암호화폐 차트 분석 방법

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트레이딩은 암호화폐로 돈을 벌 수 있는 가장 인기 있는 방법이지만, 반드시 알아야 할 기술적 지식이 존재한다. 아무리 보수적으로 평가해도 암호화폐 가격의 변동성은 매우 크며 외환이나 주식보다 거래가 활발하게 이루어진다.

암호화폐에 투자 시 차트를 읽을 수 있다면, 매수 및 매도 시점을 파악할 수 있어 잠재적 수익률을 높이는 데 도움이 된다. 이 기사에서는 비트코인 및 알트코인에 사용되는 인기 있는 기술적 지표와 일반적으로 나타나는 암호화폐 차트 패턴을 소개한다. 

시장을 분석할 때 기술적 그리고 기본적(fundamental) 두 가지 방법을 사용한다. 이 기사에서는 차트 분석의 기술적 측면에 대해 살펴본다.

기본적 분석은 뉴스, 사건, 넓은 범위의 재정 및 경제적 영향, 산업 상황을 포함해 시장의 모든 측면을 다루지만, 기술적 분석은 차트를 주로 다룬다.

이 기사에서는:

기술적 분석이란?

기본적으로 기술적 분석(TA)이란 미래의 움직임을 예측하기 위해 현재의 시장 상황을 살펴보는 과정이다. 가격 차트를 통해 추세, 지지 및 저항, 거래자가 높은 확률로 매수 및 매도에 성공할 수 있는 가격 등을  파악할 수 있다.

가격은 추세에 따라 움직인다는 전제를 바탕으로 시장 심리(market psychology)에 일부 기인할 수 있는 확립된 패턴을 따른다. 비슷한 상황에 처해졌을 때 유사한 방식으로 행동한다는 믿음을 기반으로 하고 있다.

기술적 분석에서는 자산의 내재 가치를 측정하지 않는다. 향후 움직임의 확률을 예측하기 위해 수학적 지표와 차트 패턴을 활용한다.

암호화폐 시장 정서: 강세 vs 약세

비트코인과 암호화폐 시장은 상방, 하방, 횡보 세 가지 방향으로 움직인다. 상승하는 시장은 강세이고 하락하는 시장은 약세로 간주한다. 횡보하는 시장은 경계 범위 혹은 다지기(consolidating)로 본다. 암호화폐 차트를 소개하는 가장 적절한 문장은 다음과 같다.

“추세는 우리의 친구다.”   

가격 방향성은 그것을 뒤집기보다 현재의 추세를 따라갈 가능성이 훨씬 높다. 시장 정서 역시 장기적 추세를 따르며 쉽게 바뀌지 않는다. 비트코인 강세 및 약세 시장도 반전되기 전까지 몇 년간 지속한다.  

한 추세 동안 하락처럼 보이는 다수의 랠리(오르내림), 조정, 하락이 있을 수 있지만, 일정 시간 이후 원래의 추세를 다시 따라간다. 결과적으로 가격은 일직선으로 움직이지 않는다. 암호화폐 가격 분석과 차트 패턴을 통해 시시각각 변하는 시간 구조 내에서 잠재적인 추세 변화를 파악할 수 있다.  

이동 평균

이동 평균은 암호화폐 차트에서 사용되는 가장 일반적인 기술적 지표 중 하나다. 무작위 단기 가격 변동에서 발생하는 ‘노이즈’를 제거하고 추세 추적 후행지표를 제공한다. 

암호화폐 차트에 사용되는 이동평균에는 단순과 지수 두 가지 유형이 있다. 

  • 단순이동평균(SMA) – 단순 이동 평균은 정해진 기간에 걸친 가격 집합의 산술 평균이다.
  • 지수이동평균(EMA) – 지수 이동 평균은 최근 주가에 더 가중치를 두어 신규 정보에 대한 대응력을 높인다. 

이동평균은 추세가 전환하는 시기를 파악하기 위해 자주 사용된다. 이동평균을 계산할 때 사용되는 일수도 다르다.

암호화폐 차트에 일반적으로 사용되는 이동평균은 50일 선과 200일 선으로 장기 추세 패턴과 지지 및 저항 영역을 파악할 수 있다.

비트코인 차트에 이 두 가지 지표를 추가하면 잠재적 움직임의 상한 및 하한선과 추세 전환이 일어나는 시점을 파악하는 데 유용하다.

두 이동 평균선이 교차하는 것은 향후 가격 변동 및 추세 변화에 중요한 역할을 하며 다음과 같이 부른다.

  • 골든 크로스 – 빠른 50일 선이 200일 선을 앞지를 때 발생한다. 강세 전환 패턴이다.
  • 데드 크로스 – 빠른 50일 선이 느린 200일 선보다 낮을 때 발생한다. 약세 전환 패턴이다. 
BTC 차트에서 평균 이동 – 트레이딩뷰(Tradingview.com)

위 비트코인 가격 차트는 지난 1년간 두 패턴의 움직임을 보여주며 이후 몇 개월간 가격이 오르내린 것을 확인할 수 있다. 확인 패턴은 실제 전환 이후에 나타나기 때문에, 추세의 실제 바닥과 천장이 얼마나 뒤처지는지 주목할 필요가 있다.   

이동 평균은 종종 지지와 저항 구간을 제공하는데, 이는 가격에 의해 교차 될 때 그 방향으로의 추가 움직임을 나타낸다.

지지와 저항

지지와 저항 수준은 암호화폐 가격 차트를 다룰 때 반드시 이해해야 하는 핵심 개념으로 가장 널리 사용되는 지표 중 하나다. 시장은 지속 변하기 때문에 가격이 하락하는 구간을 저항이라고 부르고 하락 움직임에서 시작한 반등을 지지 구간이라고 한다.

가격이 그 이상으로 올라가지 않고 지속해서 같은 수준으로 되돌아갈 때, 저항은 강해진다. 이와 마찬가지로 가격이 지속 하락해 일정 수준에 도달하지만, 그 밑으로 내려가지 않을 때 지지는 강화된다.

BTC 차트에서 지지 및 저항 – 트레이딩뷰

가격이 이러한 구간을 통과할 때 돌파라고 하고, 다음 지지 혹은 저항 구간을 찾게 될 것이다.

지지 및 저항 구간을 찾을 수 있다면, 시장 추세에 기반을 둔 양질의 정보를 바탕으로 결정을 내릴 수 있다. 

피보나치

피보나치 되돌림 수준은 암호화폐 투자 분석에 중요한 도구다. 레오나르도 피보나치는 우주에 있는 모든 사물의 자연적 비율을 일련의 수치로 표현한 이탈리아의 수학자다.

숫자를 통해 발견한 비율(0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.764)은 암호화폐 차트 분석에 적용할 수 있으며 되돌림 수준을 파악할 수 있다. 이러한 수준을 통해 지지와 저항 구간을 예측할 수 있다.

피보나치 되돌림 수준은 가격의 추세가 크게 변동한 후 가격이 이전 수준으로 되돌아가거나 기존 추세를 회복하기 전 이전 가격 수준으로 잠시 돌아간다는 이론이다. 

2017년 비트코인 피보나치 되돌림 수준 – 인베스트디바(Investdiva.com)

위 차트는 2017년 비트코인 파동 때 피보나치 수준을 보여준다.

기타 기술적 지표

이동 평균과 피보나치 수준 외에도 차트 분석에 사용할 수 있는 다양한 기술적 지표가 있다.

RSI – 상대강도지수는 자산의 과매수(overbought)와 과매도(oversold) 상태를 측정하는 척도다. 이를 통해 투자자들은 시장의 강도를 파악할 수 있다. 이 지표는 보통 차트 아래 표시되며 1에서 100으로 구분된다. 30 아래는 과매도 70 이상은 과매수 상태라고 볼 수 있다.

MACD – 이동평균 수렴확산지수는 투자자들이 선호하는 지표 중 하나로 이동평균을 통해 정확한 추세를 파악할 수 있다. 빠른 이동 평균과 느린 이동 평균 간의 차이를 나타내는 히스토그램도 있다.  

스토캐스틱 – 이 단순한 움직임 지표는 현재 추세의 지속성을 예측하기 위해 마감 기간부터 현재까지 가격 변화 정도를 측정한다. 암호화폐가 과매도 혹은 과매수 됐는지 확인하는데 사용된다. 

파라볼릭 SAR – 스탑 앤 리버스(Stop and Reversal)는 캔들 차트에 점을 찍어 가격 움직임과 추세 전환 가능성을 보여준다. 

볼린저 밴드 – 시장의 변동성을 측정하는 이 지표는 가격이 횡보할 때 밴드가 가까워지고 오르락내리락할 때 밴드가 벌어진다. 상부와 하부 밴드는 지지와 저항 구간 역할을 한다.

일목균형표(Ichimoku Kinko Hyo), 평균방향이동지표(Average Directional Index), 차이킨 오실레이터(Chaikin Oscillator) 같은 수많은 지표가 있지만, 이 기사에서는 다루지 않겠다.

해쉬 리본(Hash Ribbons), 푸엘 멀티플(Puell Multiple), NVT 시그널(Dynamic Range NVT Signal), 메칼프의 법칙(Metcalfe’s law), UTXO 지표(UTXO metrics), BTC 에너지값 오실레이터(BTC Energy Value Oscillator) 등 비트코인 전용 지표도 존재한다. 그러나 이들은 기초 분석이 아닌 온체인 지표 및 분석에 주로 사용된다. 

캔들 스틱 

차트를 구성하는 일본 캔들스틱을 이해하면 좋다. 각각의 캔들은 특정 시간 동안 가격의 움직임을 나타낸다. 캔들은 시가, 고가, 저가, 종가를 바탕으로 시고저종(OHLC)이  형성된다. 캔들의 직사각형 부분을 몸통(body)이라 부르고 확장된 선을 꼬리(wick)라고 한다.   

이러한 캔들이 만드는 다양한 패턴과 신호는 위에서 언급한 기술적 지표와 더불어 가격의 방향성을 결정하는 데 도움을 준다. 아래 인포그래픽은 일반적인 패턴 중 일부를 보여준다.

일반적인 일본 캔들 패턴 – Forexelite.com

시간 구조

시간 구조는 암호화폐 차트를 분석하는 데 매우 중요한 요소다. 차트는 다양한 시간 구조에 따른 시장의 순간 정보를 보여주며 기술적 지표 신호에 따라 바뀐다. 암호화폐 거래 시 다양한 시간 구조를 참고해야 하는 이유다.  

인기 있는 소프트웨어는 1초부터 1개월까지 다양한 시간 구조로 나타낼 수 있다. 당신의 투자 성향에 따라 사용하는 시간 구조가 달라질 것이다. 빠르게 수익을 얻고 싶어하는 스캘퍼들은 1분 또는 그 미만의 시간 구조를 참고할 것이고 단기 투자자들은 15분, 1시간, 4시간 차트를 사용할 것이다. 장기 투자자 혹은 호들러(hodlers)들은 일간, 주간, 월간 차트에 주목할 것이다.

다양한 시간 구조로 차트를 분석하면 전반적인 흐름과 큰 그림을 파악할 수 있다. “추세는 당신의 친구!”라는 말을 잊지 말자.

암호화폐 차트 패턴

암호화폐 차트는 일정 패턴을 가지고 있으며, 이는 향후 가격 움직임을 예측하는 데 도움이 된다. 차트 내 공식은 추세 전환, 추세 지속, 강세 또는 약세 움직임을 파악하는 데 사용된다. 

비트코인 및 기타 암호화폐에서 일반적으로 발견되는 차트 패턴은 다음과 같다.

 
  1. 반전 패턴: 헤드앤숄더형(head and shoulders), 반전 H&S형(Inverse H&S), 더블탑앤바텀형(double tops and bottoms), 상승 및 하강 쐐기형(Rising and Falling Wedge)
  2. 연속 패턴: 페넌트형(Pennants), 직사각형(Rectangles), 플래그형(Flags), 상승 및 하강 쐐기형(Rising and Falling Wedge)
  3. 양자 패턴: 대칭 삼각형(Symmetrical Triangle), 상승 및 하강 삼각형(Ascending or Descending Triangle)

양자 차트 패턴은 어떤 방향으로도 가격이 이탈할 수 있다.

외환 거래에 사용되는 대부분 패턴은 암호화폐에도 적용할 수 있다.

일반 차트 패턴 – Tradingspine.com

추세가 전환되는지 혹은 계속되는지 알 수 있는 또 다른 방법이 있다.

  • 고고점, 고저점: 상승 패턴으로 가격이 꾸준히 올라가는 상승세라는 의미다. 가격은 전고점 돌파를 지속해서 시도하고 있고 하락세도 이전만큼 강하지 않다.
  • 저고점, 저저점: 가격이 지속해서 떨어지는 하락세라는 의미다. 가격은 전고점 돌파에 실패해 하락마다 새로운 저점을 형성한다. 

전반적인 추세와 큰 그림을 알 수 있기 때문에 비트코인 및 암호화폐를 거래할 때 이들을 참고하는 것이 좋다.

다이버전스는 지표 및 가격 혹은 차트 패턴 사이에 차이가 있을 때 확인할 수 있다. 상승세인 경우 가격이 고고점을 형성하나 지표가 그렇지 못할 때 발생하고, 하락세의 경우 가격이 저저점이나 지표가 그렇지 못할 때 다이버전스가 발생한다. 다이버전스가 확인되면 가격 되돌림의 가능성이 높아진다.

시장의 자연스러운 군중 심리에 따라 파동을 형성하는 엘리엇 파동 패턴도 있다. 비트코인 차트에서 자주 발견되는 자연스러운 프랙탈 패턴도 있지만, 이 기사에서는 다루지 않는다.

암호화폐 차트 자료

암호화폐 차트, 비트코인 가격 분석, 암호화폐 기술적 분석에 관한 수많은 온라인 자료가 존재한다. 아래를 참고해보자.

트레이딩뷰(Tradingview.com)기본적인 지표(구독 시 더 많음)를 제공하는 무료 차트 소프트웨어로 최고의 분석가들이 제공하는 자료를 확인할 수 있다.
베이비핍스(Babypips.com)외환 거래로 유명하지만, 기술적 분석과 차트 분석 기초 내용을 위한 교육적 자료도 제공한다.
트위터(Twitter.com)업계 내 최고의 암호화폐 분석가를 팔로우하면 인사이트를 얻을 수 있다.
비인크립토(Beincrypto.com)업계 최신 소식을 제공하는 글로벌 미디어 그룹이다. 
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