비트코인 채굴업체 IREN Limited(NASDAQ: IREN)는 AI 인프라로 방향을 전환한 또 다른 기업입니다. 7월 30일 주가가 30% 급등하며 AI 인프라 주식의 전반적인 매도세에서 손실을 만회했습니다.
공동 CEO 다니엘 로버츠는 투자자들에게 IREN의 컴퓨팅 용량에 대한 고객 수요가 현재 회사가 구축할 수 있는 규모를 초과한다고 밝혔습니다.
CEO는 주가가 아닌 계약된 매출을 강조합니다
로버츠는 최근 변동성에 직접적으로 대응하지 않았습니다. 대신 X에 올린 글을 통해 본질적인 비즈니스에 주목하도록 했습니다. 그는 이미 체결된 계약이 IREN의 2026년 연간화 매출 목표인 40억 달러의 85%를 확보하고 있다고 말했습니다. 또한, 시공팀이 현재 회사 현장에서 활발히 작업 중이라고 덧붙였습니다.
“오늘 우리가 아는 사실: 우리 용량에 대한 수요가 우리가 구축할 수 있는 모든 것을 초과합니다. 2026년 목표 40억 달러의 85%가 이미 계약됐습니다. 수천 명의 인력이 현장에서 콘크리트를 붓고 GPU를 설치하고 있습니다. 우리는 이보다 훨씬 더 어려운 상황도 겪었습니다. 다시 일에 집중하겠습니다.” – 다니엘 로버츠, 공동 CEO, IREN
선불 지급으로 자금 우려 완화
이번 랠리는 앞서 7월 초 마이크로소프트, 엔비디아, 퍼플렉시티, 피겨 AI와 IREN이 체결한 28억 달러 규모의 AI 클라우드 계약을 기반으로 하고 있습니다. 새롭게 맺은 장기 계약 중 일부에는 고객의 선불 지급이 포함돼 있습니다. 이 금액은 관련 GPU 자본 비용의 약 45%를 충당해, IREN의 자금 조달 방식에 대한 투자자들의 우려를 완화해 줍니다.
IREN의 주가는 지난 한 달 동안 테라울프와 어플라이드디지털과 같은 동종 업체들과 함께 30% 이상 하락했습니다. 이는 비트코인 채굴업체 주식이 AI 호스팅 분야로 전환하는 과정에서 발생한 전반적인 조정을 반영합니다.
반등 시 거래량은 거의 7천300만 주에 달했습니다. 이는 IREN의 평균 거래량인 약 5천300만 주보다 높으며, 근본적인 호재에 더해 공매도 환매가 영향을 미쳤음을 보여줍니다.
이번 반등이 유지될지는 2027년 1.2GW 용량 목표에 다가가며 IREN의 계약 수익이 현금 흐름으로 얼마나 전환되는지에 달려 있습니다.
