공매도 투자자들이 스페이스엑스(SPCX) 주가가 급반등하는 가운데 매도 포지션을 잇달아 청산하고 있습니다.
S3 파트너스(S3 Partners)에 따르면, 이번 주 이 회사의 공매도 잔고는 유통 가능한 주식수의 약 11%로 줄었습니다. 7일 전 최고치였던 34%에서 크게 감소한 수치입니다.
스페이스엑스, 공모가로 향해 반등 중입니다
이러한 포지션 청산은 SPCX 주가가 8월 3일 최저점 대비 약 41% 상승하면서 일어났습니다. 스페이스엑스 주식 반등에 힘입어 주가는 135달러의 기업공개(IPO) 가격을 다시 돌파했으며, 최초 시가인 150달러에 근접하고 있습니다. 공매도 잔고는 이미 지난주 실적 발표와 보호예수 해제 전에 테슬라를 넘어섰습니다.
S3 파트너스의 예측 분석 매니징 디렉터인 이호르 두사니브스키(Ihor Dusaniwsky)는 공매도 투자자들이 더 이상 활용할 무기가 거의 없다고 밝혔습니다.
“더 팔고 싶었던 공매도 투자자들이 총알이 다 떨어졌습니다.”
— 이호르 두사니브스키(Ihor Dusaniwsky), CNBC
스페이스엑스가 시장 방향성에 영향을 줄 수 있습니다
S3 파트너스의 창립자인 밥 슬론(Bob Sloan)은 CNBC에서 한발 더 나아갔습니다. 그는 스페이스엑스의 규모와 “델타 1” 거래 전략에서의 역할이 시장 전반에 파급효과를 주고 있다고 설명했습니다.
델타 1 데스크는 파생상품을 이용해 주식을 직접 보유하지 않고 가격 변동을 추종합니다. 슬론은 머스크 소유 기업들이 이 전략에서 핵심 보유 종목이 되어왔음을 강조했습니다.
“스페이스엑스는 지금까지 가장 거품이 많은 매매입니다.”
— 밥 슬론(Bob Sloan), CNBC
그는 9억1백10만 주 언락이 공매도 투자자들이 후퇴하는 시점에 새로운 유통 주식 물량을 공급했다고 언급했습니다.
슬론은 자신이 지난 6월 22일 매매의 정점을 정확하게 지적했던 메모리 칩 업종과의 유사점도 지적했습니다. 메모리 칩 부족과 관련된 종목들은 이번 주 다시 상승세를 보였는데, 마이크론 주가는 약 7% 올랐습니다. 포지션 데이터는 업계 전반에 재차 모멘텀이 형성된 것으로 나타났습니다.
슬론은 숏커버링 랠리가 우주 및 AI 인프라 관련 주식에도 양분 현상을 일으키고 있다고 덧붙였습니다. 그는 Vast Space, Planet Labs처럼 스페이스엑스와 궤를 같이 하는 종목들은 매수세를 모으고 있다고 설명했습니다. 한편 Intuitive Machines, AST SpaceMobile과 같은 경쟁사는 공매도 포지션이 더해지고 있다고 했습니다.
이러한 반전은 한때 추가 하락 우려를 낳았던 148달러 지지선이 오히려 반등의 발판이 되었음을 보여줍니다. 트레이더들은 숏커버링 랠리가 더 이어질 수 있을지 주목하고 있습니다. 향후 주가 모멘텀이 약해지면 공매도 투자자들이 다시 포지션을 쌓을 수 있습니다.
