이 좋습니다. 골든크로스오버의 또 다른 측면은 단기 이동평균을 이용한 전략이기 때문에 가격 급등과 심리에 지나치게 영향을 받을 수 있습니다.

Similarities in $BTC Before Every #FOMC Meet

•Minimum pump in #BTC Before #fomcmeet
•We are Seeing a "Fake EMA Golden Crossover" Before every FOMC meet
•Now Same Pattern repeating for #Bitcoin "EMA Golden Crossover"#cryptocurrency #Crypto #cryptotrading #ETH #Ethereum $ETH pic.twitter.com/JzuUzLTPqI

— Aditya Siddhartha Roy❁ (@Adityaroypspk) July 23, 2022

이 때문에 골든크로스 분석 시, 다른 지표도 함께 봐야 합니다.

다양한 이동평균선

그렇다면, 어떤 이동평균 쌍을 이용하는 것이 좋을까요?

먼저, 50일 및 200일 이동평균은 골든크로스의 표준 지표로 사용됩니다. 50일 이평선은 단기 추세를 정확하게 나타내며 200일 이평선은 자산의 장기적인 관점을 반영합니다.

그러나 트레이더의 선호도에 따라 20일, 100일, 150일 또는 기타 이동평균 기간을 사용할 수도 있습니다. 예를 들어 장기적인 관점을 원한다면 100일 및 200일 이동평균을 사용할 수 있습니다. 아주 단기 트레이딩이나 스윙 트레이딩에는 20일 및 50일 이동평균을 사용할 수 있습니다. 심지어, 4시간 차트를 사용할 수도 있습니다. 이는 모두 시장 시나리오와 트레이더가 전략을 어떻게 세우는지에 따라 다릅니다.

단순이동평균과 지수이동평균

골든크로스 전략을 활용하기 전, 지수이동평균(EMA)과 단순이동평균(SMA)을 이해해야 합니다. 단순이동평균(EMA)은 최근 가격을 강조하는 반면, 지수이동평균(SMA)는 모든 과거 데이터 포인트에 동일한 가중치를 부여합니다. EMA는 최근 가격을 더 중요하게 생각하기 때문에, 골든크로스 전략에 사용하면 교차가 SMA보다 일찍 나타날 수 있습니다.

그러나 EMA를 사용할지 SMA를 사용할지는 트레이더가 전적으로 결정해야 합니다. 투자자들은 보통 골든크로스 분석에서 50일 EMA와 200일 SMA를 가장 많이 사용합니다. 50일 EMA는 단기 가격 변동에 크게 치우쳐 있는 반면, 200일 SMA는 모든 과거 데이터 포인트를 고려하고 동일한 가중치를 부여합니다. 이는 자산의 가격 변동에 대한 장기적 관점을 제공합니다.

꼭 알아야 할 골든크로스 전략 5가지

골든크로스의 작동 원리를 이해했으니 이제 구체적인 트레이딩 전략에 대해 알아봅시다.

전략 1: 기본 골든크로스 전략

기본적인 전략은 이동평균의 교차점을 찾는 것입니다. 이는 트레이더가 롱 포지션을 취할 때 사용하는 방법입니다.

작동 방식은 다음과 같습니다.

트레이더는 선택한 이동평균 쌍을 추적하고 교차하는 순간 진입 또는 매수 주문을 합니다. 보다 신중한 트레이더는 매수 주문을 하기 전, 되돌림 현상이 발생하는지 한 번 더 확인합니다. 이를 통해 손실 가능성을 줄일 수 있습니다.

트레이딩 전략은 다음과 같습니다:.

진입

1. 골든크로스의 정확한 위치를 파악합니다. 가격이 크로스오버 영역을 넘어서는 순간 매수 주문을 넣을 수 있습니다.

종료

1. 이 전략의 경우, 다른 지표의 지지가 없으면 종료할 철수 구간을 찾는 것이 까다로울 수 있습니다. 그러나 위험을 회피하는 트레이더라면 200일 단순이동평균선보다 낮은 곳에 매도를 설정할 수 있습니다.
2. 또한 50일 EMA가 200일 SMA 또는 데스 크로스오버 아래에서 교차하는 경우, 첫 번째 교차 지점이 종료하기에 좋은 지점이 될 수 있습니다. 데스 크로스에서는 ‘떨어지는 칼’ 또는 급격한 가격 조정이 예상이 됩니다.
3. 캔들 패턴이 어떻게 작동하는지 알고 있다면 세 개의 검은 까마귀(three black crows), 이브닝 스타(evening star) 등과 같은 약세 캔들 반전 패턴을 식별하는 것이 좋은 신호가 될 수 있습니다. 하락 반전 패턴을 식별하면 50일 EMA가 200일 SMA 위에서 계속 거래되는 경우에도 원하는 수익 예약 포인터를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

전략 2: 풀백 전략

이 골든크로스 전략은 일반적으로 사용하는 골든크로스보다 훨씬 더 안정적입니다. 작동 원리는 다음과 같습니다.

골든크로스가 발생한다고 해서 즉시 매수에 나서지 마세요. 가격이 다시 원점으로 되돌아오거나 크로스오버 영역 근처에서 되돌아 올 때를 기다립니다. 이런 종류의 하락은 상승 추세가 재개되기 전, 모든 약세를 털어내기 위한 것입니다. 풀백 전략은 가격이 상승세를 이어가기 전, 특정 지지 영역으로 되돌아간다는 생각에 기반을 두고 있습니다.

다음과 같은 트레이딩 전략을 고려할 수 있습니다.

진입

1. 정확한 교차 지점을 찾습니다. 가격이 해당 영역을 교차하면, 가격이 50일 지수이동평균(EMA)과 200일 단순이동평균(SMA)을 중요한 지지선으로 삼아 다시 하락할 때까지 기다립니다.
2. 지지선에 도달한 후, 가격이 다시 상승하는 경우에만 트레이딩 포지션을 취하는 것을 고려할 수 있습니다.

종료

1. 차트에서 데스크로스를 확인하면 손실을 피하기 위해 즉시 매도할 수 있습니다.
2. 가격이 후퇴하기 시작하면 원하는 후퇴 수준보다 낮게 손절매를 설정합니다. 이때 50일 지수 이동평균선(50-EMA)과 200일 단순 이동평균선(200-SMA)보다 낮게 설정합니다.
3. 지지선 그리는 방법을 안다면 50일 EMA와 200일 SMA에서 중요한 지지선을 찾아봅니다.
4. 만약 가격이 지지선을 먼저 깨고 이동평균선을 돌파하려 한다면 손절매를 조정하거나 포지션을 종료할 수 있습니다.

전략 3: 브레이크 아웃 전략

다음은 브레이크 아웃 전약입니다.

일단 크로스오버 시나리오가 보이기 시작하면 이동평균을 빠르게 간과하고 차트에 기존의 저항선을 그릴 수 있습니다. 이 선은 특정 돌파 구간이며, 골든크로스 이후 이 구간을 돌파한 경우에만 매수를 고려할 수 있습니다.

다음은 구체적인 전략입니다.

진입

1. 주가 차트에서 가장 강한 저항 구역을 찾아 표시합니다. 이는 주가가 여러 번 도달했지만 뚫지 못한 수준을 의미합니다.
2. 50일 지수 이동평균선(50-day EMA)과 200일 단순 이동평균선(200-day SMA)이 교차하는 지점 위에 저항 구역을 표시합니다.
3. 이동 평균선 교차가 일어난 후, 가격이 저항 구역을 돌파할 때까지 기다립니다.
4. 가격이 저항 구역을 돌파하면 돌파 지점 위에 매수 주문을 겁니다.

종료

1. 가격이 저항 구역을 돌파하면 그 저항 구역이 새로운 지지 구역이 됩니다. 이는 가격이 하락할 때 그 지점에서 반등할 가능성이 높다는 것을 의미합니다.
2. 시장 상황에 따라 스탑 로스를 조정하는 트레일링 스탑 로스 방법을 적용합니다. 이는 주가가 상승할 때 손절매 지점을 따라 올리는 방법입니다.
3. 첫 번째 이익 실현 구역은 저항에서 지지로 변한 구역입니다. 이후에는 50일 EMA와 200일 SMA 수준에서 이익을 실현할 수 있습니다.

전략 4: 거래량 확인을 통한 골든크로스

다른 이동평균 크로스오버 전략과 마찬가지로 골든크로스 전략도 거래량에 크게 의존합니다. 크로스오버 자체도 확인해야 하지만 거래량이 많으면 확신이 더 강해집니다. 방법은 다음과 같습니다.

거래량 표시기(volume indicator), 가격 차트, 이동 평균을 사용합니다. 교차점이 있을 때마다 거래량이 많은지 확인합니다. 거래량이 충분히 많지 않다면 상승 신호가 아닌 잘못된 신호인 불 트랩(Bull Trap)일 수 있습니다. 이 경우, 크로스오버 거래를 자제하는 것이 좋습니다.

이 경우 포지션을 종료하는 시점은 단기 이동평균이 장기 이동평균 아래로 떨어지거나 수렴하는 시점이 될 수 있습니다. 그러나 역 크로스오버 중에도 거래량이 많은 경우에만 포지션 청산 주문을 내는 것이 좋습니다.

이 경우 거래량은 보조 도구 역할을 합니다. 이 전략을 거래하는 방법은 다음과 같습니다.

진입

1. 교차점을 확인하고 거래량이 높은지 확인하세요.
2. 골든크로스가 발생하는 순간, 거래량이 많다면 완벽한 징후입니다.
3. 여기서 가격과 거래량을 함께 따라가며, 다이버전스(divergence)를 찾는 것입니다.
4. 가격이 상승하는 반면 거래량 기둥이 계속 작아진다면 약세 다이버전스가 발생하고 있으며, 이는 크로스오버가 유지되지 않을 수 있음을 의미합니다.

종료

1. 거래량 감소를 살펴보고 주요 지지선과 저항선에서 동일한 방법을 사용하세요.
2. 크로스오버 이후 가격 급등이 주요 저항선을 돌파하지 못하고 같은 기간 거래량 감소가 이어진다면 매도 신호가 될 수 있습니다.

거래량과 가격 관계에 대해 자세히 알아보려면 와이코프 패턴(Wyckoff Pattern) 가이드를 참조하세요. 이를 통해 골든 크로스오버를 더 잘 거래할 수 있습니다.

전략 5: 상대강도지수를 이용한 골든크로스 전략

상대강도지수 다이버전스는 상대강도지수 지표와 코인 가격의 움직임 간에 생기는 불일치를 의미합니다. 가격이 상승하는 동안, 상대강도지수가 하락하거나, 가격이 하락하는 동안 상대강도지수가 상승하는 경우입니다. 이는 가격의 흐름과 상대강도지수의 움직임이 일치하지 않는 현상을 나타내며, 이는 코인 가격의 반전 신호로 해석될 수 있습니다.

골든크로스 발생 시 상대강도지수를 사용하여 추가적인 신호를 확인합니다. 예를 들어, 상대강도지수가 과매수 상태에서 하락하거나 과매도 상태에서 반등하는지 확인합니다. 이는 주가의 반전 가능성을 보여줄 수 있습니다. 코인 가격이 상승할 때 상대강도지수가 하락하거나, 가격이 하락할 때 상대강도지수가 상승하는 경우를 찾습니다. 이는 코인 가격의 반전을 예고하는 신호로 해석될 수 있습니다.

골든크로스와 상대강도지수, 상대강도지수 다이버전스를 함께 고려하여 매수 또는 매도 시점을 결정합니다. 예를 들어, 골든크로스 후 상대강도지수가 과매수 상태에서 하락하며 RSI 다이버전스도 확인된다면, 주가의 하락 가능성이 있음을 시사할 수 있습니다.

손실을 줄이거나 이익 확정 구간을 정하기 위해 손절매 구간을 설정하는 것도 좋습니다.

MACD 다이버전스와 골든크로스

이동평균 수렴/발산 지수(MACD)는 골든크로스 분석에 도움을 줍니다. MACD도 골든크로스와 같이 이동평균을 따라 작동하기 때문입니다.

강세 MACD 다이버전스는 주가가 하락할 때 MACD가 상승하거나 최저점을 기록하는 현상입니다. 이는 판매 압력이 약화되고 매수자들이 강해질 가능성을 시사합니다. 먼저, MACD 라인이 신호선을 상향 돌파하는 크로스오버를 확인합니다. 이는 매수 신호의 첫 번째 단계입니다. MACD 크로스오버가 발생한 후 코인 가격과 MACD의 움직임을 비교합니다. 가격이 하락하는 추세를 보이는 동안 MACD가 상승하거나, MACD가 최저점을 기록하면 강세 MACD 다이버전스가 발생한 것입니다.

1. 강세 MACD 다이버전스가 확인되면, 이는 주가의 하락 추세가 약화되고 상승할 가능성이 높다는 신호로 해석될 수 있습니다. 이때 매수 포지션을 설정하는 것이 일반적입니다.
2. 매수 포지션 설정 후에는 손절매 구간을 설정하여 잠재적인 손실을 관리하고, 이익을 보장하기 위한 목표 수익 단계를 설정하는 것이 중요합니다.

골든크로스를 다른 보조지표와 활용하기

골든크로스가 상대강도지수(RSI), MACD, 거래량 지표와 잘 작동한다는 것을 확인했습니다. 하지만 이평선 교차 신호를 더 잘 검증하는 데 도움이 되는 몇 가지 패턴과 지표가 더 있습니다. 다음은 6가지 추가 전략입니다.

볼린저 밴드

볼린저 밴드는 단순이동평균선과 두 개의 상하 표준편차선으로 구성됩니다.

되돌림 레벨을 추정하는 것이 어렵다면, 골드크로스 이후 차트에서 가격이 가장 낮은 지점과 높은 지점을 설정하세요.

이후, 다음을 따르면 됩니다.

진입

1. 골든크로스를 확인했다면, 가격 저점과 고점을 구획한 뒤 피보나치 지표를 이용해 구간을 나눕니다.
2. 진입 가능한 레벨은 골든크로스 이후 가격이 0.618 또는 0.382 레벨로 하락할 때입니다. 다른 레벨도 존중할 가치가 있으며 거래량이 동일하게 확인된다면 언제든지 거래 진입을 고려할 수 있습니다.

종료

1. 포지션을 청산하고 싶다면, 거래에 진입한 피보나치 레벨 바로 아래에 손절매를 설정하는 것입니다.
2. 그렇지 않은 경우, 가격이 이전 고점 또는 0% 피보나치 레벨로 이동하면 거래를 종료할 수 있습니다.

스토캐스틱 오실레이터

골든크로스는 상승 모멘텀을 의미합니다. 자산의 종가와 최근 가격 변동을 비교하는 스토캐스틱도 유용합니다.

스토캐스틱으로 거래에 진입하는 방법은 다음과 같습니다.

진입

1. 크로스를 확인한 후, 가격이 과매도 스토캐스틱 영역(20 미만 또는 30 미만)과 일치하는 레벨을 찾습니다. 이것이 진입 시점이 될 수 있습니다.
2. 코인 가격이 계속 낮아지는 데, 스토캐스틱은 높아진다면, 이는 긍정적인 신호일 수 있습니다. 코인 가격이 계속 하락하더라도 스토캐스틱이 상승한다면, 이는 코인 가격이 다시 오를 가능성이 있다는 신호일 수 있습니다.

종료

1. 이상적인 출구 지점은 스토캐스틱이 과매수 영역(80 이상)으로 이동할 때입니다.
2. 코인 가격이 상승하더라도 스토캐스틱이 하락한다면, 이는 코인 가격이 곧 하락할 가능성이 있다는 신호일 수 있습니다.

지수이동평균 따라가기

지수이동평균(EMA)을 사용해 진입 시점을 찾을 수 있습니다. 전략은 다음과 같습니다.

진입

1. 골든크로스를 확인했다면 가격과 50일 지수이동평균(EMA)을 주시하세요. 코인 가격이 50일 EMA 선까지 떨어졌다가 반등하는지 확인하세요. 이는 보유 자산을 더 추가하라는 신호일 수 있습니다.

종료

1. 50일 EMA 선 바로 아래에 손절매를 설정하세요. 또는, 다양한 레벨을 사용해 EMA를 계속 추적할 수 있습니다.
2. 자산 가격이 EMA 라인 위로 이동할 때마다 손절매 수준을 조정하여 설정하는 ‘Carry the EMA’ 전략을 사용하세요. 자산 가격이 상승하면 손절매 레벨도 함께 올립니다. 가격이 하락하기 시작하면, 미리 설정한 손절매 수준에서 자동으로 매도하여 손실을 최소화합니다.

깃발 패턴

가격이 수직 상승하다 약간 하락하거나 횡보하는 모습을 보이는 ‘황소 깃발(bull flag)’은 추세 지속 패턴인 반면, 골든크로스는 추세 반전을 암시합니다. 따라서 대부분의 경우 황소 깃발은 교차가 형성된 후 잠시 후에 나타납니다. 특히 황소 깃발로 강한 크로스오버와 약한 크로스오버를 구분할 수 있어, 트레이더가 수익을 극대화하는 데 도움이 됩니다.

이 전략은 다음과 같습니다.

진입

1. 교차 이후 상승 패턴이 나타나고, 현재 가격이 깃발의 상위 추세선을 돌파하면 진입을 고려할 수 있습니다.
2. 좋은 방법은 거래량 증가로 돌파를 확인하는 것입니다.
3. 또는 상위 추세선에서 되돌림이 나타날 때까지 기다렸다가, 추가 확인을 할 수도 있습니다.
4. 돌파가 확인되면 피보나치 지표를 사용해 가능한 수익 목표를 평가할 수 있습니다.

종료

1. 일반적인 깃발과 극 패턴(pole pattern)의 작동 방식에 따라 수익 목표에 도달하면 거래를 종료할 수 있습니다.
2. 데스 크로스오버가 형성되거나, 코인 가격이 깃발의 하단 추세선 아래로 떨어지면 거래를 종료할 수 있습니다.

이중 바닥

이중 바닥 형성의 기본 개념은 자산이 하락할 때 저항이 발생한다는 것입니다.

진행 방법은 다음과 같습니다.

진입

1. 이동평균이 교차한다고 즉시 매매하지 마세요. 대신 가격이 50일 지수이동평균(EMA) 선 아래로 내려가 바닥을 형성할 때까지 기다리세요.
2. 바닥이 두 번 형성되고 가격이 50일 이평선 위에 진입하면, 거래에 진입하는 것을 고려할 수 있습니다.
3. EMA가 현재 가격에서 멀리 떨어져 있는 경우, 보다 빠르게 진입하기 위해 자산의 목선(Neckline) 바로 위에서 매수를 고려할 수 있습니다.

종료

1. 수익 목표에 도달했거나, 가격이 두 번째 바닥 아래로 떨어지면 거래를 종료할 수 있습니다. 이렇게 되면 상승 추세가 무효화됩니다.
2. 데스크로스도 청산을 촉발할 수 있습니다.

골든크로스를 상승 삼각형(ascending triangle)과 평균 복귀 원리(principles of mean reversion) 등과 같은 다른 강세 신호와 함께 사용할 수도 있습니다. 어떤 전략을 사용하든, 여러 지표와 패턴을 살펴 신호를 추가 검증하는 것이 좋습니다.

결론

50일 지수이동평균(EMA)이 200일 단순이동평균(SMA) 위로 교차하는 골든크로스는 신뢰할 수 있는 지표입니다. 강세 심리를 잘 측정합니다. 하지만 이를 최대한 활용하려면 위에서 제시한 다양한 트레이딩 전략을 검토하고, 가장 적합한 전략을 선택해 실행하는 것이 중요합니다.