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코인 입문자를 위한 차트 분석법 [2024년]

8 mins
업데이트 Oihyun Kim

투자 대상에 대한 차트를 읽을 수 있으면, 해당 자산에 대한 추세를 분석하고 미래 가치를 전망하는 데 큰 도움이 됩니다. 또 투자 시점이나 종료 시점을 정할 때도 보탬이 됩니다.

이번 글에서는 비트코인이나 알트코인 투자 시 필요한 차트 읽는 법에 대해 알려드리겠습니다. 차트 분석법을 익히면 투자 관련 보고서를 읽거나 다른 자산의 가치를 검증할 때도 용이합니다.

암호화폐 차트는 어떻게 읽나요?

시장을 분석하는 주요 두 가지 방법으로는 기술 분석과 펜더멘털 분석이 있습니다. 이번 글에서는 차트 분석의 기술적 측면을 주로 다루겠습니다. 펜더멘털 분석에서는 뉴스와 이벤트, 금융 및 경제적 영향, 업계 상황 등 시장의 모든 측면을 다룹니다. 반면, 기술 분석에서는 주로 차트를 다룹니다.

펜더멘털 분석에서는 자산의 내재 가치를 측정하려고 시도합니다. 하지만, 기술 분석은 자산의 패턴과 추세를 파악합니다. 암호화폐 차트를 읽는 방법을 알고 싶으시다면 기술 분석을 배워야 합니다.

트레이딩은 암호화폐 자산으로 돈을 버는 가장 인기 있는 방법 중 하나입니다. 하지만, 트레이딩에 뛰어들기 전, 약간의 기술적 지식이 필요합니다. 암호화폐 가격은 외환이나 주식보다 훨씬 변동성이 크기 때문입니다.

기술 분석이란 무엇인가요?

KuCoin

본질적으로 기술 분석(TA)은 자산의 미래 가치를 예측하기 위해 현재 시장 상황을 살펴보는 것에서부터 시작합니다. 가격 차트를 기반으로 자산가치의 추세, 지지와 저항, 모멘텀을 파악해 트레이더의 투자 성공 확률을 높입니다.

이는 자산 가격이 추세를 따라 움직이며 시장 심리에 따라 가격이 흔들릴 수 있다는 전제하에 이뤄집니다. 이러한 분석 방법은 트레이더가 비슷한 상황에 직면 했을 때 비슷한 방식으로 반응한다는 가정에 근거합니다.

기술적 분석은 수학적 지표와 수치, 암호화폐 차트 패턴을 사용해 미래 가격을 예측합니다.

암호화폐 시장 심리, 상승세 대 하락세

비트코인과 암호화폐 시장은 상승과 하락, 횡보의 세 가지 방향으로 움직입니다. 차트 그래프가 상승하는 장은 강세장으로 간주되며, 하락하는 장은 약세장으로 간주됩니다. 횡보 장세는 박스권 또는 통합 장세로 간주됩니다.

상승장은 자산 가격이 상승하고 있거나 많은 사람이 매수하고 있음을 의미합니다. 또, 가격이 하락하거나 많은 사람이 매도하고 있음을 나타냅니다. 강세장과 약세장은 사람들이 시장에 어떻게 반응하는지에 대한 추세를 나타냅니다. 암호화폐 차트와 관련하여 가장 적절한 말은 다음과 같습니다:

“추세는 당신의 친구다”

가격 방향은 추세를 역전하기보다는 현재 추세를 따를 가능성이 훨씬 높습니다. 장기 추세는 자주 바뀌지 않기 때문에, 투자 심리도 이를 따릅니다. 비트코인 상승장과 하락장은 최종적으로 결정되기까지 몇 년간 지속될 수 있습니다.

추세 내에서는 반전되는 것처럼 보이는 랠리, 조정, 하락이 몇 차례 반복되다가 일정 시간이 지나면 원래 추세로 재개될 수 있습니다. 결국 가격은 일직선으로 움직이지 않습니다. 암호화폐 가격 분석과 차트 패턴을 사용하면 다양한 시간대에 걸쳐 여러 추세의 잠재적 변화를 파악할 수 있습니다.

이동 평균값(Moving averages)

이동 평균은 암호화폐 차트에서 일반적으로 사용되는 기술적 지표입니다. 이동평균은 단기 가격 변동에서 무작위로 발생하는 값을 걸러내고 추세를 추적하는 후행 지표를 제공합니다. 이동평균값에는 단순 이동평균과 지수(exponential) 이동평균이 있습니다.

단순 및 지수 이동 평균

  • 단순 이동 평균(SMA) – 단순 이동 평균은 일정 기간 동안의 평균 가격을 나타냅니다.
  • 지수 이동 평균(EMA) – 지수 이동 평균은 최근 날짜에 더 큰 가중치를 부여해 평균 가격을 산출합니다.

이동 평균은 추세가 언제 반전될지 알려주며 산출되는 일수도 다양합니다.

암호화폐 차트에서 가장 일반적으로 사용되는 이동 평균값은 50일과 200일 단위입니다.

이 두 지표는 향후 가격 움직임에서의 상한가와 하한가, 주요 추세 반전 시점을 파악하는 데 요긴합니다.

이 두 이동평균선이 교차할 경우, 추세 변화가 왔다는 것을 의미합니다. 골든 크로스와 데스 크로스가 있습니다.

  • 골든 크로스 – 50일 이동평균선이 200일 이동평균선 위로 지날 때를 말합니다. 이는 가격이 강세 추세로 변할 수 있다는 것을 의미합니다.
  • 데스 크로스 – 50일 이동평균선이 200일 이동평균선 아래로 지날 때를 말합니다. 이는 가격이 하락세로 변할 수 있다는 것을 의미합니다.

또 이동평균선은 지지 및 저항선이 어딘지에 대한 정보를 제공합니다. 이를 통해 어느 가격에서 모멘텀이 발생할지 예측하게 해줍니다.

지지선과 저항선

지지와 저항은 암호화폐 가격 차트를 다룰 때 이해해야 할 핵심 개념입니다. 가격이 하락하는 지점을 저항선(resistance)이라고 하고, 하락 후 반등하는 구간을 지지선(support levels)라고 합니다.

가격이 지지선 아래로 떨어지지 않고, 같은 수준으로 반복해 돌아오면 저항선이 강화됩니다. 반대로 가격이 같은 수준에서 반복적으로 하락하지만, 그 이하로 떨어지지 않으면 지지선이 강화되고 있다는 것을 의미합니다.

가격이 이 구간을 통과하면 ‘돌파’라고 부르며 그 아래 또는 위에 다음 지지 또는 저항 구간을 찾게 됩니다.

이러한 지지와 저항 영역을 구분하는 방법을 알면 시장 추세를 파악하는 데 큰 도움이 됩니다.

피보나치(Fibonacci)

피보나치 되돌림 분석은 과거의 가격 및 거래량 데이터를 분석하여 미래의 가격 추세를 예측하는 데 유용한 방법입니다.

피보나치 비율에는 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.786 등이 있습니다. 이러한 비율은 피보나치 수열의 숫자로부터 파생되며, 주가 또는 암호화폐의 변동에서 자주 발견됩니다.

피보나치 되돌림 분석을 사용해 차트를 분석할 때, 과거의 가격 움직임에서 피보나치 수준이나 비율을 찾아내고 이를 현재의 가격 움직임에 적용합니다. 이를 통해 지원 및 저항 수준을 식별하고, 추세의 반전 또는 계속 여부를 예측할 수 있습니다. 예를 들어, 암호화폐의 가격이 상승하는 추세일 때, 피보나치 되돌림 수준인 0.382 또는 0.618에 해당하는 지원 수준이 형성될 수 있습니다. 이러한 수준에서 가격이 반전하고 다시 상승하는 경향을 보일 수 있습니다.

팀 드레이퍼, 제네시스 파산

기타 기술 지표

이동 평균과 피보나치 되돌림 외에도 암호화폐 차트를 분석하는 데 꼭 필요한 지표가 있습니다.

상대강도지수(RSI)

상대강도지수(RSI)는 자산의 과매수 또는 과매도 여부를 측정하는 지표입니다. 이는 시장의 강세를 측정하는 데 사용됩니다. 이 지표는 일반적으로 차트 아래에 함께 표시되며 1에서 100 사이의 척도로 표시됩니다. 30 미만이면 과매도, 70 이상이면 과매수 상태를 나타냅니다.

이동 평균 수렴·확산 지수(MACD)

제럴드 아펠이 개발한 이동평균 수렴 확산 지수(MACD)는 보다 정확한 추세를 식별하기 위해 여러 이동평균을 결합해 만든 분석 지표입니다. MACD선과 신호선(Signal Line), 히스토그램으로 구성돼 있습니다. MACD 선이 신호선 위로 교차할 때를 매수 신호로 간주됩니다. 이는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균보다 빠르게 상승하고 있음을 의미합니다. 반대로, MACD 선이 신호선 아래로 교차할 때는 매도 신호로 간주됩니다. 이는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균보다 빠르게 하락하고 있음을 나타냅니다. 히스토그램이 0선 위로 올라가면 상승 추세가 강화되고 있음을, 0선 아래로 내려가면 하락 추세가 강화되고 있음을 나타냅니다.

스토캐스틱(Stochastic)

스토캐스틱 오실레이터(Stochastic Oscillator)는 현재 가격을 일정 기간 동안의 가격 범위와 비교해, 추세의 강도와 가격의 모멘텀을 평가하는 데 사용됩니다. 조지 레인이 개발한 것으로 특정 추세가 계속 지속될 가능성과 과매수 또는 과매도 상태를 판단하는 데 사용됩니다. 이때 사용되는 도구인 ‘%K’ 선이 80 이상일 경우, 가격이 단기간 급상승했다는 것을 의미하며, 20 이하일 때는 가격이 단기간 급하락했다는 것을 말합니다.

파라볼릭 SAR(Parabolic SAR)

SAR은 ‘Stop and Reverse’의 약자로 이는 추세가 반전될 때 새로운 포지션을 취하라는 의미를 담고 있습니다. 파라볼릭 SAR은 가격 차트 위나 아래에 점(dot)으로 표시됩니다. 상승 추세에서는 가격 아래에, 하락 추세에서는 가격 위에 점이 표시됩니다. 점들이 가격에 가까워지다가 가격이 교차하면 추세가 반전된 것으로 간주합니다.

볼린저 밴드(Bollinger Bands)

존 볼린저가 개발한 지표로 이동 평균선과 이 이동 평균선 위아래로 배치된 두 개의 표준 편차 밴드로 구성됩니다. 볼린저 밴드는 가격의 변동성을 반영하여 가격이 어느 정도 범위 내에서 움직일지를 예측하는 데 유용합니다. 볼린저 밴드는 중심선과 상한선, 하한선으로 구성됩니다.

가격이 상한선에 가까워질 때, 해당 종목의 가격이 과매수 상태임을 나타내며 조정이나 하락이 올 수 있다는 것을 예고합니다. 거꾸로, 가격이 하한선에 가까워질 때는 해당 종목이 과매도라는 것을 가리키며 가격이 반등될 수 있음을 말합니다.

밴드가 좁아질 때는 변동성이 감소하고 있음을 말하며 잠재적으로 가격이 크게 움직일 수 있다는 것을 의미합니다. 밴드가 넓어진다는 것은 변동성이 증가하고 있음을 나타냅니다. 가격이 상한선이나 하한선을 터치하고 다시 중간선으로 되돌아오는 경우, 이는 잠재적으로 추세 반전이 나타날 수 있다는 것을 시사합니다.

캔들스틱(Candlesticks)

캔들스틱 분석은 주식이나 외환, 상품 등 금융 시장에서 가격 움직임을 분석하는 데 사용되는 방법입니다. 캔들스틱 차트는 특정 기간 시가(Open), 고가(High), 저가(Low), 종가(Close)를 시각적으로 표시해 시장의 움직임을 쉽게 파악할 수 있도록 합니다. 일본에서 시작된 분석 방법입니다.

  • 시가(Open) – 지정된 기간 처음 거래된 가격입니다.
  • 고가(High) – 가장 높게 거래된 가격입니다.
  • 저가(Low) – 가장 낮게 거래된 가격입니다.
  • 종가(Close) – 지정한 기간 마지막으로 체결된 거래 가격입니다.

각 캔들스틱은 다음과 같은 요소로 구성됩니다.

  1. 몸통(Body): 시가와 종가 사이의 범위를 나타내며, 가격이 얼마나 상승, 하락했는지를 보여줍니다.
    양봉(Bullish Candle): 종가가 시가보다 높을 때 몸통이 비어 있거나 흰색(혹은 녹색)으로 표시됩니다.
    음봉(Bearish Candle): 종가가 시가보다 낮을 때 몸통이 채워져 있거나 검은색(혹은 빨간색)으로 표시됩니다.
  2. 꼬리(Shadow or Wick): 몸통 위아래로 뻗어 있는 선으로, 고가와 저가를 표시합니다.
    윗꼬리(Upper Shadow): 몸통 위에 위치하며, 해당 기간 동안의 최고가와 몸통의 상단 사이의 범위를 나타냅니다.
    아랫꼬리(Lower Shadow): 몸통 아래에 위치하며, 해당 기간 동안의 최저가와 몸통의 하단 사이의 범위를 나타냅니다.

캔틀스틱은 가격의 움직임을 직관적으로 파악하는 데 도움을 주며 다양한 패턴을 통해 시장의 추세와 반전 시기를 파악할 수 있습니다. 다만, 패턴 해석에 있어 주관적인 요소가 들어갈 수 있습니다. 이 때문에 다양한 기술지표와 함께 사용하는 것이 좋습니다.

시간 프레임(Time Frames)

타임 프레임은 다양한 기간을 기준으로 가격 움직임을 파악할 수 있도록 합니다. 이를 통해 전반적인 추세와 단기 변동성을 모두 파악할 수 있습니다.

  1. 초단기(Time Frames):
    1분(M1), 5분(M5), 15분(M15), 30분(M30)
    주로 데이 트레이더가 사용하며, 매우 짧은 기간 내의 가격 변동을 포착합니다.
  2. 단기(Time Frames):
    1시간(H1), 4시간(H4)
    단기 트레이더가 사용하며, 하루에서 며칠 동안의 가격 움직임을 분석합니다.
  3. 중기(Time Frames):
    일간(D1), 주간(W1)
    스윙 트레이더(Swing Trader))나 포지션 트레이더(Position Trader)가 사용하며, 며칠에서 몇 주에 걸친 가격 추세를 분석합니다.
  4. 장기(Time Frames):
    월간(MN)
    장기 투자자가 사용하며, 몇 개월에서 몇 년에 걸친 장기적인 시장 추세를 분석합니다.

시간 프레임 기법은 다양한 시간 프레임을 통해 투자자들이 돌발 상황에 대비할 수 있도록 합니다. 또 시장의 전체 그림을 파악할 수 있도록 해 보다 정확한 거래 신호를 포착할 수 있도록 돕습니다. 하지만 여러 시간 프레임을 동시에 분석할 경우, 시간과 노력이 많이 듭니다. 또, 주관적인 요소가 개입될 여지가 있습니다.

암호화폐 차트 패턴

암호화폐 차트에는 종종 나타나는 패턴이 있습니다. 이를 통해 향후 가격 변동을 예측할 수 있습니다.

비트코인이나 암호화폐에서 흔히 볼 수 있는 패턴은 다음과 같습니다.

1. 반전 패턴

반전 패턴은 기존의 추세가 반전될 가능성이 있음을 나타냅니다.

헤드 앤 숄더(Head and Shoulders):
헤드 앤 숄더 탑(Head and Shoulders Top): 상승 추세 후 나타나는 패턴으로, 세 개의 봉우리가 형성되며 가운데 봉우리가 가장 높습니다. 이는 상승 추세가 하락으로 반전될 가능성을 나타냅니다.
헤드 앤 숄더 바텀 (Inverse Head and Shoulders): 하락 추세 후 나타나는 패턴으로, 세 개의 저점이 형성되며 가운데 저점이 가장 낮습니다. 이는 하락 추세가 상승으로 반전될 가능성을 나타냅니다.

더블 탑 (Double Top) 및 더블 바텀 (Double Bottom):
더블 탑: 상승 추세 후 두 개의 봉우리가 거의 동일한 높이로 형성되는 패턴으로, 하락 반전의 신호일 수 있습니다.
더블 바텀: 하락 추세 후 두 개의 저점이 거의 동일한 높이로 형성되는 패턴으로, 상승 반전의 신호일 수 있습니다.

트리플 탑 (Triple Top) 및 트리플 바텀 (Triple Bottom):
트리플 탑: 상승 추세 후 세 개의 봉우리가 형성되며, 이는 하락 반전의 신호일 수 있습니다.
트리플 바텀: 하락 추세 후 세 개의 저점이 형성되며, 이는 상승 반전의 신호일 수 있습니다.

2. 지속 패턴

지속 패턴은 기존 추세가 계속될 가능성이 있음을 나타냅니다.

삼각형:
대칭 삼각형: 가격이 점차 수렴하면서 형성되는 패턴으로, 기존 추세가 지속될 가능성을 나타냅니다.
상승 삼각형: 수평 저항선과 상승하는 지지선으로 형성되며, 주로 상승 추세에서 나타나며 추세 지속의 신호일 수 있습니다.
하락 삼각형: 수평 지지선과 하락하는 저항선으로 형성되며, 주로 하락 추세에서 나타나며 추세 지속의 신호일 수 있습니다.

깃발 및 페넌트 (Pennants):
깃발: 강한 가격 움직임 이후 작은 대칭 채널로 형성되는 패턴으로, 기존 추세의 지속을 나타냅니다.
페넌트(Pennant): 강한 가격 움직임 이후 작은 대칭 삼각형으로 형성되는 패턴으로, 기존 추세의 지속을 나타냅니다.

직사각형:
가격이 수평으로 움직이며 일정한 범위 내에서 변동하는 패턴으로, 추세가 지속될 가능성을 나타냅니다.

차트 패턴은 투자자에게 시각적으로 직관적인 정보를 제공합니다. 이 때문에 암호화폐 분야뿐만 아니라 주식, 외환, 다양한 금융 상품을 분석할 때 사용합니다. 다만, 모든 패턴이 항상 정확한 신호를 제공하는 것은 아닙니다. 투자자가 주관적으로 흐름을 해석할 수 있다는 점도 염두에 두어야 합니다.

오더북 이해하기

오더북(Order Book)은 금융 시장에서 특정 자산의 매수, 매도 주문을 실시간으로 보여주는 전자 장부입니다. 오더북은 시장 참여자들이 자산을 어느 가격에 얼마나 사고 팔고자 하는지에 대한 정보를 제공합니다. 이를 통해 시장의 수요와 공급 상황을 시각적으로 파악할 수 있습니다.

오더북의 구성 요소

오더북은 주로 두 가지로 구성돼 있습니다. 매수 주문과 매도 주문입니다.

매수 주문(Bid Orders):
매수 주문은 특정 가격에 자산을 사고자 하는 주문입니다. 오더북의 매수 주문 섹션에는 매수 희망 가격과 수량이 나열됩니다.
매수 주문은 일반적으로 높은 가격에서 낮은 가격 순으로 정렬됩니다.

매도 주문(Ask Orders):
매도 주문은 특정 가격에 자산을 팔고자 하는 주문입니다. 오더북의 매도 주문 섹션에는 매도 희망 가격과 수량이 나열됩니다.
매도 주문은 일반적으로 낮은 가격에서 높은 가격 순으로 정렬됩니다.

오더북을 통해 현재 시장의 수요와 공급 상황을 파악할 수 있습니다. 매수 주문이 매도 주문보다 많으면 매수 압력이 강하고, 매도 주문이 매수 주문보다 많으면 매도 압력이 강하다는 것을 나타냅니다. 또, 오더북에 표시된 매수 및 매도 주문은 자산의 현재 가격을 결정하는 데도 영향을 미칩니다. 보통 가장 높은 매수 주문 가격과 가장 낮은 매도 주문 가격 사이에서 거래가 성사됩니다.

이 밖에, 오더북을 통해 특정 암호화폐의 유동성을 확인할 수 있습니다. 많은 매수 및 매도 주문이 존재하면 유동성이 높아 거래가 원활하게 이루어질 가능성이 큽니다.

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Sangho Hwang
미국 로스앤젤레스에서 비인크립토 기자로 일하고 있습니다. 경영정보학 학사와 저널리즘 석사를 취득했습니다. 국내외 언론사에서 방송 및 신문기자로 10년 활동했습니다. 지역 문화와 사회 문제에 관한 책 4권을 출간했습니다.
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