이번 주 24시간 동안 11억 5천만 달러 이상의 레버리지 암호화폐 포지션이 강제 청산되었습니다. 비트코인이 잠시 7만 4천 달러 아래로 떨어지면서 약 16만 8천 명의 트레이더가 청산을 경험했습니다.
암호화폐로 빠르게 돈을 벌고자 하는 초보자들에게 이러한 손실은 시장이 얼마나 냉혹한지 상기시켜줍니다.
스페인어권 암호화폐 트레이딩 인플루언서이자 비투닉스(Bitunix) 파트너인 알바로 스마트 머니(Álvaro Smart Money)는 많은 신규 투자자들이 잘못된 기대를 가지고 트레이딩에 접근한다고 말합니다.
비투닉스 울트라 토크스(ULTRA TALKS) 시리즈와 TOKEN2049 행사에서 알바로는 트레이딩이 흔히 홍보되는 방식에 의문을 제기하는 조언을 내놓았습니다.
“제가 제 사람들에게 가장 먼저 하는 말은 돈 버는 것을 잊으라는 것입니다. 여러분은 돈을 벌기 위해 이곳에 있는 것이 아닙니다. 우리가 무엇을 하는지에 관심을 가져야 합니다. 매일 차트를 보는 것에 흥미를 가져야 하고, 금융 자체에 흥미를 가져야 합니다.” – 알바로 스마트 머니, 암호화폐 트레이딩 인플루언서
그의 주장은 거래자가 꾸준한 수익을 기대하기 전에 반복되는 손실을 견딜 수 있는 역량을 길러야 한다는 점입니다.
대부분의 초보자가 암호화폐로 돈을 벌기 어려운 이유
수치는 그 어려움을 보여줍니다.
국제결제은행(BIS) 연구에 따르면, 2015년부터 2022년까지 일반 비트코인 투자자의 73%에서 81%가 초기에 투자한 금액에서 손실을 보았습니다.
연구진은 또한 비트코인 가격 상승이 신규 투자자를 유입시키며, 이들 중 다수가 급등기에 시장에 진입하여 이후 손실을 겪었다는 점도 밝혔습니다.
알바로는 이러한 패턴을 직접 경험했다고 말합니다. 그는 수년 전 트레이딩을 시도하기 시작했으며, 2020년 코로나19 팬데믹 기간에 본격적으로 투자하기 시작했습니다. 그의 초기 시도는 계좌가 터지는 실패와 큰 손실로 끝났습니다.
이제 그는 그 경험들이 트레이딩에 대한 인식을 바꿨다고 말합니다.
“사람들은 ‘저 사람이 거래로 2만 달러 벌었네’라고만 봅니다. 하지만 그 뒤에 수천 시간의 노력이 있었던 것은 보지 못합니다. 제가 그 과정에서 잃어버린 수십만 달러도 못 봤습니다. 포기한 것들 역시 모릅니다. 하지만 2만 달러의 수익만 바라봅니다. 나머지는 어떻게 생각합니까?” – 알바로 스마트 머니, 암호화폐 트레이딩 인플루언서
그 손실들은 본인이 직접 밝힌 것이며, 그의 전체적인 트레이딩 수익성은 외부에서 검증된 바 없습니다.
그럼에도 불구하고 그의 핵심 주장은 명확합니다. 트레이딩은 사업처럼 관리해야 합니다. 손실 거래는 운영 비용이고, 장기적으로 프로세스가 효과적인지에 따라 수익성이 결정됩니다.
더 많은 트레이딩 전략을 배운다고 도움이 되지 않는 이유
흔히 저지르는 또 다른 실수는 다음 전략이나 트레이딩 강좌가 결국 꾸준한 수익으로 이어진다는 믿음입니다.
2020년 브라질 주식선물 트레이더 대상 연구 결과, 300일 이상 데이트레이딩을 지속한 개인 투자자의 97%가 손실을 냈습니다.
이 연구는 암호화폐가 아닌 전통적 선물거래를 다뤘지만, 단순히 트레이딩에 시간을 더 들인다고 수익성이 향상되는 근거는 매우 적음을 보였습니다.
알바로는 단순한 기술적 지식만으로 잘못된 의사결정이나 비현실적 기대를 극복할 수 없다고 주장합니다.
“이들은 다음 구루, 혹은 다음 마법 같은 비밀 전략 등 외부에서 해법을 찾으려 합니다. 그리고 그 대가로 돈을 기꺼이 내놓으려 하죠. 저는 그게 효과 없다는 걸 알기에, 그런 모습을 보는 게 안타깝습니다.” – 알바로 스마트 머니, 암호화폐 트레이딩 인플루언서
그는 유동성과 시장 구조를 분석하여 잠재적 거래 기회를 찾는 스마트 머니 콘셉트를 가르치고 있습니다.
하지만 그는 이러한 개념을 이해해도 실제 시장 상황에서 일관되게 적용하지 못하면 큰 의미가 없다고 믿습니다.
그 차이는 특히 레버리지가 수반될 때 더 중요해집니다. 2월에 유럽 규제 기관 ESMA는 암호화폐 연계 상품을 포함한 레버리지 무기한 계약의 인기가 높아지면서 이에 따른 위험성을 경고했습니다.
레버리지는 작은 시장 움직임도 큰 손실로 확대시켜, 초보자들이 실수할 여유를 거의 남기지 않습니다.
암호화폐 트레이더가 우선 집중해야 할 것은 무엇인가?
알바로는 단기 수익 목표 대신 점진적인 학습을 최우선으로 삼으라고 조언합니다.
그는 차트를 이해하며, 개별 콘셉트 연습과 경험을 쌓은 후 기대치를 높이라 권장합니다.
“결과가 아닌 과정에 집중해야 합니다. 과정에 집중해야 합니다. 과정이란 무엇입니까? 그것은 주로 시간 노출과 관련되어 있습니다. 또 한 가지, 거래를 하며 거래하는 법을 배워야 한다고 말합니다. 즉, 수영을 배우려면 직접 수영해야 한다는 뜻입니다.” – 알바로 스마트 머니, 암호화폐 트레이딩 인플루언서
초보자라면, 큰 자금을 투입하기 전에 전략을 시험하고, 손실을 제한하며, 각각의 거래가 성공하거나 실패한 이유를 검토해야 합니다. 모의 계좌를 활용하면 실제 자금을 투자하지 않고도 초기 경험을 쌓을 수 있습니다.
특히, 경험만으로 수익이 보장되지는 않습니다. 데이트레이더에 대한 연구에 따르면, 방법을 개선하지 못한 채로 계속 거래하면 손실이 반복될 수 있습니다.
알바로도 거래는 절박하게 재정 문제에서 벗어나기 위한 시도가 아니라, 삶의 질을 개선하는 수단이어야 한다고 믿습니다.
그의 마지막 메시지는 막대한 수익을 자주 내세우는 업계에서는 드물게 절제되어 있습니다.
“첫 번째 단계는 살아남고 무언가를 배우는 것입니다. 그런 다음 언젠가는 돈을 벌 수도 있습니다.”
그리고 모든 것을 올바르게 해도, 그는 거래가 누구에게나 수익성 있는 경력이 되지는 않을 수 있다고 인정합니다.
