‘반전 캔들’로 코인 매수⋅매도 시점 포착하기 [2024년]

2024년 4월 반감기 이후, 비트코인 가격이 하락세입니다. 현재 가격이 장기 이동평균선 아래로 향하는 데스크로스도 얼마 남지 않았습니다.

투자자들은 변동성 때문에 매도 혹은 매수 시점을 찾고 있는데요. 여러 분석 도구 중 캔들스틱(Candle Stick)은 캔들의 몸통과 심지, 색상, 패턴으로 투자자에게 단순화된 시각 정보를 제공하고 있습니다.

이번 글에서는 다양한 캔들 패턴을 통해 코인 차트를 분석하는 방법에 대해서 알아보겠습니다.

반전 캔들 패턴이란 무엇이며 어떻게 작동하나

반전 캔들 패턴(reversal candle pattern)은 현재 가격 추세가 전환될 수 있음을 알려주는 유형입니다.

이를 설명하기 전, 캔들의 기본 구성에 대해 알아보겠습니다. 아래 이미지를 보세요.

상승(녹색) 캔들의 경우, 몸통의 아래쪽이 시작가이고 위쪽이 종가입니다. 가장 아래쪽에 심지가 있는 경우, 주어진 기간 동안 가장 낮은 가격을 나타내고, 위쪽에 심지가 있는 경우는 주어진 기간 동안 가장 높은 가격입니다.

약세(빨간색) 캔들의 경우, 거꾸로 몸통의 위쪽이 시작가이고 아래쪽이 종가입니다. 또, 위쪽 심지가 주어진 기간 동안 최고가, 아래쪽 심지가 주어진 기간 동안 최저가를 나타냅니다.

다시 돌아가, 반전 캔들 패턴은 트레이더가 가격 차트에서 주요 추세 반전 시나리오를 식별하는 데 도움을 줍니다. 캔들 반전은 다양한 형태로 나타나지만, 크게 상승 캔들 반전과 하락 캔들 반전으로 구분할 수 있습니다.

상승형 캔들스틱 반전은 보통 하락 추세에서 나타나며, 하락한 자산에 대한 상황 변화를 암시합니다. 마찬가지로 약세 캔들은 자산(시장)이 상승 추세에 있을 때 나타나며, 일부 조정 또는 조정을 암시합니다.

상승 반전 캔들 패턴 vs 하락 반전 캔들 패턴

상승(강세) 전환 캔들 패턴과 하락(약세) 전환 캔들 패턴의 주요 차이점을 설명하겠습니다. 이 패턴들은 시장의 흐름이 전환될 가능성을 나타내며, 이를 통해 투자자들은 매수 또는 매도 시점을 결정할 수 있습니다.

기준	상승 전환 캔들	하락 전환 캔들
시장 심리	매도세가 강세를 보이고 있음	매수세가 약세를 보이고 있음
모양	모양 긴 아래쪽 심지가 있는 캔들형 구성	길고 높은 심지가 있는 캔들형 구성
가격	가격 움직임 다가오는 랠리를 암시할 수 있음	임박한 조정을 암시할 수 있음
예시	상승장악형(Bullish engulfing), 모닝스타(morning star) 등	슈팅스타(Shooting star), 매달린 사람형(hanging man) 등

반전 캔들 패턴을 식별하는 방법

다음은 반전 캔들 패턴을 식별하는 방법입니다.

약세 추세 확인

먼저, 자산이 하락 추세에 있는지 상승 추세에 있는지 확인해야 합니다. 이를 검증하는 방법으로 저점(하락 추세)과 고점(상승 추세)을 찾아봅니다.

추세를 확인했으면 거래량이 감소하고 있는지 확인하세요. 상승 혹은 하락 추세에서 거래량이 감소하고 있다면 큰 가격 변동이 올 수 있다고 전망할 수 있습니다.

위 차트를 볼까요. 화살표가 가리키는 구간에서 비트코인 캔들이 빨간색 봉을 형성했습니다. 거래량도 감소했습니다. 이는 약세 반전 캔들 또는 저녁형 도지(evening Doji) 캔들 형성되기 시작했다고 볼 수 있습니다. 이후 가격이 크게 하락했습니다.

긴 캔들 스틱을 주시하라

몸통과 심지가 긴 캔들은 매수자와 매도자 간의 싸움이 계속되고 있다는 것을 말합니다. 반전 캔들 패턴은 일반적으로 이러한 긴 캔들이 추세를 따른 뒤에 나타납니다. 쉽게 말해, 주가가 상승하거나 하락하는 추세가 있을 때, 그 추세가 지속되다가 긴 캔들이 나타나면, 그 긴 캔들이 전환 신호를 줄 가능성이 있다는 뜻입니다. 또는 반대의 형태가 전환 신호입니다.

도지형과 팽이형 찾기

도지(Doji) 캔들은 자산의 시작가와 종가 사이에 큰 차이가 없는 불확실한 주문을 말합니다. 도지(どうじ)는 일본어로 ‘동시에’, ‘같은 시간에’라는 뜻이 있으며 캔들스틱에서는 시작가와 종가가 거의 같다는 의미로 사용됩니다.

도지 캔들은 몸통이 거의 없는 캔들로, 반전 패턴이 나타날 때마다 나타납니다. 도지 캔들은 시장의 우유부단함을 나타내며, 새로운 반전 캔들 패턴을 유도해, 추세의 정점 또는 바닥에서 나타납니다.

도지 외에도 고점, 저점 또는 각각의 패턴에서 팽이형(Spinning top)이 형성되는 경우에도 반전을 나타낼 수 있습니다.

지지선 / 저항선 차트 작성

반전 캔들 패턴은 대부분 지지선 또는 저항선 가까이에서 발생합니다.

기술 분석 지표 사용하기

상대강도지수(RSI) 및 이동평균 수렴/발산(MACD)과 같은 모멘텀 지표는 추세의 강도를 파악하는 데 유용합니다. 추세가 바뀌기 시작하면, 이러한 지표로 반전 캔들을 확인해 보는 것이 좋습니다.

위 표는 2021년 11월 비트코인 가격 차트입니다. 일정 구간 비트코인 가격은 상승했지만, 상대강도지수(RSI)는 하락하는 다이버전스를 보입니다. 그리고는 이브닝 스타(Evening Star) 캔들 패턴이 나타났습니다. 이브닝 스타 패턴은 상승 추세의 큰 양봉이 나타난 후, 작은 몸통의 캔들이 생기고, 이후 두번째 캔들보다 낮은 구간에서 시작해 더 큰 음봉을 나타내는 형태입니다. 이 패턴이 형성된 후, 비트코인 가격은 상당 기간 폭락했습니다.

추세선 사용해 패턴 포착하기

추세선을 사용해 패턴을 확인할 수 있습니다.

아래 원으로 둘러싸인 영역을 보실까요. 상단 추세선과 하단 추세선이 아래로 기울어져 있으며 점차 만납니다. 이때 거래량도 점차 감소한다면, 이는 가격 상승 전환을 나타내는 ‘하락 쐐기형 패턴(falling wedge)’입니다. 바닥을 찍고 올라온다는 뜻입니다. 이후, 해당 코인의 가격이 상당히 상승했습니다.

이제 다양한 반전 캔들에 대해 알아보겠습니다.

상승 반전 캔들 유형

비인크립토가 선정한 상승 반전 캔들 유형은 다음과 같습니다.

삼백병(Three White/Green Soldiers)

정의

삼백병 패턴은 보통 하락 추세의 바닥에서 나타납니다. 캔들 세 개로 이뤄진 형태입니다. 사용하는 차트에 따라 세 개의 백병 또는 세 개의 녹색병으로 보일 수 있습니다.

형태

세 개 캔들은 백병이든 녹색 병이든 모두 같은 색이어야 합니다. 첫 번째 캔들은 긴 강세 캔들이어야 하며, 두 번째 캔들은 비슷하지만 이전 캔들 종가보다 높은 가격으로 시작해야 합니다. 세 번째 상승 캔들 역시 이전 캔들 종가보다 높은 시작가를 형성하는 긴 캔들이어야 합니다.

여기서 세 번째 캔들이 두 번째 캔들의 고점 근처 또는 그 이상에서 마감되면, 더 안정적인 신호로 여길 수 있습니다.

예시

위 차트는 커브(CRV)와 테더(USDT) 쌍입니다. 전형적인 삼백병 형태입니다. 또 이 구간 거래량도 상당히 증가했습니다. 이후 커브의 가격은 상당히 올랐습니다.

패턴 품질

삼백병이 뚜렷한 하락 추세 또는 깊은 조정 중에 발생했다면, 이는 강력하고 신뢰도 높은 강세 반전 캔들일 수 있습니다.

선호 주기

삼백병은 모든 차트 주기에 사용할 수 있지만, 주간 또는 일간 캔들 차트에서 더 현실적인 데이터를 제공합니다.

삼백병 패턴이 보일 경우, 상대강도지수(RSI)나 평균 누적 거래량(OBV), 지지선과 저항선 등 다양한 지표로 추가 검증하는 것이 좋습니다.

3라인 스트라이크(Three-line strike)

정의

3라인 스트라이크는 코인 가격이 급격히 상승할 수 있는 패턴입니다. 이 패턴은 네 개의 캔들로 구성되며, 처음 세 개는 모두 하락하며 마지막 하나가 상승합니다. 이는 매도자의 신뢰가 급격히 떨어져 매우 강력한 상승세가 발생할 수 있다는 것을 나타냅니다. 코인 시장에서는 투자 심리가 빠르게 변하는 상황을 묘사합니다.

형태

처음에는 세 개의 긴 하락 캔들이 나타납니다. 각 캔들은 이전 캔들보다 낮거나 같은 위치에서 마감합니다. 그 다음에는 긴 상승 캔들이 나타납니다. 이 캔들은 이전 세 개의 캔들의 저점보다 낮은 위치에서 시작하지만, 상승합니다. 상승 캔들의 마감 가격은 처음 하락 캔들의 최고점과 같거나 더 높아야 합니다. 이 패턴은 판매자들의 신뢰가 급격히 떨어져 상승세가 발생할 가능성을 시사합니다. 주식 시장에서 강력한 반전 신호로 간주될 수 있습니다.

예시

위 예시는 강세가 아닌 ‘약세 3라인 스트라이크 캔들’ 패턴을 보여 줍니다. 앞에 설명한 것과 반대로 움직인다고 보시면 됩니다. 약세 3라인 스트라이크 패턴 이후, 해당 코인 가격이 빠르게 하락합니다.

패턴 품질

처음 세 개의 캔들이 강세이고 마지막 가장 긴 캔들이 약세인 경우 3줄 스트라이크는 약세 패턴이 될 수 있습니다.

선호 주기

이 패턴은 시간별 또는 4시간 주기 등 짧은 주기를 볼 때 유용합니다. 일간 또는 주간 차트에서도 이 패턴을 사용할 수 있으며, 이때 이 패턴이 나타날 경우, 더 확실한 추세 논리를 제공합니다.

모닝 스타(Morning star)

정의

모닝스타 캔들 패턴은 매도세 압력이 줄어들고 매수세가 증가할 가능성이 있다는 것을 시사합니다. 이 패턴도 캔들 세개가 이뤄진 형태이기 때문에 유사한 패턴과 구분해야 합니다.

형태

첫 번째 캔들은 긴 꼬리(shadow)와 긴 몸통을 가진 표준 약세 캔들이어야 합니다. 그러나, 두 번째 캔들은 마지막 캔들이 저점보다 더 낮게 형성되어야 합니다. 여기서 두 번째 캔들은 빨간색 또는 녹색(약세 또는 강세)일 수 있습니다. 색깔은 중요하지 않습니다. 대신, 세 번째 캔들은 강세(녹색)여야 하며 두 번째 캔들의 고점 근처에서 시작될 수 있습니다. 이 세 번째 캔들의 종가는 첫 번째 긴 약세 캔들의 몸통 길이의 50% 이상에 위치해 있어야 합니다. 첫 번째 캔들의 중간점보다 높게 종가가 형성되면 패턴이 더 강해집니다.

예시

다음은 팬텀(FTM) 코인과 미국 달러 쌍의 가격 차트입니다. 전체적인 모양이 모닝스타 패턴에 가깝고, 두 번째 봉은 전형적인 약세 소형 캔들입니다. 이 패턴이 형성된 후, 팬텀 코인 가격이 크게 상승했습니다.

패턴 품질

모닝스타 패턴은 신뢰할 수 있으며 마지막 강세 캔들의 실제 몸통 길이가 패턴의 강도를 결정합니다.

선호 주기

트레이더는 보통 모닝스타 패턴을 분석할 때, 일봉 차트에서 상대강도지수(RSI)와 거래량 등 다양한 지표를 함께 사용합니다.

모닝 도지 스타(Morning Doji Star)

정의

이 패턴은 도지 캔들(Doji candle)이 중간에 있는 세 개의 캔들로 구성됩니다. 모닝 도지 스타 캔들스틱 패턴이 나타나면, 시장은 하락 추세에서 반전해 상승 추세로 전환될 수 있습니다. 하지만 일반 도지 대신, 몸통이 작고 꼬리가 긴 형태의 ‘긴 다리 도지(a long-legged Doji)’가 나타나면, 이 패턴의 신뢰성은 낮아질 수 있습니다.

형태

이 패턴은 세 개의 캔들로 이루어집니다. 첫 번째 캔들은 긴 하락 신호를 보이는 캔들이어야 합니다(일반적으로 빨간색). 그 다음에는 갭 다운 도지가 나와야 합니다. 이는 반전 신호를 나타냅니다. 마지막으로, 확인용으로 쓰이는 세 번째 캔들은 길어야 하며, 첫 번째 빨간색 캔들의 중심점보다 위에서 마감해야 합니다. 여기서 중심점은 첫 번째 캔들의 실제 몸통의 50%를 의미합니다.

예시

위 차트는 2021년 6월 비트코인 가격 차트입니다. 전형적인 모닝 도지 스타 패턴이 보입니다. 첫 번째 빨간색 캔들 다음으로 도지가 형성됐습니다. 다음 녹색 캔들은 첫 번째 캔들보다 더 크고 높게 형성돼 있습니다.

하지만 이때 ‘긴 다리 도지’가 생성되면서 대규모 가격 급등은 발생하지 않았습니다.

패턴 품질

강력한 캔들 패턴은 아니지만 꽤 신뢰할 수 있는 패턴입니다. 녹색 패널의 크기와 도지의 유형이 패턴의 신뢰도를 높입니다.

선호 주기

이 패턴은 하루 또는 주 단위로 가격을 예측할 때 유용합니다.

상승 장악형 패턴(Engulfing pattern)

정의

상승 장악형 패턴 혹은 잉걸핑 패턴은 녹색의 강세 캔들이 이전(약세) 캔들을 완전히 뒤덮을 때 나타납니다. 흥미롭게도 상승장악형 패턴은 박스권 움직임 속에서도 나타날 수 있습니다.

형태

상승 장악형 패턴은 긴 약세 캔들 뒤에 긴 상승 캔들이 나타납니다. 두 번째 캔들의 시작가와 종가는 이전 캔들의 종가 및 시작가보다 낮거나(같거나) 높아야 합니다.

예시

다음 차트는 상승 장악형 패턴이 발생해던 2021년 7월 비트코인 차트입니다.

패턴 품질

상승 장악형 패턴은 가장 신뢰할 수 있는 반전 패턴 중 하나입니다.

선호 주기

이 기술적 분석 패턴은 일간 캔들 차트에서 사용하는 것이 좋습니다. 반전 강도를 확인하려면 상대강도지수(RSI)와 거래량 지표를 확인하세요.

3 아웃사이드 업(Three Outside Up)

정의

3 아웃사이드 업은 상승장악형 패턴의 연장선에 가깝습니다. 3개의 캔들스틱이 존재하며 반전 예측이 훨씬 더 정확합니다. 또한 이 패턴은 장기 하락 추세에서 더 두드러지게 나타납니다.

형태

첫 번째 캔들은 긴 약세 캔들이어야 합니다. 그 다음에는 첫 번째 캔들을 완전히 감싸는 강세 캔들이어야 합니다. 세 번째 캔들 역시 강세여야 하며 이전 캔들의 고점 위에서 마감해야 합니다.

예시

위 차트는 ‘3 아웃사이드 업 패턴’을 보여줍니다. 녹색 캔들이 빨간색 캔들을 어떻게 완전히 감싸는지 확인하세요. 그리고 세 번째 캔들 역시 첫 번째 캔들 종가보다 높게 마감됩니다. 이후, 가격 급등이 이어집니다.

패턴 품질

3 아웃사이드 업은 캔들스틱 반전을 예측할 수 있는 가장 강력한 패턴 중 하나입니다. 시장 강세를 검증하기 위해 여러 캔들을 추가해 분석하면 정확도가 높아집니다.

선호 주기

3 아웃사이드업 패턴은 정확도가 높기 때문에 일봉 또는 4시간 차트에서 사용할 수도 있습니다.

버려진 아기 패턴(Abandoned Baby)

정의

이 패턴은 모닝 도지 패턴과 비슷하지만 약간 다릅니다. 여기서 중요한 점은 각 캔들의 실제 몸통이 서로 겹치지 않아야 하고, 꼬리도 겹치지 않아야 합니다. 이렇게 하면 패턴이 더 정확해집니다. 이 때문에 이 패턴을 ‘버려진 아이(Abandoned Baby)’라고 부릅니다.

형태

버려진 아이(Abandoned Baby) 패턴은 세 개의 캔들로 이루어집니다. 첫 번째 캔들은 긴 하락(빨간색) 캔들이어야 합니다. 두 번째 캔들은 갭 다운 도지로, 첫 번째 캔들과 겹치지 않아야 합니다. 세 번째 캔들은 갭 업된 녹색 캔들로, 도지와 겹치지 않아야 합니다. 이 패턴이 빠르게 나타나면 매수 압박(쇼트 스퀴즈)을 유발할 수 있습니다.

하지만, 약간의 변형이 있을 수 있습니다. 도지가 정확히 갭 다운되지 않거나, 세 번째 캔들과 일부 꼬리가 겹칠 수 있습니다.

예시

위 차트는 2021년 9월, 이더리움 가격을 나타내고 있습니다. 긴 빨간색 캔들, 그 다음 도지(갭 다운 되지 않음), 그리고 긴 녹색 캔들(도지와 여전히 겹침)을 볼 수 있습니다. 명확한 버려진 아이 패턴이 아니었기 때문에 가격 상승에 조금 시간이 걸렸습니다.

패턴 품질

강세 버려진 아기(bullish abandoned baby)는 반전 패턴으로서 매우 강력하고 신뢰할만 합니다. 그 이유는 앞서 언급했듯이 패턴 형성의 명확성 때문이며, 중첩이 전혀 없기 때문입니다.

선호 주기

이 캔들 패턴은 주기에 상관 없이 사용할 수 있습니다. 상대강도지수(RSI) 등과 함께 사용하는 것이 좋습니다.

망치(Hammer)

정의

상승 해머(bullish hammer)는 단일 캔들 패턴입니다. 하나의 캔들스틱에 의존하기 때문에 신뢰도가 떨어질 수 있습니다.

형태

이 캔들은 하락 추세 또는 통합 단계의 바닥에서 나타납니다. 녹색 망치형 캔들은 작은 몸통(시작가 및 종가 포함)과 긴 꼬리를 가진 모양을 취합니다. 상단 꼬리가 없어야 하며, 이는 종가가 캔들 고점이어야 함을 의미합니다.

해머는 하락 추세 또는 통합 중 어느 시점에나 나타날 수 있지만, 일반적으로 도지 이후에 관찰됩니다.

예시

다음은 2022년 7월 13일 이더리움 가격 차트입니다. 해머 패턴이 나타났습니다. 반전 패턴 이후 가격 급등에 주목하세요. 패턴이 실현된 후 거래량도 다소 높아졌습니다. 이는 단일 캔들스틱 패턴을 다른 지표로 검증하는 것이 바람직하다는 것을 보여줍니다.

패턴 품질

상승 해머는 어느 정도 신뢰할 수 있습니다. 그러나 실패할 수도 있기 때문에 신중하게 접근해야 합니다.

선호 주기

상승 해머는 어떤 차트주기에 사용해도 상관없지만, 주간 차트에서 사용할 때 가장 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

상승형 하라미(Bullish Harami)

정의

이 패턴은 두 개의 캔들로 이루어진 것으로, 서서히 반전되는 심리를 나타냅니다. 또한, 상승 하라미 패턴은 하락 추세 근처에서 찾아볼 수 있으며, 시장이 안정된 기간 동안에는 나타나지 않습니다.

형태

첫 번째 캔들은 긴 하락(빨간색) 캔들이어야 합니다. 두 번째 캔들은 상승(녹색) 캔들이어야 합니다. 하지만 두 번째 캔들의 몸통이 첫 번째 캔들의 몸통 안에 완전히 들어가야 합니다. 이는 하락 추세에도 불구하고, 매수자들이 점점 더 가격을 올리려고 시도하고 있음을 나타냅니다.

예시

위 코인 가격 차트를 보면 2023년 1월 13일 강세 하라미 패턴이 형성된 것을 볼 수 있습니다. 단기간이긴 했지만 가격도 급등했습니다.

패턴 품질

상승 하라미는 중간 정도 강한 신호입니다. 하락 캔들이 패턴에서 더 크게 나타날 것으로 기대되지만, 규제가 잘된 주식 시장에서는 가끔 거짓 신호가 발생할 수 있습니다. 상승 하라미 패턴은 주식이나 코인 시장에서 조작의 표적이 될 수 있습니다.

선호 주기

이 패턴을 사용하면 일간 및 주간 차트를 사용할 때 가장 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.

피어싱 라인(Piercing Line)

정의

피어싱 라인 패턴은 상승장악형 패턴의 중간 정도에 해당합니다. 하락 추세의 가장 낮은 지점에서 나타날 때, 가장 잘 작동합니다.

형태

두 개의 캔들 패턴입니다. 첫 번째 캔들은 긴 약세(빨간색) 캔들이고, 두 번째 캔들은 첫 번째 캔들의 저점 아래에서 열리는 작은 강세 캔들입니다. 그런 다음 상승하여 빨간색 캔들의 중간 지점 위에서 마감합니다. 상승세가 좀 더 강해지면 상승장악형 캔들 패턴이 나타날 수 있습니다.

예시

다음은 녹색 캔들이 빨간색 캔들 아래에 있는 코인 차트입니다. 결국 앞선 봉의 50% 이상을 커버하기 위해 상승합니다. 그 후의 가격은 급등했습니다.

패턴 품질

트레이더는 피어싱 라인을 강력한 반전 패턴으로 간주합니다. 하지만, 이를 입증하기 위해 다양한 도구를 추가로 사용해야 합니다.

선호 주기

이 패턴은 일봉 차트 패턴 또는 4시간 패턴을 사용할 때 가장 효과적입니다.

하락 반전 캔들

다음은 가장 신뢰할 수 있고 쉽게 식별할 수 있는 다양한 하락 반전 캔들들입니다.

3 검은 까마귀(Three black crows)

정의

3 검은 까마귀는 신뢰할 수 있는 하락 반전 캔들 중 하나입니다. 상승 추세의 정점에서 나타나거나, 안전 반등(Relief Rally)에서 지속적인 하락 추세로 전환될 때 나타납니다.

형태

이 패턴은 빨간색(검정색) 또는 약세 캔들 3개가 연속으로 나타납니다. 마지막 캔들까지 각 캔들의 종가는 이전 캔들의 종가보다 낮아야 합니다. 또한 각 캔들의 시작가는 첫 번째 캔들을 제외하고, 이전 캔들의 몸통 사이에 있어야 합니다.

예시

위 차트에서 나타난 캔들 형태가 ‘3 검은 까마귀 캔들’ 패턴입니다. 이 패턴이 나오면, 가격이 더 하락합니다.

패턴 품질

앞서 언급했듯이 이 패턴은 가장 강력하고 신뢰할 수 있는 반전 캔들 패턴 중 하나입니다. 이 패턴은 매도 우위라는 구체적인 심리를 활용합니다. 패턴이 충분히 강하다면 후속 하락 캔들이 추가 확인을 제공할 수 있습니다.

선호 주기

이 반전 패턴은 일간 또는 주간 차트로 보면 인사이트를 얻을 수 있습니다.

동일한 3 까마귀(Identical Three Crows)

정의

이 패턴은 대체적으로 3 검은 까마귀 패턴과 거의 동일합니다. 주로 상승 추세의 정점에서 볼 수 있는 세 개의 캔들 패턴입니다.

형태

이 패턴은 연속된 3개의 빨간(하락) 캔들로 이루어집니다. 각 캔들은 이전 캔들의 몸체 안에서 시작됩니다. 이는 하락 추세가 계속되고 있음을 나타냅니다. 중요한 점은, 세 번째 캔들의 종가가 이전 날의 최저가보다 낮을 필요는 없다는 것입니다. 약간 높거나 같을 수도 있습니다.

예시

2020년 테슬라(TSLA)의 차트는 동일한 3 까마귀 패턴을 보여줍니다. 이후 가격이 잠시 조정된 것에 주목하세요. 이 패턴은 상승 추세가 아닌 조정 랠리(Relief Rally) 중에서도 발생했습니다.

패턴 품질

이 패턴은 3 검은 까마귀 패턴보다 추세 반전을 더 정확하게 예측합니다. 그러나 거래량 및 상대강도지수(RSI)와 같은 지표와 사용하면 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.

선호 주기

이 패턴은 일일 캔들 차트와 함께 사용할 때 가장 효과적입니다.

이브닝 스타(Evening Star)

정의

이브닝 스타 패턴은 간단히 말해 모닝 스타 패턴의 약세 대응형입니다. 이 패턴은 고점에서 반전할 수 있는 가능성을 보여줍니다. 또한 세 개의 캔들 패턴입니다.

형태

첫 번째 캔들은 긴 녹색 또는 강세 캔들이어야 합니다. 다음 캔들은 작은 갭업 형성으로 몸통(녹색 또는 빨간색)이 작고 시가가 이전 패턴의 종가보다 높아야 합니다. 마지막 빨간색(약세) 캔들은 첫 번째 캔들의 실제 몸통을 많이 덮고 있어 상당한 매도 압력을 나타냅니다.

예시

다음은 애플(AAPL)의 주가 차트입니다. 약세 캔들이 어떻게 얼마나 더 낮아지는지 검증하는데 좋습니다.

패턴 품질

이브닝 스타는 매우 신뢰할 수 있지만, 추가 검증을 위해 항상 몇 개의 약세 캔들이 뒤따라 오는 것이 좋습니다.

선호 주기

긴 차트주기가 이브닝 스타 형성에 더 효과적입니다.

이브닝 도지 스타(Evening Doji Star)

정의

이 패턴은 이브닝 스타와 비슷하지만 도지가 사용되기 때문에 정확도가 더 높은 편입니다.

형태

첫 번째 캔들은 녹색의 긴 캔들로 유지됩니다. 두 번째 캔들은 간격이 벌어진 도지가 되어야 합니다. 마지막으로 표시되는 세 번째 캔들은 빨간색이어야 하며, 녹색 캔들의 실제 몸통을 향해 깊숙이 들어가야 합니다. 빨간색 캔들이 녹색 캔들의 시작가보다 낮게 마감되더라도 괜찮습니다.

예시

스텔라(XLM) 코인의 가격 차트로 이브닝 도지 스타 패턴을 보여줍니다.

패턴 품질

이 패턴은 현재 가장 신뢰할 수 있는 반전 캔들 패턴 중 하나입니다. 그러나 상승 추세의 정점에 나타날 때 더욱 효과적이어서, 공매도 포지션 진입에 도움이 됩니다.

선호 주기

이 패턴은 주간 차트 또는 일간 차트에 적합합니다.

슈팅 스타(Shooting Star)

정의

이 패턴은 외환과 주식, 원자재, 코인 등 다양한 자산에서 흔히 볼 수 있습니다. 단일 캔들 패턴입니다.

형태

녹색 또는 빨간색 몸통이 긴 상단 꼬리 또는 심지와 함께 형성될 수 있습니다. 이는 매수자가 가격을 상승시켜, 자산이 새로운 고점에 도달하도록 지원했다는 것으로 해석할 수 있습니다. 그러나 매도자가 우세하여 가격이 시작가가 수준까지 밀려났습니다. 이상적인 상황은 낮은 심지가 없는 것이지만, 작은 심지는 무시할 수 있습니다.

전문가 팁: 일부 트레이더는 슈팅스타가 성공하려면 위쪽 심지가 몸통의 두 배 이상이어야 한다고 생각합니다.

예시

위 표는 비트코인 가격 차트입니다. 슈팅 스타 캔들 패턴으로 캔들 저점 아래에서 빨간색 캔들이 여러 개 형성됐습니다.

패턴 품질

슈팅스타는 어느 정도 신뢰할 수 있는 패턴입니다. 숙련된 트레이더는 가격 하락에 대한 조기 감지 또는 경고 신호로 슈팅 스타 패턴을 사용합니다.

선호 주기

이 차트는 모든 차트주기에 사용할 수 있습니다.

다크 클라우드 커버(Dark Cloud Cover)

정의

다크 클라우드 커버는 강력한 추세 반전 패턴입니다. 이 모델을 사용하려면 몇 개의 약세 캔들을 더 찾아야 합니다.

형태

패턴은 매우 간단합니다. 먼저 긴 상승 캔들이 있어야 하고, 그 다음에는 작은 하락 캔들이 있어야 합니다. 이 캔들은 이전 캔들의 고점보다 높게 시작하고 이전 중간점보다 멀리 떨어진 곳에서 마감해야 합니다.

예시

위 표는 애플(AAPL)의 주가 차트입니다. 빨간색 확인 캔들이 형성된 후, 가격이 크게 하락한 것을 확인할 수 있습니다.

패턴 품질

특정 코인에 적용할 것이라면, 더 넓은 시장 상황을 살펴 추세 반전의 정도를 측정하는 데 사용하는 것이 좋습니다.

선호 주기

다크 클라우드 커버는 일봉 차트에서 사용하기 좋은 반전 캔들 패턴 중 하나입니다. 주간 차트에서도 사용합니다.

행잉 맨 캔들(Hanging Man Candlestick)

정의

시장을 더 잘 이해하기 위해 단일 캔들 패턴을 찾고 있다면, 행잉맨 캔들을 확인해 보세요. 이 패턴은 투자자들에게 상승장이 끝나고 하락장으로 전환될 가능성을 알리는 신호가 됩니다.

형태

행잉맨은 망치를 거꾸로 뒤집은 것과 같습니다. 몸통은 작고 긴 아래쪽 심지와 짧거나 무시할 수 있을 정도의 위쪽 심지가 있습니다.

예시

위 표는 폴리곤(MATIC) 가격 차트입니다. 2022년 4월 4일에 명확한 행잉맨 패턴이 나타났습니다.

패턴 품질

행잉맨 패턴이 상승 추세의 정점에 있는 경우, 비교적 신뢰할 수 있는 패턴으로 해석됩니다.

선호 주기

일간 및 주간 차트에서 행잉맨 캔들을 사용하는 것이 좋습니다.

업사이드 갭 세가지 방법(Upside Gap Three Methods)

정의

반전 캔들 패턴을 찾고 있다면, ‘업사이드 갭 세 가지 방법’을 고려할 수 있습니다. 이 패턴은 추세 반전 이상으로 단기 통합을 암시합니다.

형태

이 캔들 패턴은 긴 녹색 캔들에서 갭업 녹색 캔들로, 이어 첫 번째 캔들 몸통에 비해 50% 이상 하락한 약세 캔들 형태를 이루고 있습니다.

예시

다음은 2022년 5월 3일부터 2022년 5월 5일까지의 애플(AAPL) 주가 차트입니다. 두 개의 녹색 캔들이 형성되었고 두 번째 캔들이 첫 번째 캔들과 간격을 두고 있는 것을 볼 수 있습니다. 빨간색 또는 약세 캔들은 두 번째 캔들의 실제 몸통 안에서 열리고 첫 번째 캔들의 시작가보다 낮게 마감됩니다.

패턴 품질

업사이드 갭 세 가지 방법 패턴은 세 번째 캔들이 첫 번째 캔들 몸통보다 얼마나 낮게 하락하느냐에 따라 달라집니다.

선호 주기

이 캔들 패턴은 일간 및 주간 차트주기에 가장 잘 맞습니다. 이보다 짧게 4시간 주기를 선택해도 괜찮습니다.

버려진 아기(Abandoned Baby)

정의

버려진 아기 패턴은 3 캔들 반전 패턴으로, 주로 상승 추세의 정점 부근에서 볼 수 있습니다.

형태

첫 번째 캔들은 표준형 녹색 캔들입니다(가급적 긴 캔들). 두 번째 캔들은 첫 번째 캔들의 종가 위로 갭이 벌어진 도지형이어야 합니다. 세 번째 캔들은 긴 빨간색 캔들이어야 하며, 도지로부터 갭 다운된 상태에서 개장하는 것이 좋습니다.

예시

위 표는 애플의 주가 차트로 버려진 아기형 패턴을 나타냅니다. 첫 번째 녹색 캔들 종가 위에 도지가 어떻게 형성되는지 주목하세요. 또한 세 번째 빨간색 캔들은 도지로부터 갭을 열어줍니다. 패턴 형성 후 가격 하락이 상당했습니다.

패턴 품질

버려진 아기는 드물게 발생하기 때문에 매우 강한 신호로 간주됩니다. 그러나 투자에 적용하기 위해서는 다양한 지표로 추가 검증을 해야 합니다.

선호 주기

이 캔들 패턴은 일간 및 4시간 차트에서 가장 잘 사용할 수 있습니다.

벨트 홀드(Belt Hold)

정의

이 패턴은 몇 차례의 상승 후 결국 반전 또는 통합 신호를 보냅니다.

형태

긴 빨간색(검은색) 캔들이 이전 녹색(흰색) 캔들의 종가보다 높은 시작가로 나타납니다. 하락 캔들의 실제 몸통은 이전 캔들의 실제 몸통 안에 들어가야 합니다. 캔들 스틱은 일반적으로 하단 꼬리가 작고 상단 꼬리가 없는데, 이는 매도자가 가격을 훨씬 낮출 수 있었음을 나타냅니다.

예시

위 표는 T-모바일(TMUS)의 주가 차트입니다. 2019년 7월 29일 TMUS의 가격은 벨트 홀드 패턴이 형성되며 긴 약세 양초를 보였습니다. 이로 인해 가격이 조정되었습니다.

패턴 품질

벨트 홀드 캔들을 신뢰하기 위해서는 여러 개의 추가 캔들이 보충 논리를 제공해야 합니다.

선호 주기

일일 차트 주기가 벨트 홀드 캔들 패턴에 가장 적합합니다.

결론: 반전 캔들 패턴은 신뢰할 수 있나요?

반전 캔들 패턴의 신뢰도는 원하는 거래 유형에 따라 바뀔 수 있습니다. 예를 들어, 삼백수형, 버려진 아기형, 까마귀형과 같은 패턴은 드물게 나타나지만, 제대로 읽으면 상당히 정확한 인사이트를 얻을 수 있습니다.

마찬가지로 행잉맨, 해머 등과 같은 단일 캔들형도 상대강도지수(RSI) 다이버전스, 거래량 데이터, 차트 패턴 등과 함께 사용하면 보다 더 정확한 결과를 얻을 수 있습니다.

꼭 기억해야 할 것은 캔들 패턴의 신뢰도는 주관적이며, 캔들 패턴이 나타나는 차트의 위치에 따라 달라질 수 있습니다.