시타델 시큐리티즈는 이란 분쟁의 최악의 꼬리 위험이 “대폭 축소되었다”고 판단하며, 주식과 채권 모두 랠리에 나설 준비가 되었다고 밝혔습니다.
노샤드 샤가 밝힌 이 견해는 지정학적 유인이 단계적으로 완화되며 극단적 시나리오의 위험이 줄고 있음을 반영합니다.
전쟁 꼬리 위험이 줄면서 주식과 채권 랠리가 다가옵니다
샤는 메모에서 이란 지도부가 주로 체제 유지에 집중하고 있다고 밝혔습니다. 동시에, 중국은 긴장 완화에 강한 유인을 가지고 있습니다. 이런 흐름을 볼 때 추가적인 군사적 확전 가능성은 점차 약화되고 있습니다.
“앞으로 몇 주 동안 다음 단계의 윤곽이 더 뚜렷해질 것이지만, 시장 입장에서는 최악의 시나리오 꼬리를 상당히 잘라냈다는 점이 가장 중요합니다.” – 노샤드 샤
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미국 주식 시장도 이에 동의하는 모습을 보였습니다. 구글 파이낸스 데이터에 따르면 S&P 500 지수는 월요일 1.02% 상승하여 6,886까지 올랐습니다. 이 지수는 2월 말 이란 전쟁 이후의 거의 모든 손실을 만회했습니다.
나스닥 종합지수는 1.23% 상승했으며, 러셀 2000 지수는 1.5% 올랐습니다. 다우존스 산업평균지수도 0.6% 상승했습니다. 이번 랠리는 지난주에 이어 S&P 500이 2025년 10월 이후 가장 긴 상승세를 기록한 것과 맞물려 이어지고 있습니다.
이전에 비트마인(BitMine)의 회장인 탐 리도 주식 시장이 바닥을 다졌고 올해 사상 최고치를 경신할 수 있다고 예상했습니다.
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