금과 은은 월요일에 약 1조 500억 달러의 시가총액을 잃었습니다. 금은 2.9% 하락했고 은은 5% 가까이 떨어졌습니다.
현재 금 가격은 4,200달러 아래로 내려가며 8월 초 이후 최저치를 기록했습니다. 매도세는 기사 작성 시점에도 계속되고 있습니다.
| 금속 | 하락 전 시가총액 | 하락률 | 손실액 |
|---|---|---|---|
| 금 | 약 30조 400억 달러 | 2.9% | 약 8,710억 달러 |
| 은 | 약 3조 6,500억 달러 | 4.97% | 약 1,800억 달러 |
| 총계 | 약 1조 500억 달러 |
금과 은 가격이 하락하는 이유
- 연준 금리 인상 기대감. 시카고상업거래소(CME) 그룹이 제공하는 연준 금리 결정 예상 사이트인 페드워치(FedWatch)에 따르면 10월 금리 인상 확률이 약 70%로 나타났습니다. 금과 은은 이자를 지급하지 않기 때문에 금리가 오르면 투자 매력이 줄어듭니다.
- 채권 수익률 상승. 10년 만기 미국 국채 수익률이 5.20%에 도달하여 금속 보유 비용이 증가했습니다.
- 달러 강세. 미국 달러 인덱스(DXY)는 101.39를 기록하며 2개월 만에 최고치를 나타냈습니다. 이로 인해 해외 투자자들에게 금속 가격이 더 비싸졌습니다.
- 원유 및 이란 이슈. 미국-이란 협상이 중단되면서 브렌트유가 약 107달러까지 상승했습니다. 유가 상승은 인플레이션 우려와 금리 인상 기대감을 높입니다.
클리블랜드 연은 총재 베스 해맥(Beth Hammack)을 포함한 여러 연준 위원들은 지난주 정책이 긴축적으로 유지되어야 한다고 시사했습니다. 중앙은행은 이미 올해 기준금리를 인상했습니다.
금 가격, 3,943달러 근처 헤드앤숄더 패턴 목표 주목
금은 2.91% 하락한 4,160달러 근처에서 거래되고 있습니다. 이번 하락은 8월 중순과 9월 초 사이에 형성된 헤드앤숄더 패턴을 확정합니다.
가격은 9월 중순에 4,320달러 근처 넥라인을 돌파했습니다. 하지만 즉시 하락세가 가속되지는 않았습니다. 금은 4,300~4,400달러 구간을 2주간 재시험한 후, 매도세가 우위를 점했습니다.
이 패턴의 도달 목표치는 0.5 피보나치 되돌림선인 3,943달러와 일치합니다. 이 가격은 3,900~4,000달러 지지구간 내부이며, 현재가보다 약 5.2% 낮습니다. 도달 시 추가로 약 1조 5천억 달러가 증발할 수 있습니다.
상대강도지수(RSI)는 37을 기록하며 하락 중입니다. 과매도 구간 진입 전까지 여유가 남아 있습니다. 일일 종가가 4,400달러를 상회할 경우, 하락 전망이 약해집니다.
은 가격, 62.87달러 주요 지지선 상실
은은 4.97% 하락해 약 61.11달러를 기록했습니다. 이 급락은 은이 금보다 변동성이 더 큰 특성과 부합합니다.
8월 말 이후 세 차례나 66~69달러 구간에서 은이 매도세에 부딪혔습니다. 이 구간에는 68.88달러의 0.618 피보나치 레벨이 포함됩니다. 매번 고점이 더 낮게 나타나며 매수세가 점차 약해짐을 시사합니다.
월요일의 캔들은 6월, 8월, 9월 중순 동안 지지되었던 62.87달러 아래로 내려갔습니다. 일일 종가 기준으로 이 수준 아래에 머물면, 이 지지선이 저항선으로 바뀔 수 있습니다.
다음 하락 목표는 0.786 피보나치 수준인 54.51달러이며, 현재가에서 약 11% 낮습니다. 한편 RSI는 40 근처에서 하락세를 보이며 금과 비슷한 움직임을 나타냅니다.
62.87달러를 다시 회복하고, 66~69달러 구간까지 돌파하면 이번 하락 전망은 무효화됩니다.
이번 주 주목할 이벤트
미국 고용 지표 발표가 예정되어 있습니다. 수요일에는 ADP 급여 보고서가 나오고, 목요일에는 ISM 제조업지수와 실업수당청구건수가 공개됩니다.
금요일 비농업 부문 고용 보고서가 핵심 일정입니다. 수치가 강하게 나오면 금리 인상 기대감이 높아져 금속에 추가 압력이 가해질 수 있습니다. 반대로 수치가 낮게 나오면 반등의 기회가 생길 수 있습니다.
