인공지능은 이제 미국 주식과 신용시장까지 지배 영역을 확장하였습니다.
이러한 변화로 인해 자금의 흐름과 월스트리트의 구조가 재편되고 있습니다. 인공지능 연관 기업들이 벤치마크 지수에서 전통 산업을 밀어내고 있으며, 채권 시장에서도 주요 부문의 구성을 새롭게 정의하고 있습니다.
인공지능 관련 주식이 S&P 500 시가총액의 기록적인 45%를 차지하며 신용시장도 같은 추세를 보입니다
코베이시 레터(The Kobeissi Letter) 자료에 따르면, 인공지능 관련 주식은 현재 S&P 500 전체 시가총액의 기록적인 45%를 차지하고 있습니다. 이 수치는 2022년 11월 오픈에이아이가 챗지피티(ChatGPT)를 출시한 이후로 20%포인트 증가하였습니다.
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신용시장 역시 뚜렷하게 변화하고 있습니다. 미국 투자등급 회사채의 15.4%가 현재 인공지능과 연관되어 있으며, 이는 2020년 대비 3.5%포인트 상승한 수치입니다. 이 부문은 시장에서 가장 큰 비중을 차지하는 영역이 되었습니다.
전체 인공지능 관련 부채는 2020년 이후 거의 두 배 증가하여 사상 최고치인 1조 4천억 달러에 이르렀습니다. 아마존, 알파벳, 메타, 마이크로소프트, 오라클 등 하이퍼스케일러 기업들이 이 흐름을 주도하였습니다.
이들 다섯 개 회사는 2025년에 미국 회사채 시장에서 1,210억 달러를 발행하였으며, 이는 2020년부터 2024년까지 연평균 280억 달러를 크게 웃돈 수치입니다.
“이 정도 규모로 미국 주식과 신용 시장이 한 가지 주제에 의해 지배된 적은 없습니다.” – 코베이시 레터(The Kobeissi Letter)
인공지능 열기는 글로벌 주식시장의 대장주 판도까지 재편하고 있습니다. 대만 증시의 시가총액은 4조 1,400억 달러로 오르며 영국의 4조 900억 달러를 처음으로 앞질렀습니다.
대만의 전체 시가총액은 2020년 이후 세 배로 증가하였으며, 그 대부분은 반도체 관련 주식이 이끌었습니다. 대만 세미컨덕터 매뉴팩처링 컴퍼니(TSMC) 하나가 전체 시가총액의 40% 이상을 차지하고 있습니다.
결과적으로, 인공지능의 도입과 수익화 속도가 앞으로 글로벌 시장의 방향성을 결정할 수도 있습니다. 반면에, 잠시라도 성장이 멈춘다면 이 가치평가가 한 가지 주제에 얼마나 의존하는지가 드러날 수 있습니다.
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