댄 아이브스는 엔비디아, 마이크로소프트, 팔런티어, 애플, 크라우드스트라이크를 5대 기술주로 선정했습니다. 그는 투자자들이 여전히 4조 달러 규모의 AI 지출 물결을 과소평가한다고 주장했습니다.
이 5개 종목은 올해 매우 다른 흐름을 보였습니다. 크라우드스트라이크는 2026년 초 이후 두 배 이상 상승했습니다. 하지만 마이크로소프트와 팔런티어는 각각 10% 미만의 상승을 기록했습니다.
아이브스의 기술주 가운데 앞으로 상승 여력이 가장 큰 종목은 무엇입니까?
요크빌 아이브스의 파트너인 아이브스는 약 50개 기술기업을 분석했습니다. X에 올린 게시글에서 이 5개 주식을 2027년까지 주목할 최상위 기술주로 선정했습니다.
“현재는 9이닝 경기 중 3회에 해당합니다. 이미 확정된 규모가 그 증거입니다.” – 아이브스, 요크빌 아이브스 파트너
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엔비디아의 목표가는 300달러로, 수요일 종가 237.47달러보다 약 26% 높습니다. 올해 들어 이 주식은 27.33% 상승했습니다.
아이브스는 엔비디아의 칩 수요가 이제 최대 하이퍼스케일러를 넘어 주권 AI 프로그램과 기업으로 확대됐다고 밝혔습니다.
마이크로소프트의 목표가는 615달러이며, 수요일 종가 529.76달러보다 약 16% 높습니다. 올해 해당 주가는 9.54% 올랐습니다.
아이브스는 6,780억 달러의 상업적 미수행 이행 의무(RPO)를 강조했습니다. 이는 아직 수익으로 인식되지 않은 계약 매출입니다. 오픈AI를 제외하면 RPO는 25% 증가했습니다.
팔런티어는 목표가와의 격차가 가장 큽니다. 목표가 250달러는 수요일 종가 194.12달러보다 약 29% 높습니다. 2026년 9.21% 상승한 이후입니다. 애플은 올해 23.84% 올랐으며 이 목록을 완성합니다. 아이브스는 이전에 이 종목의 목표가를 400달러로 제시한 적이 있습니다.
아이브스는 왜 AI 에이전트가 보안 예산을 늘릴 것이라 생각합니까?
아이브스의 사이버보안 전망은 에이전틱 AI, 즉 스스로 작업을 수행하는 소프트웨어에 초점을 둡니다. 그는 이 에이전트들이 보안 예산보다 공격 표면을 더 빠르게 넓혔다고 주장했습니다.
그는 향후 3년간 보안 지출이 IT 예산의 약 5%에서 10%까지 높아질 것으로 예상했습니다.
사이버보안 종목으로 선정한 크라우드스트라이크의 목표가는 335달러입니다. 수요일 종가 265.44달러보다 약 26% 높습니다. 해당 주식은 이날 4.81% 하락했으나, 올해 누적 상승률은 126.50%입니다.
아이브스는 앤트로픽과 오픈AI도 이제 스스로 사이버보안 업체로 내세우고 있다고 덧붙였습니다. 그는 이로 인해 기존 업체는 위협을 받지만 제품에 대한 수요는 오히려 증가할 것이라고 밝혔습니다.
“프론티어 연구소들이 이런 방식으로 사실상 사이버보안 기업들에 황금기를 제공했습니다.” – 아이브스, 요크빌 아이브스 파트너
아이브스는 AI 지출 효과가 경제 전반으로 더 넓게 퍼질 것으로 내다봤습니다. 그는 덜 알려진 두 기업에도 목표가를 제시했습니다.
클라우드 장비업체인 부스트 런의 목표가는 24달러로, 수요일 종가 13.75달러보다 약 75% 높습니다. 인도 로봇을 운영하는 서브 로보틱스의 목표가는 8달러이며, 종가 4.66달러보다 약 72% 높습니다.
한편 테마섹의 투자책임자는 수요일에 경고했습니다. AI 트레이드 청산이 글로벌 시장의 최대 위험 요인이라고 밝혔습니다.
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