코인 강세장 포착하는 청진기, ‘엘더 레이 지수’의 모든 것 [2024년]

코인 트레이더가 갖춰야 할 필수 요소로는 강세장과 약세장을 정확하게 포착하는 능력입니다. 이를 위해서는 다양한 방법이 있는데요. 그중 가장 간단하고 효과적인 방법 중 하나가 엘더 레이 지수입니다.

이 지표를 이해하기 위해서는 많은 시간이 필요하지 않습니다. 5분만 살펴보면, 코인 분석의 중요한 무기를 가질 수 있습니다.

엘더 레이 지수로 본 비트코인 가격 분석

2024년 6월 26일 기준, 비트코인 가격은 6만 2000달러로 24시간 전 대비 0.5% 상승한 가격입니다. 아래 표는 엘더 레이 지수를 분석할 때 함께 보면 좋은 ‘강세/약세장 퍼센트 인덱스(Bullish/Bearish Percent Index)’와 ‘강세 지수(Bull Power)’, ’13일 이동 평균(EMA)’입니다.

먼저 6월 25일부터 BBP가 빨간색 캔들을 형성하며 음수로 전환됐습니다. 이는 가격이 하락하고 있다는 것을 나타내며, 시장에 매도 압력이 강화되고 있음을 시사합니다.

강세 지수(Bull Power)는 두 달 전 20,000에서 현재 -907을 기록하며 계속 하락했습니다. 이는 비트코인의 가격 상승 힘이 약화하고 있다는 것을 말합니다. 시장에 매도 압력이 강화하고 있다는 것이죠.

이밖에 13일 이동 평균(EMA)은 2022년 말부터 꾸준히 상승하다 2024년 6월 10일쯤 정점에 오른 뒤 하락하는 분위기입니다. 최근에는 가격선이 13 EMA 위에 형성하다 최근 반전됐습니다. 이는 일시적으로 가격 하락세가 멈추고, 반등할 수 있다는 것을 나타냅니다.

이처럼 엘더 레이 지수는 강세/약세장(BBP) 지수와 강세 지수, 13일 이동 평균과 함께 사용하면 정확도를 높일 수 있습니다. 다만, 직접 투자 시 다른 기술 지표와 시장 상황에 관한 뉴스를 살펴봐야 합니다.

엘더 레이 지수란 무엇인가요

엘더 레이 지수(Elder-Ray Index)는 기술 분석가인 알렉산더 엘더 박사가 개발한 것입니다. 1989년 자신의 책 ‘삶을 위한 트레이딩(Trading for a Living)에 처음 소개했죠. 엘더 박사는 시장의 가격 움직임과 거래량을 분석해 시장의 강세와 약세를 분석했습니다.

엘더 레이 지수는 강세 지수와 약세 지수 두 개로 표시됩니다. 하나는 상승 세력, 다른 하나는 하락 세력을 나타냅니다. 간단히 말해, 상승세와 하락세 중 어느 것이 우세한지 보여줍니다. 이를 통해, 투자자와 트레이더는 매수와 매도 시점을 포착할 수 있죠.

자세한 내용을 하나씩 살펴보겠습니다.

엘더 레이 지수의 구성 요소

엘더 레이 지수는 매수와 매도 압력을 분석하는 데 주로 사용됩니다. 크게 두 가지인 강세 지수(Bull Power)와 약세 지수(Bear Power)로 나눠져 있습니다. 이 지수를 읽고 해석하는 방법은 다음과 같습니다. 차트에 표시하는 방법은 다양할 수 있습니다.

강세 지수

강세 지수는 매수자들이 코인 가격을 얼마나 상승시킬 수 있는지를 나타냅니다. 계산식은 다음과 같으며, 아래에 적시된 ‘현재 고가’는 특정 거래일이나 거래 시간 동안 최고가를 말합니다. 코인 거래는 24시간 동안 이뤄지기 때문에 일반적으로 24시간 고가를 사용하거나 특정 시간 단위별 가격을 분석합니다. 차트에서는 고가(High)로 표시됩니다.

강세 지수 = 현재 고가 – 지수 이동 평균(EMA, Exponential Moving Average)

해석: 강세 지수가 코인 가격이 지수 이동 평균(EMA) 위에 있을 때 양수를 나타내며, 이는 매수 압력이 강하다는 것을 의미합니다.

약세 지수

약세 지수는 매도자들이 코인 가격을 얼마나 하락시킬 수 있는지를 나타냅니다. 계산식은 다음과 같습니다. 아래에 적시된 ‘현재 저가’는 특정 거래일이나 거래 시간 동안 최저가를 말합니다.

약세 지수 = 현재 저가 – 지수 이동 평균(EMA)

해석: 약세 지수는 코인 가격이 EMA 아래에 있을 때 음수로 나타나며, 이는 매도 압력이 강하다는 것을 말합니다.

엘더 레이 지수로 코인 분석

엘더 레이 지수는 주식뿐만 아니라 코인 추세 분석에서도 자주 사용됩니다. 일반적으로 강세 지수가 상승하는 경우, 매수 압력이 증가하고 있음을 나타내며, 이는 코인 가격이 상승할 가능성이 크다는 것을 의미합니다. 반대는 코인 가격 하락을 의미합니다.

• 강세 지수 상승: 이는 매수 압력이 증가하고 있음을 나타내며, 주가가 상승할 가능성이 큽니다.
• 약세 지수 하락: 이는 매도 압력이 증가하고 있음을 나타내며, 주가가 하락할 가능성이 큽니다.

엘더 레이 지수로 매수, 매도 신호를 포착할 수 있습니다.

• 매수 신호: 약세 지수가 음수에서 양수로 전환될 때 매수 신호로 해석할 수 있습니다.
• 매도 신호: 강세 지수가 양수에서 음수로 전환될 때 매도 신호로 해석할 수 있습니다.

코인 가격과 지표가 상반된 움직임을 보이는 다이버전스(Divergence) 상황에서도 유의미한 정보를 포착할 수 있습니다.

• 강세 다이버전스: 코인 가격이 새로운 저점에 도달했지만, 약세 지수가 더 낮은 저점을 만들지 않을 때, 이를 강세 다이버전스로 해석할 수 있습니다. 이는 코인 가격이 상승할 가능성이 있다는 것을 시사합니다.
• 약세 다이버전스: 코인 가격이 새로운 고점을 만들었지만, 강세 지수가 더 높은 고점을 만들지 않을 때, 이를 약세 다이버전스로 해석하며 코인 가격이 하락할 가능성을 시사합니다.

이 밖에, 엘더 레이 지수는 주로 지수 이동 평균(EMA)과 함께 사용되며, EMA의 기간은 트레이더의 선호도에 따라 바뀔 수 있습니다. 일반적으로 13일 EMA가 자주 사용됩니다.

트레이딩뷰 차트서 엘더 레이 지수 보는 법

엘더 레이 지수는 다양한 분석 도구를 통해 확인할 수 있습니다. 다음은 트레딩뷰에서 엘더 레이 지수를 확인하는 방법입니다.

트레이딩뷰 차트에서 엘더 레이 지수를 확인하는 과정은 보통 6단계로 나눌 수 있습니다. 다양한 형태의 차트가 있으니, 투자자의 성향에 맞는 것을 채택해 사용하면 됩니다.

1. 트레이딩뷰 계정에 로그인합니다.
2. 분석하려는 암호화폐 또는 자산을 선택합니다.
3. 차트 상단의 ‘보조지표(Indicators)’ 탭을 클릭합니다.
4. 검색창에 ‘엘더 레이 지수(Elder-ray Index)’ 또는 ‘엘더 레이 지표(Elder-ray Indicator)’를 입력합니다.
5. 검색 결과를 클릭합니다. 그러면 화면에 엘더 레이 지수가 나타납니다.
6. 이후 필요한 기간과 같은 매개변수를 지정합니다.

아래는 2024년 6월 27일 기준 다양한 형태의 엘더 레이 지수입니다. 아래 차트에서는 ‘수정 엘더 레이 지수(Modiied Elder Ray Index)’입니다. 변형된 버전은 주로 매매 신호의 정확도를 높이거나 특정 시장 상황에 더 적합하게 만들기 위해 조정된 것입니다. 이런 지표는 투자자나 트레이더가 더 나은 의사 결정을 할 수 있도록 돕는 데 목적이 있습니다. 녹색 선은 강세장, 빨간 선은 약세장을 나타냅니다.

결론

엘더 레이 지수는 코인 투자자가 시장에서 매수자와 매도자의 강도를 측정할 수 있도록 도와줍니다. 사용이 간단하고 한눈에 강세 및 약세 정서를 확인할 수 있도록 합니다. 투자자들은 이 지표와 함께 다른 지표도 함께 사용하면 예측 정확도를 더 높일 수 있습니다. 지수이동평균이나 이동평균 수렴확산 지수(MACD), 상대 강도 지수(RSI) 등과 함께 사용하는 것을 고려해 보세요.

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