컴파운드(COMP) 가격 예측 2023/2025/2030

글 Ananda Banerjee
2023년 1월 22일, 08:53 KST
번역 Sue Bae
2023년 1월 22일, 08:53 KST

디파이(DeFi 탈중앙화 금융)는 암호화폐 생태계에서 열정적인 옹호자들이 신뢰하는 활용사례였다. 게다가 지난해 파산한 3AC(쓰리애로우캐피털)와 FTX 같은 중앙집중식 기업들 때문에 디파이의 입지는 더욱 강화됐다. 에이브(AAVE)와 오일러(Euler)처럼 잘 알려진 디파이 프로젝트와 프로토콜이 있지만 이번 안내서의 주인공은 유명한 대출 프로토콜의 네이티브 토큰인 컴파운드(COMP)다. 컴파운드(COMP)는 가치있는 투자일까? 그리고 이 토큰의 미래는 어떤 모습일까? 이 포괄적인 안내서의 펀더멘털 및 온체인 분석, 그리고 소셜 메트릭을 통해서 컴파운드 가격을 예측해보자.

안내서의 내용:

  1. 펀더멘털 분석을 통한 컴파운드 가격 예측
  2. 컴파운드 토크노믹스
  3. 온체인 메트릭 및 소셜 성장을 이용한 컴파운드(COMP) 가격 예측
  4. 기술적 분석을 이용한 컴파운드 가격 예측
  5. 2023년 컴파운드(COMP) 가격 예측 
  6. 2025년 컴파운드(COMP) 가격 예측 
  7. 2030년 컴파운드(COMP) 가격 예측 
  8. 컴파운드(COMP) 장기 가격 예측(최대 2035년까지)
  9. 컴파운드 가격 예측의 정확성은?
  10. 자주 묻는 질문

펀더멘털 분석을 통한 컴파운드 가격 예측

컴파운드는 사용자가 이자를 얻기 위해 특정 풀에 암호화폐를 예치할 수 있는 디파이 대출 프로토콜로서, 수동적인 수입(passive income)을 추구하는 사람들 사이에서 인기를 누려왔다. 토큰을 풀에 예치한 사용자는 그 대가로 영수증 토큰을 받는다. 이 영수증 토큰의 환율이 상승하면 사용자는 예치된 자산을 더 많이 현금화할 수 있다. 이렇게 해서 계속적으로 수동적인 수입을 얻는 것이다. 

컴파운드 가격 예측 및 디파이 존재감. 출처: 디파이라마

어떤 면에서는 일반적인 비즈니스 모델처럼 보일 수 있지만 컴파운드의 미래 가격을 예측하려면 다음과 같은 사항을 알아두어야 한다. 

  1. 컴파운드는 예치된 담보물에 대한 담보 대출도 제공한다. 
  2. 컴파운드 네트워크는 TVL(총예치자산)이 14억달러 이상으로 대규모의 디파이 서비스를 제공한다.
  3. 이더리움에 구축됐으며 알고리즘적으로 설정된 금리로 작동한다.
  4. 지난 8월 새로운 버전인 컴파운드 III가 가스요금 효율적인 대출에 초점을 맞추어 출시됐다.
  5. 컴파운드 파이낸스(Compound Finance)라고도 불리는 더 넓은 금융 생태계가 자금 시장으로도 작동한다.
  6. 이 디파이 대출 생태계의 네이티브 ERC-20 토큰인 COMP는 거버넌스에 특화된 기능을 제공한다. 
  7. 컴파운드는 풀 전체의 펀드 관리를 위해 스마트 컨트랙트를 사용한다.
  8. 컴파운드는 디지털 자산이 상당히 고르게 분포되어 있으며, WETH(Wrapped ETH, 랩드이더)와 USDC가 풀의 대부분을 차지한다.
  9. 디파이 존재감의 경우 컴파운드 파이낸스는 이더리움 기반 프로토콜과 관련하여  7위를 차지한다. 
컴파운드 디파이 및 디지털 자산. 출처: 디파이라마

즉, 컴파운드는 펀더멘털 측면에서 강해 보인다. 디파이 대출이 인기를 끌면서 약세장이 진정되면 COMP의 미래 가격 또한 개선될 것으로 예상된다. 

컴파운드 토크노믹스

디지털 자산의 토큰 모델은 미래 가격에 영향을 미친다. 컴파운드 네트워크와 관련된 COMP 토큰은 주로 생태계의 상태를 결정하는 데 사용된다. 이 토큰에는 전형적인 투자 구조가 없기 때문에 토큰 보유자들은 생태계의 특정 상황을 고려한 결정을 내릴 수 있다. 

컴파운드 가격 예측 및 유동성 공급. 출처: 메사리

토크노믹스로 돌아가자면, COMP의 최대 공급량은 1000만 개다. 이중 현재 약 73%가 순환 공급량을 구성한다. 사용자는 COMP 토큰의 최대 백분율을 보유한다. 또한 토큰 출시 일정이 4년 주기를 따르기 때문에 시장 전체의 급매각으로부터 전체 구조를 보호한다.

온체인 메트릭 및 소셜 성장을 이용한 컴파운드(COMP) 가격 예측

우선 COMP의 거래량은 지난 3개월간 제자리걸음을 했다. 가격도 마찬가지였으며, 이는 높은 거래량이 가격을 끌어올릴 수 있다는 점을 보여준다.

COMP 거래량. 출처: 메사리

토큰 가격이 안정화되면서 지난 11월 중순 활성 주소 수가 정점을 찍었다. 하지만 12월에 시장이 침체됨에 따라 가격이 하락했다.

COMP 활성 주소. 출처: 메사리

소셜미디어 활동은 10월 중순에 최정점을 찍었으며, 그 후로는 꾸준히 유지되고 있다.

COMP 소셜미디어 활동량. 출처: 센티멘트

마지막으로, 컴파운드의 단기 가격 예측을 살펴보면 90일 MVRV(Market Value to Realized Value, 코인의 시가총액을 실현 시가총액으로 나눈 값) 비율이 좋은 지표로 나타나고 있다.

COMP MVRV 비율. 출처: 센티멘트

지난 11월 MVRV는 부정적인 영역에 있었다. 현재 COMP 토큰의 가격이 낮은 수준에서 거래되고 있더라도 과거에 낮은 MVRV 수준이 가격 급등으로 이어진 적이 있다는 점을 기억해야 한다. 

기술적 분석을 이용한 컴파운드 가격 예측

다음은 COMP의 주간 가격 차트다. 

컴파운드 가격 예측 모델. 출처: 트레이딩뷰

이를 살펴보고 패턴을 결정하는 동안 COMP의 이전 움직임을 이해하는 데 도움이 될 수 있는 몇 가지 간추린 정보를 살펴보자. 

  1. COMP 토큰의 최고 가격은 2021년 5월 12일의 911.20달러다.
  2. 최저 가격은 지난 6월 18일의 26.52달러다.
  3. 최고 시가총액은 정점을 찍은 2021년 5월 12일의 43억4000만달러다. 
  4. 전환율(시총 대비 거래량)은 0.11이었다.
  5. 지난 12월 23일 시가총액은 2억3988만달러다. 현재 거래량에서 회전율은 0.038이다. 현재 회전율은 COMP가 정점에 달했을 때보다 낮다. 이는 COMP 가격이 변동성이 더 크다는 것을 나타낸다.
컴파운드 가격 예측 및 시가총액. 출처: 코인마켓캡

패턴 식별

주간 차트를 보면  광범위한 추세를 알 수 있다. COMP 가격은 정점에서 시작하여 둥근 바닥형(rounded bottom)을 만들고 다시 정점에 도달한다. 그리고 나서 또 다른 둥근 바닥을 형성하고, 마침내 가장 최고점을 형성한다. 패턴 1의 미러(mirror) 이미지는 바닥에서 저점으로의 이동을 보여준다. 

컴파운드 가격 예측 둥근 바닥형. 출처: 트레이딩뷰

하지만 고점을 낮추는 파동이 생기면, COMP는 저고점 3개를 만드는 또 다른 미니 스윙 하이 패턴이 형성된다. 차트에서 볼 수 있듯 패턴 1에서 확인된 둥근 바닥형을 완성하려면 COMP는 또 다른 고점을 만들어야 한다.

이해를 위해 차트를 두 가지 패턴으로 나누고 고점 및 저점에 식별자를 할당해 볼 것이다.

가격 변동

패턴 1의 B1-M1-A1 곡선은 패턴 이론이 유지하기 위해 B-M-A와 유사한 경로를 추적해야 한다는 점에 유의해야 한다. C에서 B, C에서 B1까지의 최저점을 각각 N과 N1로 표시하자. 이렇게 함으로써 저점 범위에서 고점 범위를 계산할 수 있으며 A1의 위치를 찾을 수 있다.

데이터 집합 1은 다음과 같다. N-B = 14일 및 77.15% 가격 변동, N-B1 = 14일 및 169.4% 가격 변동, M-A= 63일 및 230.68% 가격 변동 

평균 증가율: 159.27%

여기에는 포인트가 적기 때문에 위의 표를 사용하여 거리를 제대로 계산할 수 없을 수 있다. 이를 위해 B와 A 사이의 거리를 측정하여 B1과 A1 사이의 거리를 일반화하자.

A에서 B까지는 161일이고 52.30% 하락했다. 따라서 B1에서 A1까지는 동일한 간격 및 백분율 감소가 나타날 수 있다.

컴파운드 가격 예측 및 고점-저점. 출처: 트레이딩뷰

위의 데이터를 사용하여 B1에서 첫 번째 포인트를 도출하면 A1은 252.91달러며 2021년 12월 13일에 표면화됐다. 이렇게 함으로써 이 포인트 지점이 차트에서 성공적이고 따라서 예측이 정확했다는 것을 알 수 있다. 이제 A1을 2021년 12월 13일 지점으로 옮기고 패턴을 재정렬해 볼 것이다. 

컴파운드 가격 예측과 패턴 2. 출처: 트레이딩뷰

저점을 높이는 파동(higher-high) 및 저점을 낮추는 파동(lower-low) 세트가 첫 번째 패턴이 된다. 처음부터 패턴 2를 만들기 위해서는 폴드백 패턴(foldback pattern)을 사용해야 한다. 심지어 M1도 B1과 A1 사이로 이동한다. 막대 패턴을 사용하는 경우 다음 패턴이나 새 패턴 2는 과거 데이터를 사용하여 패턴 1과 같아야 한다.

컴파운드 가격 예측 및 새로운 패턴. 출처: 트레이딩뷰

새로운 패턴

막대 패턴을 조금만 이동하면 이전의 저점인 현재 M2가 패턴 2의 첫 번째 저점으로 간주될 수 있음을 알 수 있다. 그 직전의 고점은 다음 패턴의 A2가 될 수 있다. 이제 새로운 A2와 M2가 생겼으니, B2와 C2에서 값을 찾는 것을 추정할 수 있다.

파운드 가격 예측 및 새로운 패턴의 고점. 출처: 트레이딩뷰

따라서 데이터 집합 2는 다음과 같다. M-B = 98일 및 594.2%의 가격 변동; M1-B1 = 84일 및 89.75%의 가격 변동

평균 91일이고 341.98%이다. 따라서 M2에서 B2까지의 거리는 데이터 세트 2에 제시된 범위 내의 어느 곳이든 될 수 있다. 여기서 예측선을 그리면 새로운 최고점이 A2보다 낮다는 것을 알 수 있다. 이는 COMP가 하락 추세에 있다는 것을 증명한다.

이제 다음 정점을 찾기 위해 B와 C, B1과 C의 거리와 가격 차이를 측정해 볼 것이다.

데이터 집합 3은 다음과 같다. B-C = 91일 및 59.44%의 가격 변동, B1-C = 56일 및 73.04%의 가격 변동

평균 74일, 66.24%이 나온다. 

따라서 B2에서 동일하게 구성하면 C2는 87.57달러가 된다. 단, 약세장으로 인해 시간 간격은 늘어날 수 있다. 이전 데이터는 강세장을 기준으로 했다.

2023년 컴파운드(COMP) 가격 예측 

전망: 적당한 강세 

약세장임에도 현실적인 2023년 가격 예측에 따르면 컴파운드 고점은 87.57달러로 높은 수준이다. 이는 최대 가격이 아닐 수도 있고, 또 다른 높은 가격이 나타날 수도 있다. 그러나 87.57달러는 추정하기에 안전한 수준이다.

2023년 컴파운드 가격 예측. 출처: 트레이딩뷰

2023년의 저점은 45.01달러의 강한 지지선에서 나타날 수 있다.

현재 수준에서 예상 ROI: 170.50%

단기 유효성 확인

이 예측에서는 COMP가 현재 강세 하강 쐐기(Descending wedge, 디센딩 웨지) 패턴 내에서 거래되고 있다는 것을 보기 위해 COMP의 일일 차트를 도출했다. COMP가 상위 추세선을 돌파하면 가격이 빠르게 상승할 수 있다.

컴파운드 가격 예측 단기 관점. 출처: 트레이딩뷰

또한, RSI를 보면 가격 차트에서 저점을 높이는 파동을 형성할 때 고저점(HL)을 기록하는 등 강세 다이버전스를 확인할 수 있다. 따라서 단기적으로 COMP 가격은 강세로 보이며 2023년에는 최대 87.57달러까지 랠리가 일어날 수 있다.

2025년 컴파운드(COMP) 가격 예측 

전망: 강세

데이터 집합 1은 저점에서 고점까지의 평균 거리가 159.27%임을 보여준다. 기간은 암호화폐 시장의 상태에 따라 달라질 수 있다. 2023년 저점에서 시작해서 고점 159.27%인 117.94달러로 구성할 수 있다. 따라서 2024년의 COMP 가격 고점은 100달러 이상이 될 것으로 예상된다.

암호화폐 시장의 현재 상황으로 미루어 1년 안에 이전 저점에서 고점을 기록할 수도 있다. 저점은 패턴 1의 M과 일치하는 82.50달러의 강력한 지지선이 될 수 있다. 

다음 고점은 다시 159.27%가 될 수 있다. 그러나 이때까지 COMP는 M에서 B까지의 거리인 98일 이내에 이동할 가능성이 있다. 따라서 2025년 COMP의 미래 가격은 217.30달러로 높게 책정될 수 있다.

2025년 컴파운드 가격 예측. 출처: 트레이딩뷰

이제 모든 높은 고점에서 낮은 저점의 평균을 취하여 다음 해의 이상적인 낮은 레벨을 찾을 수 있다.

데이터 집합 4는 다음과 같다. B에서 M = 98일 및 -85.05%, C에서 N = 77일 및 -64.37%, C에서 N1 = 56일 및 -78.71%, B1에서 M1 = 84일 및 -47.35%

평균 간격 및 감소 백분율은 79일 68.87%다.

컴파운드 가격 예측 저점-고점. 출처: 트레이딩뷰

그래서 2025년 고점부터 다음 최저점은 68.61달러로 나타날 수 있다. 그러나 COMP가 상승세를 지속한다면 다음 저점은 47.35% 하락(위 표에서 최소점)할 수 있다. 이 경우 2025년 가격 예측은 113.55달러가 된다. 

현재 수준에서 예상 ROI: 571.30%

2030년 컴파운드(COMP) 가격 예측 

전망: 매우 강세

이제 2025년 고점과 2024년 저점을 고려해 피보나치 수준을 도출한다면 컴파운드의 향후 가격 움직임을 예측할 수 있다. 2030년의 패턴은 2022년부터 2025년까지의 패턴을 따른다는 점에 유의해야 한다. 이는 컴파운드의 성장과 광범위한 상용화가 이뤄진다는 것을 가정한다. 

2030년 컴파운드 가격 예측: 트레이딩뷰

피보나치 수준에 따르면 2030년 컴파운드 가격 예측은 2127.54달러가 된다.

현재 수준에서 예상 ROI: 6472.56%

컴파운드(COMP) 장기 가격 예측(2035년까지)

전망: 매우 강세

아래 차트는 2035년까지 보다 장기적인 관점에서 COMP 예상 가격을 보여준다. 

연도 |COMP 최대 가격   |COMP 최저 가격 
202387.57달러 45.01달러 
2024117.94달러 82.50달러 
2025217.30달러 113.55달러 
2026325.95달러 202.08달러 
2027521.52달러 260.76달러 
2028912.66달러 456.33달러 
20291,368.99달러 684.49달러 
20302,127.54달러 1,319.07달러 
20312,553.04달러 1,991.37달러 
20323,318.96달러 2,389.65달러 
20334,148.70달러3,235.98달러 
20345,393.31달러 4,206.78달러 
20356,741.64달러 5,258.47달러 

연간 고점과 저점을 달성하기 위한 손익의 비율은 암호화폐 시장에 따라 다르다는 점에 유의하기 바란다. 따라서 극단적인 가격 수준에 집착하기보다는 COMP의 평균 가격을 찾는 데 초점을 두어야 한다.

컴파운드 가격 예측의 정확성은?

이 컴파운드 가격 예측 모델은 상세한 기술적 분석, 온체인 세부 정보 및 기본 프로파일링을 기반으로 구축된다. 따라서 모든 가격 예측 수준이 실용적이고 달성 가능할 것으로 기대할 수 있다. 앞서 설명했듯이, 보다 정확한 장기적인 그림을 그리기 위해서는 연평균 COMP 가격에 초점을 맞추는 것이 현명하다. 그리고 해마다 암호화폐 시장의 현재 상태를 주시하면서 가격 기대치를 조정할 필요가 있다. 

자주 묻는 질문

2025년에 컴파운드의 가치가 얼마나 될까?

COMP의 가격은 2025년에 217.30달러까지 오를 수 있다. 그러나 그 수준에 도달하려면, 우선 단기적인 저항선인 100달러를 넘어서야 한다. 컴파운드의 TVL(총예치자산)이 증가하면 COMP 가격이 200달러 이상 오를 수도 있다.

컴파운드 코인은 미래가 있을까?

디파이의 인기를 감안하면 컴파운드와 같은 대출 플랫폼의 미래는 펀더멘털 측면에서 밝아보인다. 이 안내서의 컴파운드 가격 예측 모델에 따르면 COMP의 장기 미래 가격은  2035년까지 2000달러를 초과한다. 가장 중요한 것은 컴파운드의 거버넌스 네이티브 토큰인 COMP 때문에 이 생태계가 다른 경쟁업체보다 더 투명해 보인다는 점이다.

컴파운드가 1만 달러에 도달한 가능성은?

컴파운드는 2030년 가격 전망치를 2127.54달러로 유지할 경우 1만 달러에 이를 수 있다. 2030년까지 COMP 가격이 이 수준에 도달할 수 있다면 2040년에는 1만 달러 선을 넘어갈 가능성이 있다. 온체인 메트릭에 따르면 이를 위해서는 활성 주소 및 트랜잭션이 지속적으로 증가해야 한다.

컴파운드 코인은 장기적으로 좋은 투자인가?

컴파운드 코인 또는 COMP는 현재 가격이 사상 최고치 대비 96% 할인된 가격으로 거래되고 있기 때문에 좋은 투자로 보인다. 또한 중앙집중식 금융(CeFi) 회사들이 파산하는 오늘날의 상황 속에서 디파이 대출은 자연스럽게 주목을 받고 있다. COMP의 가격은 2024년까지 1만달러에 도달할 것으로 예측되며, 따라서 충분히 매력적인 투자 옵션이 될 것이다.

컴파운드는 안전한 암호화폐인가?

그렇다. 컴파운드 네트워크의 네이티브 암호화폐 COMP는 고정 공급 모델과 함께 제공되므로 비교적 안전하다. 대부분의 토큰은 사용자가 보유하고 있다. 또한 토큰별 사용 사례는 주로 거버넌스로 제한되어 소유자가 전반적인 의사 결정 프로세스에 참여하게 된다.

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