이것이 ‘비트코인 레인보우 차트’다 

그렇다. 비트코인 레인보우 차트는 실제로 존재한다. 그래서 다음 번에 누군가가 여러분에게 뇌우가 아닌 레인보우(무지개)를 세어보라고 하면, 여러분은 암호화폐를 생각하게 될 것이다. 좀 더 구체적으로 말하자면 비트코인을 떠올리게 된다. ‘비트코인 레인보우 차트’는 비트코인의 역사적인 가격 행동을 시각화하는 새롭고 매우 신뢰할 수 있는 방법이다. 

BTC 레인보우 차트라고도 불리는 이 투자자 친화적인 도구는 역사적인 가격 움직임,  다채로운 색상 대역 , 그리고 변동성에 대한 무관용으로 가득 차 있다. 마지막 표현은 다소 과장했다는 감이 든다. 그러나 비트코인 레인보우 차트는 매일의 변동성이 뒤섞이지 않도록 하면서 BTC 가격에 대한 완전한 이해를 제공한다. 이 차트는 또한 믿을 수 있는 비트코인 가격 평가 도구로서의 신뢰성을 높이는 통계 모델을 사용한다.

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이번 안내서를 통해서 비트코인 레인보우 차트가 무엇인지 그리고 어떻게 사용하는지 살펴보자.

안내서의 내용:

1.  비트코인 레인보우 차트, 왜 필요하지?
2. 이것이 ‘비트코인 레인보우 차트’다
   • 비트코인 레인보우 차트의 요소
3. 비트코인 레인보우 차트의 역사
4. 비트코인 레인보우 차트: 장단점
5. 레인보우 차트를 뒷받침하는 로그 회귀 분석
6. 레인보우 차트 작동방식
7. 비트코인 레인보우 차트 읽기 
8. BTC 레인보우 차트를 위한 지표
   • 거래량 표시기
   • 동향 지표
   • 정서 지표
9. 비트코인 레인보우 차트 vs스톡 투 플로우(S2F)
10. 레인보우 차트, “신뢰할 수” 있을까?
11. 이더리움 레인보우 차트
12. 무지개와 햇빛: 비트코인을 바라보는 우리의 시각
13. 자주 묻는 질문

비트코인 레인보우 차트, 왜 필요하지?

비트코인 레인보우 가격 차트 (로그 스케일)

비트코인은 2009년에 명백한 우려와 변동성 속에서 결실을 맺었다. 그리고 이동 평균, 볼린저 밴드 등과 같은 기술 분석 도구를 사용하여 매수-매도 수준을 결정했지만, 가격 변동을 탐색하는 것은 여전히 어려운 일이다. 

이같은 어려움은 BTC 가격 조치를 한눈으로 볼 수 있는 과학적으로 검증된 도구를 필요로 했다. 비트코인 레인보우 차트는 사용자들이 장기적인 거래 및 투자를 계획하는 데 도움을 주는 도구 중 하나이다.

비트코인 레인보우 차트 이해하기

비트코인 레인보우 차트는 주요 거래 구역을 결정하기 위해 다양한 색상 대역을 사용하는 검증되고 수학적으로 신뢰할 수 있는 도구이다. 이것은 또한 무지개 형태로 적절하게 묘사되어 있다. 다른 거래 차트와 달리 BTC 레인보우 차트는 무지개 모양의 로그 차트에 역사적인 가격 패턴을 중첩하여 프로세스의 변동성과 잘못된 정보를 걸러낸다.

전문용어가 너무 많다고 느낄지도 모른다. 쉽게 말하면 다음과 같다. 

기하급수 성장이라는 말을 들어보았을 것이다. 이는 천천히 시작하고 특정 수준 이후에 정점을 이루는 선/차트를 말한다. 

이제 이와 정반대로 빠르게 시작하고 시간 경과에 따라 계속해서 평평해지는 로그 선을 생각해 보라. 지수선과 로그선 모두 X축에서 계속 멀어지고 있어 모든  강세장/ 약세장 사이클에 대한 고점와 돌파점이 변경된다. 

비트코인 레인보우 차트의 요소

앞서 ‘색상 대역’에 대해 말한 것이 기억날 것이다. BTC 레인보우 차트가 여러 색상의 대역으로 구성되어 있기 때문에, 가장 낮은 대역인 파란색과 가장 높은 대역인 진한 빨간색으로 구성되어 있다.

다음은 레인보우 차트의 요소 및 투자자로서 여러분에게 의미하는 것을 요약한 것이다. 

• 진한 빨간색: 극단적 FOMO 구역, 딥/버블할 가능성 있음
• 빨간색: 초과 구매 구역, 수익 예약 권장
• 어두운 주황색: 매수자 및 FOMO 증가 상황
• 밝은 주황색: 매수자-매도자가 교착 상태에 빠진 균형 영역
• 노란색: BTC 호들러 영역
• 초록색: 현재 매수 구역에 있는 BTC 가격
• 녹색: 가격 판매 진행 중/누적 구역
• 하늘색: 명백한 구매 구역
• 파란색: 비트코인이 약세를 보이고 있음

보다시피, 각 대역마다 투자자들에게 의미하는 것이 다르다.  현재 BTC는 한 트위터 사용자가 언급한 “파이어 세일” 지역인 파란색 구역에서 거래되고 있다.

$BTC | Rainbow Log Chart

"Basically a Fire Sale"

That's exactly how I feel about the price right now. Agreed all mighty rainbow chart, agreed. pic.twitter.com/HQGcyLCDQ9

— Altcoin ₳ardvark | 𓃓 (@altcoinaardvark) October 23, 2022

이 중 어떤 것도 투자 조언으로 받아들여져서는 안 된다. 계속하기 전에 항상 DYOR(자체 조사)를 실시할 필요가 있다. 

비트코인 레인보우 차트의 역사

레인보우 차트는 플로팅을 위해 역사적 가격과 현재 가격을 고려한다. 그러나 차트 그 자체에도 역사가 있다. BTC 레인보우 차트는 2014년에 같은 것을 공식화한 아조프(Azop, 레딧 사용자)의 아이디어였다.

처음에는 그저 재미로 시작했지만 곧 사람들의 이목을 끌었다. 인기가 높아지면서 비트코인토크 사용자인 트롤롤로가 같은 해에 로그 회귀 분석과 함께 차트에 형태와 목적을 제공했다.

다음은 블록체인센터에 수록된 레인보우 차트의 공식 버전이다. 참고적으로 우버 홀거라는 사람이 이 차트를 재조정하고 개발하여, 나중에 동일한 차트를 블록체인 센터에 업로드했다.

비트코인 레인보우 가격 차트 

(로그 스케일)

비트코인 레인보우 차트의 장단점

BTC 레인보우 차트는 강력한 도구이다. 그러나 다른 차트별 도구와 마찬가지로 장단점이 있다.

장점:

1. 출시 이후로 정확성을 유지하고 있음
2. 신뢰할 수 있는 통계 모델 사용(로그 회귀 분석)
3. 소음(변동성)에 대한 장기적인 가격 개발을 살펴볼 때 유용함.
4. 독립 실행형 지표로서도 이해하기 쉬움
5. 일상적인 변동성 및 소음이 없음

단점:

1. 단기 가격 동향 측정에 부적합함
2. 차트가 성숙하려면 시간이 더 필요함
3. 미래 가격 예측 도구로서는 부적합함

레인보우 차트를 뒷받침하는 로그 회귀 분석

로그 회귀는 시간이 지남에 따라 속도가 느려지는 급속한 성장/감소 과정을 평가하는 데 사용되는 통계 모델이다. 로그 회귀 분석으로 가장 잘 표현되는 기능 중 일부로서 유아의 성장, 용액의 산도 및 소리 강도가 있다. 

쉽게 말하자면 표준 선형 선이 나타낼 수 없는 관계를 분석하고 설정하는 데 사용되는 방법을 말한다. 비트코인의 경우 BTC(대규모 초기 성장) 가격과 경과시간이 선형으로 연관될 수 없어 로그 회귀가 필요하다는 목소리가 높다.

하지만 문제는 로그 회귀가 레인보우 차트에 어떻게 들어맞는가 하는 것이다.

아조프가 발표한 원래 차트는 선형 선의 일부로서 가격 작용을 컬러 코딩하는 것이었다. 트롤롤로의 로그 회귀 차트는 아조프의 차트와 잘 결합되어 현재 널리 사용되는 통찰력 가득한 무지개 차트의 개발로 이어졌다.

로그 회귀 분석이 없는 차트

가격이 10배로 오른 것과 일수를 확인하기 바란다. 이같은 패턴을 평탄화/성장 둔화라고 부른다. 

레인보우 차트 작동방식 

레인보우 차트의 용도는 다음과 같다.

1. 표준 대역별 투자 지역 예측 변수
2. 이동 평균 지표와 함께 사용할 경우 가격 역전 결정
3. 특정 추세 지표와 함께 사용하는 경우 수익 예약 구역 찾기
4. 과열 가능성이 있는(과다 구매) 구역 개요
5. 할인된 가격으로 BTC를 축적하는 측면에서 잠재적인 미래 발견

메모

레인보우 차트를 그대로 사용할 계획이라면 가격과 현재 어떤 색상의 대역에 들어가 있는지 살펴봄으로써 더 큰 그림을 얻을 수 있다. 자세한 설명은 다음 장에 나와 있다. 

비트코인 레인보우 차트 읽는 방법 

비트코인 레인보우 차트를 읽고 해석하는 것은 쉽다. 과거 가격 데이터를 사용하기 때문에 2014년 이후의 모든 가격 이동은 무지개 차트의 특정 지역에 포함된다는 것을 볼 수 있다. 

중간의 노란색 영역이 차트의 시작점 역할을 한다. 노란색 대역 위와 아래의 색 대역을 편차라고 한다.

BTC가 따뜻한 색상 대역(빨간색과 주황색)으로 이동하면 투자자들은 가격이 거품 영역에 있는 것으로 간주한다. 수익 예약은 보통 BTC가 이 색상 대역에서 잠시 멈출 때 따라온다. 

예를 들어, BTC는 2021년 11월 8일에 “밝은 주황색” 구역에 있었으며 가격은 67,492달러였다. BTC는 다음 몇 달 동안 급격한 수익 예약이 있었다.

빨간색과 주황색 같은 따뜻한 색상 구역에서의 매도는 BTC가 공정 가치와 “버블 지역” 영역에서 더 높은 거래를 하고 있다는 것을 의미한다.

반대로 녹색과 파란색 밴드(차가운 색상 구역)로 이동하는 BTC는 구매 심리와 축적을 의미한다. 이 구역들에서 할인된 가격으로 BTC를 이용할 수 있을 것으로 기대할 수 있다.

예를 들어, BTC는 2020년 폭락 당시 가격이 5000달러까지 떨어졌을 때 파란색 구역에 있었다. BTC 레인보우 차트에 따르면 이곳은 ‘파이어 세일’ 구역으로 축적에 안성맞춤이다.

레인보우 차트에 따르면 현재 가격 수준을 보면 BTC는 기본적으로 파이어 세일인 파란색 구역에 있다.

그러나 가격이 파란색 대역의 바닥에 거의 닿았던 2020년의 폭락과 달리, 현재의 가격 포지션은 조금 더 높은 것으로 보인다. 이 약세장의 바닥이 머지않았다는 것을 뜻한다.

BTC 레인보우 차트를 위한 지표 

레인보우 차트가 강력한 성능을 발휘하긴 하지만 다음과 같은 지표를 사용하면 훨씬 더 잘 작동한다.

1. 거래량 지표

레인보우 차트에서 횡적 이동은 아주 흔하다. 장기적으로 가격이 항상 한순간에 떨어지거나 급등하는 것은 아니다. 따라서 정보에 정통한 투자자라면 레인보우 차트를 거래량 지표와 짝을 맞추어 하락, 급증 및 풀백(후퇴)을 사전에 방지하는 것을 감안해볼 필요가 있다.

온밸런스 볼륨(OBV)과 누적, 분포 지표는 레인보우 차트와 함께 사용할 수 있는 최상의 거래량 도구이다. 

파란색 선은 OBV, 녹색 선은 밸런스 분포 지표를 나타낸다. 

2. 동향 지표

동향은 장기 투자 전략을 미세 조정하는 데 도움이 될 수 있다. 예를 들어 여러분이 단기적으로 가격이 어디로 향하는지 안다면, 레인보우 가격대를 더 잘 사용할 수 있다. 동향이 범위 제한 가격 조치를 나타낸다면, 레인보우 차트에 있는 가격도 잠시 횡적 이동하므로 선택을 보류하는 것이 더 낫다.

(단기적으로) 가격이 높게 조정되는 상승 추세의 경우, 기존 색상 대역 또는 동일 색상 대역 내에서 급상승이 있을 수 있다.

상대 강도 지수(RSI), 볼린저밴드, 이동 평균 수렴/분산(MACD)은 레인보우 차트와 함께 사용할 수 있는 보다 신뢰할 수 있는 추세 지표이다. 

3. 정서 지표

레인보우 차트는 사회 정서, 단기 가격 변동성, 시장 규모, 검색 동향, 시장 도미넌스를 측정하는 지표인 비트코인 공포 탐욕 지수와 특히 잘 작동한다.

비트코인 레인보우 차트 vs 스톡 투 플로우(S2F) 

신뢰할 수 있는 또 다른 가격 예측 지표로는 비트코인 S2F 차트가 있다. 그러나 이는 몇 가지 주요 측면에서 레인보우 차트와 다르다. 레인보우 차트는 과거 가격과 로그 회귀를 고려하여 해당 가격의 공정 가치 영역을 결정하는 반면, S2F 모델은 가격과 BTC 희소성을 고려한다.

BTC의 S2F 차트는 주식 또는 총 BTC 공급(2,100만)과 흐름 또는 주기적 채굴률의 두 가지 주요 요인으로 구성된다. 가격 기반 모델을 따르는 레인보우 차트와 달리, S2F는 비트코인의 반감기를 고려한다. BTC 채굴 보상이 절반으로 줄어들면서 S2F 비율은 (흐름이 감소함에 따라) 증가할 것으로 예상된다. 따라서 S2F 비율은 반감기마다 증가하고, 이에 따라 가격도 상승한다.

쉽게 말하자면, BTC 레인보우 차트는 가격에 초점을 맞춘 반면 S2F 차트는 희소성에 초점을 둔다. 바로 비트코인을 상품과 연관시키는 것이다.

레인보우 차트, 얼마나 “신뢰할 수” 있는가

레인보우 차트는 처음부터 정확했다. 현재까지 가격은 강세장이나 약세 국면에서 우려되는 구역을 벗어나지 않았다. 확인을 위해 반감기 동안 S2F 모델의 가격 예측을 교차 확인하고 해당 기간 동안 가격이 어느 구역에 속했는지 확인할 수 있다. 

흰색 수평선은 반감기 지점이다. 반감 기간 동안 BTC 가격이 얼마나 떨어졌는지 그리고 그 후에 얼마나 상승했는지 주목하기 바란다. 

이더리움 레인보우 차트

그렇다. BTC와 마찬가지로 레인보우 차트의 개념은 다른 암호화폐 자산에도 적용된다. 참고적으로 다음은 최신 이더리움 레인보우 차트이다.

가장 오래된 암호화폐로 BTC 레인보우가 더 높은 수의 가격 포인트를 참조할 수 있어 인기가 높다.

무지개와 햇빛: 비트코인을 바라보는 우리의 시각

요약하자면, 비트코인 레인보우 차트는 장기적인 가격 움직임을 예측할 때 효과적이다. 시장 정서를 추적하고, 가격 움직임을 특정 지역으로 분리하는 등 현재까지 뛰어난 정확성을 보였다. 레인보우 차트를 다른 지표와 짝지어 중장기적인 가격 예측 도구를 확보하는 것이 유리하다. 

그렇다고 해서 여러분이 이 차트를 사용하여 BTC의 가격을 예측하도록 촉구하지는 않을 것이다. 그 대신 비트코인 생태계의 과도한 매도 및 매수를 추적하기 위해 이를 사용하는 것이 더 낫다. 그리고 흔히 말하듯이 레인보우(무지개)를 만들기 위해서는 햇빛(강세장)과 비(약세장)가 필요한 법이다. 

자주 묻는 질문