짐 크레이머는 스노우플레이크가 실적 호조 후 큰 움직임을 보일 것이라고 예상합니다. 브로드컴에 대해서는 훨씬 더 신중한 평가를 내렸습니다.
CNBC 진행자인 짐 크레이머는 두 기업의 실적 발표 후 의견을 밝혔습니다. 스노우플레이크와 브로드컴 모두 전망치를 넘어섰으나, AI(인공지능) 거래에서는 한 곳만 무조건적인 찬사를 받았습니다.
짐 크레이머, 스노우플레이크 실적 호조 후 평가
스노우플레이크는 2분기 제품 매출이 14억 9천만 달러로, 전년 대비 37% 증가했습니다. 조정 주당순이익은 0.62달러를 기록했습니다.
경영진은 연간 제품 매출 가이던스를 60억 7천만 달러로 상향 조정했습니다. 주가는 수요일 305.84달러 마감 후 장외 거래에서 23.27% 상승해 377.00달러를 기록했습니다.
이 종목은 실적 발표 전 5일 동안 7.4% 하락했습니다.
짐 크레이머는 실적 호조와 동시에 밸류에이션을 언급했습니다. 그는 이 종목이 망설이는 기업들이 온디맨드로 컴퓨팅 자원을 구매할 수 있는 가장 깔끔한 방법이라고 평가했습니다.
짐 크레이머의 이런 열정은 변화의 신호입니다. 그는 지난주 마벨 분기 실적을 칭찬하면서도 이미 주가가 너무 많이 올랐다고 경고했습니다.
브로드컴, AI 매출 3배 증가했으나 월가의 반응은 신중합니다
브로드컴은 AI 반도체 매출이 167억 달러로 221% 증가했다고 밝혔습니다. 전체 매출은 86% 늘어난 296억 달러이고, 조정 주당순이익은 3.32달러를 기록했습니다.
최고경영자 혹탄(Hock Tan)은 4분기 AI 매출을 217억 달러로 전망했습니다. 그는 2027년 회계연도까지 AI 매출을 약 1,150억 달러로 거의 두 배 늘릴 수 있는 공급망을 확보했다고 밝혔습니다.
혹탄은 2028년 회계연도에 2,300억 달러까지 성장 경로가 있다고 강조했습니다. 투자자들은 여전히 조심스러운 반응을 보였습니다.
짐 크레이머는 가이던스 상향을 환영한 후 신중한 태도를 보였습니다.
“혹탄이 내년과 그 다음 해에 대해 좋은 가이던스를 제시했습니다. 우리가 찾던 내용입니다. 어쩌면 제가 너무 낙관적인 것일 수도 있습니다… 신뢰의 작은 포지션입니다.” – 짐 크레이머, 포스트
짐 크레이머, 포스트
여기서 말하는 ‘신뢰’는 그가 운영하는 CNBC 인베스팅클럽 포트폴리오입니다.
4분기 전체 매출 가이던스는 348억 달러로 시장 컨센서스보다 약간 낮게 제시되었습니다. 주가는 장외 거래에서 2.58% 하락한 357.76달러를 기록하며, 월간 기준으로는 4.5% 내림세가 이어졌습니다.
실적 발표 전 애널리스트 전망은 이미 강세 쪽으로 크게 치우쳐 있어, 놀랄 여지가 많지 않았습니다.
AMD의 8월 실적 발표 후 매도세는 강력한 반도체 실적 발표가 얼마나 빠르게 실망으로 돌아설 수 있는지 보여주었습니다.
짐 크레이머의 엇갈린 평가는 새로운 시험대가 된다는 점을 분명히 남깁니다. 스노우플레이크는 AI 수요를 마진으로 전환해야 하며, 브로드컴은 혹탄의 2028년 계산을 입증해야 합니다.
