‘장기 가격 예측 툴’ 비트코인 레인보우 차트의 모든 것 [2024년]

비트코인 레인보우 차트는 비트코인 가격 흐름을 다양한 색으로 나타낸 표입니다.

과거와 현재까지의 암호화폐 가격을 무지개색으로 표현해, 투자자들이 해당 자산을 어떻게 투자할지에 대해 조언하는 평가 도구입니다. 특히 장기적인 관점에서 암호화폐 가격을 예측해야 할 때, 유익한 자료입니다.

레인보우라고 하니, 숫자만 가득한 딱딱한 차트에 뭔가 감성 한 스푼이 들어간 것 같네요. 그래서인지, 일부 투자자는 이 차트를 ‘힐링 차트’라고 부릅니다.

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이번 안내를 통해 비트코인 레인보우 차트가 무엇인지, 어떻게 사용하는지 살펴봅시다.

비트코인 레인보우 차트의 적정 가격 [2024년 5월]

비트코인 레인보우 차트는 비트코인의 역사적 가격 동향을 시각적으로 보여주고 미래의 가격 움직임을 예측하는 데 사용되는 도구입니다. 2024년 5월 28일 기준, 이 차트는 비트코인이 ‘축적’ 구역에 위치하고 있다고 나타내고 있습니다. 이는 비트코인이 아직 저평가되어 있으며 매수 기회를 제공할 수 있음을 의미합니다.

레인보우 차트는 로그 스케일을 사용하며, 여러 색상 구역으로 나뉩니다. 각 색상 구역은 비트코인의 현재 가치 상태를 나타냅니다:

• 보라색과 파란색: 비트코인이 저평가된 상태를 나타내며, 매수에 적절한 시기로 간주됩니다.
• 녹색에서 연녹색: 축적 단계로 비트코인이 아직 비교적 저렴한 상태를 나타냅니다.
• 노란색: 공정한 가치를 나타내며, 보유해야 할 시기를 의미합니다.
• 주황색에서 빨간색: 과대평가된 상태를 나타내며, 매도할 시기를 암시합니다.
• 짙은 빨간색: 최대 버블 영역으로, 극도로 과대평가된 상태를 나타내며 강력한 매도 신호입니다.

현재 비트코인은 녹색 ‘축적’ 구역에 있으며, 이는 역사적 동향을 분석했을 때 비트코인을 축적하거나 매수하기에 좋은 시기임을 시사합니다. 그러나 레인보우 차트는 미래 가격을 보장하는 예측 도구가 아닙니다. 다른 분석 도구와 시장 동향 등을 함께 살펴 봐야합니다.​

비트코인 레인보우 차트, 왜 필요한가요?

비트코인 레인보우 가격 차트 (로그 스케일)

지난 2009년 비트코인은 최고가 2만 1000달러에서 무려 3000달러까지 하락했습니다. 정말 롤러코스터를 탔죠. 이때 주류 언론들은 비트코인은 끝났다고 연이어 논평했습니다. 시장에는 가격 하락에 대한 공포와 저점 매수를 해야 한다는 막연한 낙관이 공존했습니다. 이때 장기적인 관점에서 시장 가격을 예측할 수 있는 분석 도구가 있어야 한다는 필요성이 제기됐습니다.

일단 차트를 읽는 방법부터 알아봅시다.

비트코인 레인보우 차트 이해하기

비트코인 레인보우 차트는 무지개 모양의 로그 차트에 역사적인 가격 패턴을 중첩하여 가격의 갑작스런 변동성과 잘못된 정보를 걸러내는 역할을 합니다.

쉽게 말하면 다음과 같습니다. 기하급수적인 성장이라는 말을 많이 들어보셨을 겁니다. 천천히 성장하던 시장이 특정 수준 이후 급격히 성장하는 것을 말합니다. 그것을 차트로 그리면, 아래와 같겠죠. 

이와 반대로, 처음에는 빠르게 성장하다가 시간이 지남에 따라 그 속도가 느려지는 경우도 있습니다. 그러면, 성장 곡선은 평평해지겠죠.

비트코인 레인보우 차트의 요소

비트코인 레인보우 차트는 여러 대역이 무지개색으로 표현돼 있습니다. 가장 낮은 대역이 파란색, 가장 높은 대역이 진한 빨간색입니다.

다음은 레인보우 차트를 구성하는 각 대역과 그 색이 가지는 의미입니다. 

• 진한 빨간색(Maximum Bubble Territory): 극단적 고립공포감(FOMO, 투자 기회를 놓치는 것에 대한 두려움), 상품의 가치가 과대 평가됐을 가능성이 상당히 높음
• 빨간색(Sell. Seriously, SELL!): 매수 주의 구역, 이익 실현 권장
• 어두운 주황색(FOMO intensifies): 매수자의 FOMO가 증가하는 상황
• 밝은 주황색(Is this a bubble): 매수자와 매도자의 규모가 서로 겹치는 균형 영역
• 노란색(HODL!): 비트코인 보유 영역, 투자에 대한 신뢰감 견고
• 초록색(Still cheap): 매수가 진행 중인 영역
• 녹색(Accumulate): 낮은 가격에서 일부 매도 진행, 일부 참여자는 지속해서 매수
• 하늘색(BUY!): 반드시 매수해야 하는 영역
• 파란색(Basically a Fire Sale): 비트코인 상당한 약세

위와 같이, 대역마다 투자자에게 의미하는 바는 다릅니다. 2023년 11월 8일 기준, 블록체인센터가 제공한 비트코인 레인보우 차트에 따르면 비트코인은 하늘색에서 ‘녹색’ 영역으로 진입했으며, 이는 지속적인 매수가 이뤄지고 있다는 의미입니다.

다만, 해당 정보만을 바탕으로 투자해서는 안 됩니다. 투자할 때는 항상 다양한 지표와 정보를 바탕으로 판단해야 합니다.

비트코인 레인보우 차트의 역사

온라인 커뮤니티인 레딧에서 닉네임 아조프(Azop)가 2014년 처음 형형색색의 표를 재미삼아 만들어 레딧에 올렸습니다. 다채로운 색 때문에 투자자의 큰 관심을 받았고, 해당 표는 ‘비트코인 레인보우 차트’라는 별칭을 얻었습니다.

차트에 대한 인기가 높아지자 비트코인토크 포럼(BitcoinTalk forums) 사용자인 트롤롤로(trolololo)가 같은 해에 로그 회귀 분석을 더해 더 발전된 형태의 차트를 만들어 공유했습니다.

이후, 암호화폐 전문가 우버 홀거가 이 차트를 더 발전시켜 블록체인 센터에서 올리면서 대중화했습니다.

비트코인 레인보우 가격 차트 

(로그 스케일)

비트코인 레인보우 차트의 장단점

비트코인 레인보우 차트는 강력한 분석 도구입니다. 하지만 장단점이 있습니다.

장점:

1. 출시 이후로 정확성을 유지하고 있음
2. 신뢰할 수 있는 통계 모델 사용(로그 회귀 분석)
3. 변동성에 대한 장기적인 가격 예측을 할 때 유용
4. 독립적인 지표로도 이해하기 쉬움

단점:

1. 단기 가격 예측에 부적합
2. 차트가 성숙하려면 시간이 더 필요

레인보우 차트를 뒷받침하는 로그 회귀 분석

로그 회귀는 시간이 지남에 따라 급속한 성장이나 후퇴하는 과정을 평가하는 데 사용하는 통계 모델입니다. 머신 러닝이나 통계학에서 주로 사용합니다.

비트코인의 경우, 초기 대규모 성장과 가파른 가격 상승으로 인해, 성장 패턴과 가격 동향을 파악할 수 있는 로그 회귀 분석이 필요하다는 목소리가 높았습니다. 하지만 문제는 로그 회귀가 레인보우 차트에 어떻게 들어맞는가 하는 것입니다.

아조프가 발표한 초기 차트는 선의 일부에 가격에 영향을 끼치는 요소를 더해 색을 입히는 것이었습니다. 이후, 트롤롤로는 로그 회귀 차트를 만들어 현재 널리 사용되는 형태의 무지개 차트로 만들었습니다.

로그 회귀 분석이 없는 차트

레인보우 차트 작동방식 

레인보우 차트의 용도는 다음과 같습니다.

1. 차트 대역 별로 투자 판단
2. 이동 평균 지표와 함께 사용할 경우, 가격 역전 현상 예측
3. 특정 추세 지표와 함께 사용할 경우, 수익 실현 구간 예측
4. 과열 투자 가능성이 있는 구간 파악
5. 저렴한 가격 구간 확인해 비트코인 매입 및 축적

비트코인 레인보우 차트 읽는 방법 

비트코인 레인보우 차트를 읽고 해석하는 것은 쉽습니다.

중간의 노란색 영역이 차트의 시작점 역할을 합니다. 비트코인이 붉은색 영역(빨간색과 주황색)으로 이동하면, 투자자들은 가격이 거품 영역으로 이동한다고 생각하면 됩니다. 이익 실현은 보통 비트코인이 이 색상 대역에서 잠시 머무를 때 이뤄집니다. 

예를 들어, 비트코인은 2021년 11월 8일에 ‘밝은 주황색’ 구역에 있었으며 가격은 6만 7492달러였습니다. 비트코인은 다음 몇 달 동안 급격한 이익 실현이 이뤄졌습니다.

빨간색과 주황색 등 붉은색 구역에서의 매도는 비트코인이 상대적으로 높은 가격에서 거래되고 있다는 것을 의미합니다.

반대로 비트코인 가격이 녹색과 파란색 구간(차가운 색상 구역)으로 이동한다는 것은 추가 매입 및 축적을 의미합니다. 이 구간에서는 할인된 가격으로 비트코인을 매입할 수 있습니다.

예를 들어, 비트코인은 2020년 폭락 당시 가격이 5000달러까지 떨어졌을 때, 레인보우 차트의 파란색 구간에 있었습니다. 이 차트에 따르면, 파란색 구간은 ‘파이어 세일’을 의미하며 비트코인 축적에 최적의 시기입니다.

레인보우 차트에 따르면 2023년 11월 8일 비트코인은 녹색 구간으로 비트코인을 축적해야 하는 시기를 가리킵니다.

비트코인 레인보우 차트를 위한 보조 지표 

다음과 같은 지표를 사용하면, 비트코인 레인보우 차트를 더욱 보완할 수 있습니다.

1. 거래량 지표

비트코인 레인보우 차트는 단기 가격 변화 예측에는 미비한 점이 있다. 최신 정보에 민감한 투자자라면 거래량 지표를 레인보우 차트와 함께 보면 가격 급등락을 예측하는 데 큰 도움이 됩니다.

누적 균형거래량(OBV⋅on balance volume) 지표는 레인보우 차트와 함께 사용할 수 있는 최상의 분석 도구다. 파란색 선은 OBV, 녹색 선은 밸런스 분포 지표를 나타냅니다. 

2. 동향 지표

상대강도지수(RSI)와 가격 이동평균선을 기준으로 분석하는 볼린저 밴드(Bollinder Bands), 이동평균 수렴확산 지수(MACD) 등은 레인보우 차트와 함께 사용할 수 있는 기술 분석용 추세 지표입니다. 

3. 정서 지표

레인보우 차트는 사회 정서와 단기 가격 변동성, 시장 규모, 검색 동향, 시장 점유율 등을 측정하는 지표인 비트코인 공포 탐욕 지수와도 잘 어울립니다.

비트코인 레인보우 차트 vs 스톡 투 플로우(S2F) 

유사한 가격 예측 지표로 비트코인 S2F 차트가 있습니다. 그러나 몇 가지 측면에서 레인보우 차트와 다릅니다. 레인보우 차트는 과거 가격과 로그 회귀를 고려하여 해당 가격의 가치를 예측하는 반면, S2F 모델은 비트코인 가격과 희소성을 고려합니다.

비트코인 S2F 차트는 총 비트코인 공급량(2,100만)과 흐름, 또는 채굴률의 두 가지 주요 요인으로 구성됩니다. 가격 기반 모델을 따르는 레인보우 차트와 달리, S2F는 비트코인 반감기를 고려합니다. S2F 비율은 반감기마다 증가하고, 이에 따라 가격도 상승합니다.

비트코인 레인보우 차트는 가격에 초점을 맞춘 반면 S2F 차트는 희소성에 초점을 둡니다.

레인보우 차트, 얼마나 신뢰할 수 있나

레인보우 차트는 현재까지 대체로 정확했습니다. 비트코인 가격은 강세장이나 약세 국면에서 예상 외 구역으로 벗어나지 않았습니다. 비트코인 반감기 동안, S2F 모델과 교차 확인할 수 있습니다.

아래 표의 흰색 수직선은 반감기입니다. 반감기 전후로 비트코인 가격이 얼마나 오르고 하락했는지 볼 수 있습니다.

이더리움 레인보우 차트

비트코인과 마찬가지로 다른 암호화폐에도 레인보우 차트를 적용할 수 있습니다. 다음은 2023년 11월 기준 이더리움 레인보우 차트입니다.

비트코인보다 한 단계 높은 초록색(Still cheap) 구간입니다. 이는 여전히 가격이 저렴한 구간으로 매수 추천 구간입니다.

결론

결론적으로 비트코인 레인보우 차트는 장기적인 가격 움직임을 예측할 때 효과적입니다. 장기적인 시장 정서를 추적하고, 특정 기간 가격 움직임을 역사적인 흐름 속에서 판단할 때 유리합니다. 특히, 이 차트를 다른 기술 분석 지표와 함께 본다면, 보다 정확한 시장 예측을 하는 데 큰 도움이 됩니다. 

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