솔라나(SOL)는 지난 24시간 동안 5.3% 하락하며, 30일 손실이 27%를 넘었습니다. 이번 주 대형 시가총액 암호화폐 중 가장 크게 하락한 코인 중 하나로, 하락 압력이 강해졌음을 보여줍니다.
솔라나의 구조는 여전히 약세를 보이지만, 일부 온체인 및 파생상품 신호로 인해 하락폭이 제한될 수 있음을 시사합니다.
크로스오버, 하락세 확인
솔라나의 하락은 상승 쐐기 패턴의 붕괴로 인해 하락세가 확정되었습니다. 문제는 일일 차트에서 두 개의 데스크로스가 형성되고 있다는 점입니다.
데스크로스는 단기 지수 이동 평균(EMA)이 장기 EMA보다 아래로 내려갈 때 발생합니다. 이는 매도자가 우위를 점한 신호입니다.
솔라나의 경우, 50일 EMA가 100일 EMA 아래로, 20일 EMA가 200일 EMA 아래로 내려갈 예정입니다. 이러한 교차 현상은 일반적으로 새로운 바닥이 형성되기 전 추가 하락을 유발합니다.
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그러나 전반적인 상황을 보면 매도자가 지배적이지만, 솔라나 가격에 대한 최악의 상황은 이미 지나갔을 수 있음을 시사합니다.
파생상품 데이터, 롱 스퀴즈 하락 암시
최근 5.3%의 일일 하락은 주로 파생상품과 관련이 있으며, 대규모 보유자 매도와는 덜 관련이 있습니다.
바이빗의 30일 데이터에 따르면 대부분의 롱 포지션과 레버리지는 사라졌습니다. 롱 레버리지는 1억 3천만 달러에 불과하지만, 숏은 14억 5천만 달러에 달합니다. 이러한 불균형은 새로운 하락 매도보다 롱 스퀴즈에 의해 주로 조정이 발생했음을 확인시켜 줍니다.
롱 포지션에게는 한 가지 희망이 남아 있습니다. 현재 무기한 계약이 숏에 집중되어 있어 솔라나 가격 반등이 숏 스퀴즈를 촉발할 수 있습니다. 이는 완전히 회복되지 않더라도 안도의 반등으로 이어질 수 있습니다.
한편, 홀더 순 위치 변화는 솔라나가 장기 지갑으로 이동하거나 나가는 양을 추적합니다. 이는 경고를 주지만 공황 상황은 아닙니다.
10월 7일, 가치는 -1,052만 SOL이었으며, 11월 3일까지 -137만 SOL로 개선되었습니다. 이는 순 유출이 거의 87% 감소했음을 나타냅니다.
이는 단기 거래자들은 활발하게 활동 중이지만, 장기 보유자들은 크게 현금을 인출하지 않는다는 것을 시사합니다. 따라서 매도 최고점이 이미 지났음을 강화시킵니다. 이는 롱 스퀴즈 설정이 거의 끝났을 때 더욱 그렇습니다.
솔라나 중요한 가격대 주목할 것
현재 솔라나 가격은 166달러 근처에 있으며, 163달러의 강력한 지지선을 약간 상회하고 있습니다. 해당 수준이 무너지면 다음 주요 지역은 155달러 근처에 있습니다. 그러나 그 수준에서는 롱 포지션이 거의 청산되지 않았으므로 하락세가 늦어질 수 있습니다.
그러나 155달러 이하로 하락하면 솔라나 가격이 새로운 최저치를 기록할 수 있습니다. 이는 제한된 하락 가설을 무효화합니다. 상방으로는 첫 번째 저항이 180달러에 있는데, 이는 주요 숏 청산 클러스터와 일치합니다. 이 후 191달러가 뒤따릅니다.
191달러 돌파가 200달러로의 급격한 숏 스퀴즈로 이어질 수 있습니다. 더 강력한 돌파는 0.786 피보나치 수준인 222달러 근처까지 가격을 밀어 올릴 수 있습니다.
현재로서는 가장 저항이 적은 경로가 하락세입니다. 그러나 숏 포지션이 쌓이고 대부분의 롱 포지션이 이미 청산되었으므로 솔라나의 다음 반등은 트레이더들이 예상하는 것보다 빨리 시작할 수도 있습니다.
