짐 크레이머는 목요일 ‘매드 머니’에서 5가지 투자 테마와 13개 매수 종목을 제시했습니다. 이번 선정은 소비 지출, AI 인프라, 사이버보안, 인수합병, 헬스케어 분야를 아우릅니다.
CNBC 진행자인 그는 이번 실적 시즌이 각 트렌드를 다시 한 번 입증했다고 밝혔습니다. 시장 데이터에 따르면 그의 종목 선정에는 2026년에 주가가 두 배가 된 종목부터 두 자릿수 손실을 낸 종목까지 다양하게 포함되어 있습니다.
모멘텀 리더와 역발상 소비주 투자
크레이머가 꼽은 사이버보안 종목이 올해 누적수익률에서 가장 앞서고 있습니다. 팔로알토 네트웍스는 2026년에 102.85% 상승했으며, 크라우드스트라이크는 89.08% 올랐습니다.
AI가 주도하는 위협이 증가하면서, 올해 초 투자자들이 이 분야에 의문을 제기한 이후로 수요가 다시 살아났습니다. 반도체 장비 종목도 그 바로 뒤를 따릅니다.
어플라이드 머티리얼스는 100.52% 상승했으며, 램리서치가 68.24%, KLA가 55.44% 올랐습니다. 크레이머는 모든 종류의 데이터센터 메모리 부족 현상이 이 같은 랠리의 원인이라고 설명했습니다.
그의 소비 테마 종목군은 다소 다르게 움직이고 있습니다. 캐피털 원은 올해 12.17% 하락했고, 아메리칸 익스프레스는 8.54% 떨어졌습니다. 랄프 로렌은 9.10% 올랐지만 S&P 500의 13.11% 상승에는 미치지 못했습니다. 유일하게 윌리엄스 소노마가 34.03% 상승해 기대를 웃돌았습니다.
크레이머는 은행, 여행, 소매업체의 실적은 인플레이션과 소비 둔화에 대한 우려와는 다른 그림을 보여준다고 주장했습니다.
예를 들어, 아메리칸 익스프레스는 2분기에 카드 사용 증가로 9%의 매출 성장률을 기록했으며, 지난 3년 중 가장 높은 성장세였습니다.
인수합병 강세와 헬스케어 순환매
크레이머는 인수합병 확대로 월가 은행의 실적도 오를 것으로 내다봤습니다. 골드만삭스는 2분기 투자은행 수수료가 55% 증가해 34억 달러를 기록했습니다.
이 은행은 글로벌 합병 규모가 2026년에 3조 8천억 달러에 이를 것으로 전망합니다. 골드만삭스 주가는 올해 18% 상승했고, 모건스탠리는 22% 올랐습니다.
헬스케어 분야도 포트폴리오 분산차원에서 그가 꼽은 테마입니다. 존슨앤드존슨은 25% 상승하며 6월 사상 최고가를 기록했습니다. 다른 추천주인 일리 릴리도 올해 10% 상승했습니다.
“이번 분기의 정보는 충분히 신선합니다. 여러분은 여행주, 반도체 장비주, 사이버보안 기업, 인수합병 업계 또는 의료기술 분야에서 종목을 선택하면, 2026년 나머지 기간에 수익을 얻을 가능성이 크게 높아질 것입니다.” – 짐 크레이머, ‘매드 머니’ 진행자
13개 종목 중 5개는 크레이머가 운영하는 자선 신탁에서도 보유 중입니다. 이런 겹침도 기억할 만합니다. 이번 테마는 복잡한 시장에서 투자 아이디어를 다섯 가지로 나눠주는 역할을 합니다. 이제 각 종목이 이 트렌드의 지속 가능성을 증명해야 할 때입니다.
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