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스캘핑 트레이딩: 암호화폐 초단타 매매법

6 mins
업데이트 Maria Petrova

암호화폐 시장을 잘 아는 사람이라면 암호화폐 변동성에 대해 익히 알고 있을 것이다. 만약 주식시장에 이러한 변동성이 발생한다면 대규모 공황 상태가 일어날 수 있다. 그럼에도 변동성은 스캘핑 트레이딩에 유용하다.

스켈핑 트레이딩 가이드를 통해 이 전략이 당신에게 적합한지 알아보자.

목차

스켈핑 트레이딩 소개

스켈핑 트레이딩은 시시각각 변하는 암호화폐의 가격 움직임을 활용하는 투자 방식이다.

이러한 단기 투자 전략은 소액의 수익을 얻기 위해 자주 차트를 확인해야하며 점차 확인하는 횟수를 늘려야 한다. 암호화폐 스켈핑은 합법이다.

스켈핑 트레이더들은 수익을 얻기 위해 헌신적이고 냉정해질 필요가 있다.

손익비를 최소 1.0 GtPR로 유지해야 한다. 2.0 GtPR 이상은 긍정적이며 3.0은 매우 우수하다.

월간 수익률(RORs)의 총합을 월간 수익률이 마이너스인 달의 총합의 절대값으로 나누어 손익비(GtPR)를 계산한다.

암호화폐와 외환시장 모두 미세한 가격 움직임에 반응하기 때문에 스켈핑 트레이딩에 적합하다. 우수한 암호화폐 스켈퍼들은 수익을 극대화하기 위해 몇 분 혹은 몇 초 사이 움직이는 가격에 반응한다.

스켈핑 트레이딩에는 세 가지 핵심 요소가 필요하다.

  • 일관성
  • 속도
  • 차트 분석 기술

세 가지 기술과 더불어 스켈퍼들은 작은 변동성을 큰 수익을 내기 위해 높은 변동성을 나타내는 통화 쌍을 선택해야한다.

데이브 포트노이(Dave Portnoy)에 의해 유명해진 데이 트레이딩과 달리 토큰 쌍 사이 미묘한 가격 움직임을 활용하면 위험요소를 줄이고 즉각적인 보상을 기대할 수 있다.

스켈핑 트레이딩의 수익성

5,000개가 넘는 알트 코인이 제공된다.

스켈핑 트레이더들은 변동성을 활용해 다양한 토큰 쌍을 선택할 수 있다. 따라서, 스켈퍼들은 자신만의 고유한 전략을 구축할 수 있다.

즉 스켈핑은 금융 자본의 기초를 따른다.

  • 기술적 분석 (TA) – 기술적 분석은 실시간으로 이루어져야 하며 현재 거래량, 과거 가격, 시장 활동성등을 고려해야 한다. 도표, 지표, 패턴을 분석하고 가격의 방향성을 파악한다. 가장 일반적인 도구로는 일본의 캔들 차트, 가격 지지 및 저항 수준, 이동 평균, RSI, 피보나치 되돌림, 볼린저 밴드가 있다.
  • 기본적 분석 (FA) – 기본적 분석은 스켈핑 트레이딩에서 빼놓을 수 없는 분석이지만, 대응 시간에 따라 최소한 주의를 기울여야 한다. 이 지표는 전체적인 경제적 맥락에서 자산의 가치를 평가한다. 예를 들어, 과거 브릭 & 몰터 (brick & mortar) 소매업을 실패로 이끈 비즈니스 모델을 적용한다면 게임스톱(GME)에 투자하는 것이 과연 타당할까? 

이러한 핵심 분석 도구를 바탕으로 스켈핑 트레이더들은 보통 5분 간격으로 시장 움직임에 즉각 반응한다. 

그렇지 않으면 제대로된 기술적 분석을 수행할 시간이 없다. 시간 간격이 M5 미만일 때를 직관적 스켈핑이라고 부르며 투자자의 경험에 의존한다.

폴카닷(DOT)의 가격 움직임을 보여주는 캔들 차트: 트레이딩 뷰

위의 캔들 차트를 보면 수익 간격은 5 ~ 30분 사이다. 트레이더가 시장에 진입해 포지션을 취할 때 언제 매도할지 예측해야 한다.

분석한 예측의 정확성과 포지션을 얼마나 유지할 수 있는지에 따라 수익이 결정된다. 

따라서 초단타매매로 수익을 높이려면 고도의 집중력과 규율이 필요하다. 이러한 점을 염두에 두고 주요 거래 전략을 수행하거나 혹은 1.0 GtPR 이하로 떨어지는 것을 주의해야 한다.

스켈핑 트레이딩과 데이 트레이딩 비교

데이 트레이딩(혹은 스윙 트레이딩으로 불림)과 암호화폐 스켈핑의 주된 차이점은 시간이다.

두 가지 모두 하루 안에 이루어지는 당일 거래지만 대부분의 소액 투자자들은 오픈 포지션을 하루 이상 유지하고 싶어하지 않는다.

만약 당신도 그러한 성향이라면 데이 트레이딩보다 스켈핑 트레이딩이 적합하다. 

반면 반나절 동안 화면 앞에 앉아 포지션을 수십 번 혹은 수백 번 바꾸고 싶지 않다면, 데이 트레이딩이 적합하다.  

한편 약간의 수익을 얻었을 때 포지션을 종료하고 싶은 마음이 들수도 있다. 결국 도파민 보상회로가 당신의 마음을 조종하는 강력한 행동 요소다.

이는 최근 FCA가 517명의 투자자를 대상으로 실시한 조사에서 확인되었다. 

걱정스러운 점 중 하나는 참가자 중 38%가 이성적인 근거 없이 투자에 참여한다는 것이다. 거래에 관한 감정적인 두려움과 사회적 신호를 바탕으로 투자를 진행한다. 투자자에게 가장 최악의 시나리오는 투자 기술은 부족한 반면 과한 자신감에 취해있는 것이다.

감정적인 요소가 아닌 합리적인 투자 결정을 내리기 위해 스켈핑 트레이딩을 연습하는 것이 중요하다! 많은 암호화폐 거래소와 시장 추적기가 데모 계정을 제공하는 이유다.

스켈핑 연습을 위한 5개 데모 계정

1. 바이비트

바이비트 테스트넷

레버리지에 특화되어 있는 바이비트(ByBit) 플랫폼은 x100배 암호화폐 파생 상품을 제공한다. 깔끔하고 사용자 친화적인 디자인을 갖추고 있을 뿐만 아니라 스켈퍼들이 연습할 수 있는 강력한 지표와 차트 기능을 제공한다. 바이비트를 통해 테스트넷을 설치할 수 있고 초단타매매를 쉽게 시작해볼 수 있다. 

테스트넷은 시뮬레이션 대신 실제 암호화폐 가격을 보여주기 때문에 차트 및 지표 분석을 연습하는 데 가장 이상적인 솔루션이다. 실제 시장 데이터를 분석하는 것이 가장 좋은 방법이나 테스트넷을 설치하는 데 시간이 소요된다. 

2. 이토로

이토로 데모 계정

카피 트레이딩 기능으로 잘 알려진 이토로(eToro)는 100억 달러의 자금을 확보해 미국의 로빈후드를 뛰어넘을 준비를 마쳤다. 전 세계적으로 2,000만명이 넘는 사용자를 보유하고 있으며 현재 로빈후드는 1,300만명이 사용중이다. 처음 계좌를 개설하면 10만 달러에 해당하는 가상펀드를 활용할 수 있다.

이를 통해 주식, 암호화폐, 원자재, 외환, 지수, ETF에 투자할 수 있다. 현재 이토로는 16개의 암호화폐를 지원한다. 

가장 중요한 점은 거래에 관한 소셜 네트워킹을 통합할 수 있다는 것이다. 전 세계 투자자들은 서로의 전략을 모방하고, 차트를 분석하고, 시장 동향을 파악할 수 있다. 이와 마찬가지로 이토로는 지금 당장 시작할 수 있는 전반적인 가이드라인을 제공한다. 이토로가 가장 유용하고 많은 사람들의 선택을 받은 플랫폼이라는 것을 쉽게 알 수 있다.    

3. 트레이딩뷰

트레이딩뷰 체험판

트레이딩뷰(TradingView)는 시장 분석에 필요한 주요 플랫폼으로 자리잡았다. 무료 계정임에도 탁월한 사용자 맞춤형 서비스 및 사용 편의성을 제공한다.  

클라우드 기반이기 때문에 모든 장치 및 웹 브라우저에서  접속이 가능하다. 데모 계정을 통해 복잡한 지표와 차트를 구현할 수 있지만, 모든 옵션을 이용하는 데 상당한 시간이 소요된다.

이토로와 비슷하게 트레이딩뷰 역시 소셜 네트워크에 게시글을 올려 투자자에게 가치있는 인사이트와 새로운 투자 전략을 제공한다. 트레이딩뷰는 100개 이상의 암호화폐를 지원하고 있기 때문에 관심있는 알트코인에 투자할 수 있다. 가장 중요한 점은 실제 시장 데이터를 기반으로 연습할 수 있다는 점이다. 

4. 비트맥스

비트맥스 데모 계정

2014년에 설립된 비트맥스는 세계 최대 P2P 거래 플랫폼 중 하나로 다소 오래된 것처럼 보이지만 여전히 많이 사용되고 있다. 바이비트와 마찬가지로 테스트넷 플랫폼 설치가 다소 복잡하다. 현재는 미국 투자자만 사용가능하나 익명성을 보장하고 높은 유동성을 자랑한다.  

비트코인과 더불어 7개 주요 알트코인을 지원한다. 플랫폼 내 주문 방식이 매우 다양해 전체거래주문(fill or kill), 가격지정주문(good till cancel), 일부거래주문(immediate or cancel), 추적손절매주문(trailing stop orders), 자동주문(stop limit), 이익실현주문(take profit), 지정가주문(limit), 미공개주문(hidden order)과 같은 스켈핑 트레이딩에 적합하다.

마찬가지로 비트맥스는 마진 수익을 위한 차트 도구가 있어 기간, 그래프 타입, 시장 지표를 손쉽게 변경할 수 있다.

5. 스톰게인

스톰게인 데모 계정

비교적 최근에 출시된 암호화폐 거래소 스톰게인은 17개 선물과 최대 200x 레버리지 서비스를 제공한다. 

데모 계정은 실시간 맞춤형 가격 차트, 암호화폐 쌍, 지표, 패턴, 추세 라인, 지갑 잔액 등 실제 계정과 매우 유사한 서비스를 제공한다.

모니터가 여러 대라면, 전체화면을 깔끔하고 세련된 스톰게인 인터페이스로 표시하는 것이 좋다. 안타깝게도 미래형이자 사용자 지향적인 이 플랫폼은 작성일 기준으로 6개의 암호화폐만 지원한다.  

최고의 암호화폐 스켈핑 트레이딩 전략

앞서 언급한 바와 같이, 암호화폐 스켈퍼들은 자신의 라이프 스타일과 경험 수준에 맞게 거래 전략을 구현해야 한다. 특히 비트코인의 변동성은 여러 화폐와 쌍을 이룰 수 있는 좋은 기회를 제공한다.

다음은 가장 많이 사용되는 스켈핑 전략이다. 하지만 트레이딩뷰 플랫폼에서 “스켈핑” 검색을 잊지 말자. 전략을 입증하는 데 항상 흥미로운 변경사항이 있다.  

1.) 매매가격차이 전략

간단하게 설명하면 매매가격차이는 트레이더들의 입찰 가격(매수) 그리고 반대되는 요청가격(매도)의 차이다. 둘 사이 상당한 차이가 발생할 때마다, 수익을 얻을 수 있다. 

매도자보다 매수자가 많을 경우 매매가격차이 전략을 주로 사용한다. 공급과 수요 법칙을 안다면, 이것이 가격 상승으로 이어진다는 사실을 이해할 수 있을 것이다. 매매가격차이 전략을 통해 암호화폐 스켈퍼들은 매도 기회를 얻는다. 

비슷한 논리지만 반대로 매도자보다 매수자가 많을 때 얕은 매매가격전략이 발생한다. 이 시나리오에서는 가격이 떨어져 매수하기 좋다.

2.) 구간 매매

지금까지 글을 읽었다면 “지지”와 “저항”이라는 용어에 익숙해졌을 것이다. 전자는 매수 기회를 의미하는 낮은 가격 구간을 의미한다. 반대로 저항은 높은 가격 구간으로 매도 해야한다. 즉 지지는 시장 진입을 의미하고 저항을 시장 탈출을 의미한다.

구간 매매는 두 구간 사이의 가격 움직임을 관찰한다. 가격 움직임이 지지와 저항구간을 벗어나는 경우 이탈이 발생하는 것을 의미한다.

이것을 보통 돌파라고 부른다. 돌파가 발생하면 스켈퍼들은 수익을 내기 위해 손절매 주문(stop-loss order)을 사용한다. 캔들 차트가 스켈핑 거래에 자주 사용되는 이유다. 캔들 차트는 이동 평균과 함께 지지와 저항 구간(S/R)을 모두 확인할 수 있다.   

3.) 자동 매매

최근 공장 근무환경을 보면 가장 먼저 떠오르는 생각이 ‘이 지루한 작업을 자동화 할 수 없을까?’하는 것이다. 보통 이에 대한 답변은 비용 vs. 임금으로 귀결된다. 다행스럽게도 자동 매매는 물리적 외부 비용이 아닌 코딩에 의해 제한된다. 

초단타매매는 공장 근무환경과 매우 흡사하다. 짧은 시간동안 강도 높은 일로 사람을 지치게 만든다. 이러한 이유 때문에 정확한 포지션을 취할 수 있도록 다양한 패턴을 감지하는 스켈핑 봇이 개발되었다. 현재 시중에 $100 아래 수천개의 스켈핑 봇이 존재한다.

효과적인 스켈핑 봇에 대한 수요가 늘고 있기 때문에, 사기 역시 발생한다. 새로운 봇은 수많은 시장 환경과 사용자들의 철저한 테스트를 거쳐야 한다. 한편 사기꾼들은 존재하지 않는 소프트웨어 제품을 판매하기 위해 사람들의 욕망을 이용한다.  

이러한 사기를 막기 위해 여러 독립된 소스에서 철저한 검증을 거친 스켈핑 봇을 구매해야한다. 그중에서 EA 봇은 일관된 결과를 내는 것으로 알려져있다.  

암호화폐 스켈핑의 장단점

장점:

  • 자동화가 가능하며 스켈퍼들이 겪는 주요 단점을 완화 — 감정을 많이 소모하고 과도한 시간 투자 때문에 사회 및 가정 생활에 소홀해질 수 있음
  • 상당히 짧은 포지션은 기회를 놓치더라도 위험을 초래하지 않는다. 즉 위험성이 낮은 거래 전략이라 할 수 있다.
  • 일관성은 수익으로 이어진다. 당일 목표를 세우고 매일 $30 수익을 얻는 것부터 시작하자.

단점:

  • 투자에 자신이 없다면 거래 기회를 놓쳐 적자로 이어질 수 있다.
  • 스켈핑은 수백번 거래해야되기 때문에 상당한 거래 수수료가 필요하다.
  • 당신은 최고의 스켈핑 봇과 경쟁할 가능성이 높다. 스켈핑 봇을 구매하는 데 투자하지 않는다면 수익을 기대하기 어려울 수 있다.  

결론

성공적인 암호화폐 스켈퍼가 되기 위해서 공부와 연습이 필요하다. 이 두가지를 달성하기 위해 데모 계정은 반드시 필요하다. 실제 자금을 투자하기 전 가상 스켈핑 데모 거래에 최소 30시간 이상을 투자해보자.

스켈핑 거래 시 수십개의 차트 유형, 패턴, 지표에 대한 이해가 필요하고 시장의 가격 움직임에 재빠르게 반응하기 위해 반드시 도구에 익숙해져야 한다. 

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라훌 남비암푸라스는 인도 출신 디지털 마케터로 2014년부터 비트코인과 블록체인 분야에 관심을 두게 되었습니다. 지금까지 그는 암호화폐 커뮤니티에서 적극적으로 활동하고 있습니다. 재무학 석사를 취득했습니다.
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