암호화폐와 에너지 시장이 블랙 먼데이 매도세에 대비하고 있습니다. 스위스에서 열린 미국-이란 협상이 주말 동안 결렬되어, 유가 충격과 위험회피 심리가 월요일에 다시 번지고 있습니다.
이란 대표단은 도널드 트럼프 대통령의 새로운 위협에 항의하며 협상을 중단하고 자리를 떠났습니다. 이로 인해 애널리스트와 트레이더는 주식과 암호화폐 모두 큰 폭으로 하락 출발할 것으로 예상합니다.
스위스 협상 결렬, 유가와 호르무즈 해협 우려 재점화
이번 협상 결렬은 스위스 뷔르겐슈톡 리조트에서 일어났습니다. 미국, 이란, 파키스탄, 카타르가 6월 17일 휴전을 연장하기 위해 이곳에 모였습니다.
이란 측 협상단은 단체 사진 촬영을 거부하고 자리를 떴다고 국영 미디어가 보도했습니다.
트럼프는 최근 경고하면서, 레바논 내 이란의 대리세력에 대한 대응으로 이란을 다시 타격할 것이라고 했습니다. 그는 또한, 테헤란이 호르무즈 해협을 봉쇄한다면 이란 관리들이 집으로 돌아가지 못할 것이라고 말했습니다.
이러한 위협은 화물 때문입니다. 미국 에너지정보청(EIA)에 따르면, 하루 약 2천만 배럴의 원유가 해협을 통과하며, 이는 전 세계 소비량의 약 20%에 해당합니다.
과거에도 긴장 상황이 있었지만 해당 수로는 계속 열려 있었습니다. 이란은 2011년과 2019년에 해협 봉쇄를 위협했으나, 결국 실행에 옮기지 않았습니다.
브렌트유(Brent)는 지난주 배럴당 약 80달러로 하락세를 보였습니다. 유조선 운송이 재개되자 원유 가격이 같은 선 아래로 떨어졌기 때문입니다. 하지만, 이번 결렬로 불안정한 회복세에 그림자가 드리워졌습니다.
트럼프가 이달 초 휴전을 선언했을 때, 주식과 유가는 반응했지만 암호화폐는 거의 움직이지 않았습니다.
블랙 먼데이 우려 확산되는 가운데 비트코인은 안정세 보입니다
지금까지 암호화폐는 별다른 반응을 보이지 않았습니다. 비트코인(BTC) 현물 가격은 일요일 64,181달러 근방에서 거래되어 전일 대비 소폭 상승했습니다.
이더리움(ETH)은 1,730달러 근방에서 거래되었습니다. 암호화폐 시장은 하루 24시간 열리므로 주말 동안의 조용함도 닫힌 시장의 예측이 아니라 실제 신호입니다.
암호화폐는 멈춤 장치가 없습니다. 미국 주식 시장은 S&P 500 지수가 하루 7%, 13%, 20% 하락하면 자동으로 거래를 중단합니다. 이러한 안전장치는 바로 이런 공황 사태에 대비해 마련됐습니다.
암호화폐에는 이런 회로 차단기가 없으므로, 월요일 급락이 나온다면 제동 없이 이어질 수 있습니다. 주말 사이 투자 심리가 나빠졌습니다.
“내일 대폭락 블랙 먼데이가 오지 않으면 내 계정을 삭제하겠습니다.” 한 사용자가 밝혔습니다.
그가 언급한 이 표현에는 오랜 역사가 있습니다. 1987년 블랙 먼데이에는 다우지수가 하루 만에 22.6% 하락해 역대 최대 일일 낙폭을 기록했습니다.
하지만 시장은 대부분의 손실을 수개월 내 만회했습니다.
트레이더 테드 필로우스는 현재 주식 매수의 위험 대비 수익이 낮다고 지적했습니다.
이와 비슷한 주말 경고가 여러 번 있었지만 번번이 빗나간 바 있습니다. 이번에도 카타르와 파키스탄이 여전히 중재에 나서고 있어, 양측이 물러설 이유가 충분합니다.
이러한 위험은 가상의 이야기가 아닙니다. 비트코인은 안전 자산이기보다는 위험 자산과 함께 하락세를 보인 적이 많습니다.
이번 달 이스라엘이 이란을 공격했을 때, 하루 만에 10억 달러가 넘는 레버리지 암호화폐 포지션이 청산되었습니다. 분석가들은 전쟁이 재점화될 경우 비트코인의 급락을 예상한다고 밝혔습니다.
월요일 선물시장의 개장 상황이 첫 번째 중요한 시험이 될 것입니다. 전투 재개가 발생하면 암호화폐 전반에 전반적인 위험회피 움직임이 촉발될 수 있습니다.
빠르게 협상 국면으로 복귀하면 시장 심리가 신속히 안정될 수 있습니다. 현재 트레이더들은 원유, 해협, 테헤란 혹은 워싱턴의 다음 신호를 주목하고 있습니다.
