자산 가격 예측 툴 ‘상대강도지수(RSI)’의 모든 것 [2024년]

많은 암호화폐 트레이더들이 상대강도지수(RSI)를 이용해 가격 움직임을 파악하고 매수 및 매도 신호를 식별합니다. 암호화폐 거래를 시작하고 시장의 가격 변동을 파악하는 방법을 배우고 싶다면 기술적 분석에서 RSI가 어떤 역할을 하는지 알아두어야 합니다.

이번 글에서는 RSI 지표를 사용하는 법을 알려드리겠습니다.

상대강도지수(RSI)로 본 비트코인 가격 분석

2024년 6월 4일 기준, 최근 5일 동안 비트코인 가격과 RSI는 아래와 같습니다. RSI는 비트코인의 추가 가격 상승을 가리키고 있습니다.

RSI 값이 상승한다는 것은 자산의 가격이 상승 압력을 받고 있음을 나타내며, 이는 매수세가 강하다는 것을 의미합니다. RSI가 60을 돌파하면 자산이 강한 상승 추세에 있음을 나타낼 수 있습니다. 이는 투자자들이 적극적으로 매수하고 있음을 시사합니다.

RSI가 70에 가까워지면 과매수 상태로 간주되어 잠재적인 가격 조정 또는 하락이 있을 수 있습니다. 60을 돌파했다는 것은 아직 과매수 상태는 아니지만, 그 방향으로 가고 있음을 보여줍니다.

상대강도지수(RSI)를 확인할 수 있는 곳

대부분 암호화폐 거래소에서 RSI 지표를 제공합니다. 한국 웹사이트로는 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗, 트레이딩뷰 등에서 최신 RSI을 얻을 수 있습니다. 아래는 업비트의 비트코인 차트에서 RSI(지표>RSI)를 활성화(연두색 표시)한 화면입니다.

상대강도지수(RSI)란 무엇인가요

RSI는 상대 강도 지수(Relative Strength Indicator)의 약자로, 암호화폐 거래에서 가장 많이 사용되는 지표 중 하나입니다. RSI 지표는 모멘텀, 암호화폐 가격(종가 기준), 가격 이동 속도를 측정합니다. 이 지표는 암호화폐 자산이 과매수 또는 과매도되는 시점을 알려줍니다.

RSI 지표는 트레이딩 보조지표의 아버지로 불리는 J. 웰스 와일더 주니어가 1978년에 도입했습니다.

트레이더는 RSI 지표를 사용해 암호화폐의 미래 가격을 예측합니다. 이 지표는 때때로 오해의 소지를 불러일으키지만, 트레이더에게는 향후 가격 변동을 꽤 정확하게 파악할 수 있도록 돕습니다. RSI는 기술적 분석을 수행하기 위한 중요한 지표입니다.

트레이더는 시장 신호를 식별하고 시장이 강세 또는 약세일 때를 파악하기 위해 RSI 지표를 이용합니다. RSI는 두 극단 사이에서 움직이는 선 그래프로, 0에서 100까지 다양합니다.

일반적으로 RSI가 30% 미만이면 과매도, 70% 이상이면 과매수라고 봅니다.

암호화폐에서 상대강도지수(RSI)는 어떻게 계산하나요

RSI 지표는 기본 14주 동안의 평균 상승 가격 변동과 평균 하락 가격 변동을 보여줍니다. 즉, RSI 지표는 지난 14개의 캔들을 측정하지만 각 트레이더는 원하는 트레이딩 전략에 맞게 원하는 기간을 조정할 수 있습니다. 기간은 주, 일, 시간 또는 분 단위로 표시할 수 있습니다.

RSI 지표 계산 공식은 다음과 같습니다.

RSI = 100 – [100/(1 + RS)]]

여기서 RS = 평균 수익/평균 손실

평균 수익 = 기간/기간당 수익 합계

평균 손실 = 기간/기간당 손실 합계

하지만, 직접 트레이더가 이 값을 계산할 필요는 없습니다. 대부분 트레이딩 플랫폼은 RSI 값을 제공하고 시장 차트에 RSI 선 그래프를 표시합니다.

상대강도지수(RSI)는 어떻게 읽나요

일반적으로 RSI 표시기는 세 개의 선으로 구성됩니다. 두 개의 직선 점선이 있습니다. 하나는 위쪽에, 다른 하나는 아래쪽에 있습니다. 중간에 물결 모양 선이 있는데, 이 선은 때때로 다른 두 선과 교차할 수 있지만 보통은 두 선 사이에서 진동합니다.

물결 선은 RSI 지표입니다. 이 값은 거래 자산이 과매수 또는 과매도 상태인지를 나타냅니다. RSI 지표가 30 이하에 도달하면 자산이 과매도된 것입니다. 70 이상을 넘으면 자산이 과매도된 것입니다.

자산이 과매수 또는 과매도되었다고 해서 시장이 변했다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 이는 단순히 상황이 예상보다 빠르게 움직이고 있다는 의미일 뿐입니다.

상대강도 지표는 시장 상황을 판단하고 가격 추세를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. RSI가 50을 넘으면 긍정적인 추세를 나타내며 가격이 상승하고 있음을 의미합니다. 지표가 50 아래로 떨어지면 가격이 하락하고 있음을 의미합니다.

RSI가 제공하는 모든 정보에도 불구하고 트레이더는 다른 지표도 사용하며 매수 및 매도 신호를 파악해야 합니다.

상대강도지수(RSI) 다이버전스란 무엇인가요?

RSI 다이버전스는 암호화폐 가격이 새로운 고점 또는 저점에 도달했지만 RSI가 해당 값에 도달하지 못할 때 발생합니다. 사실상 가격 그래프와 지표가 반대 방향으로 움직이는 것입니다. RSI 다이버전스는 다음과 같이 나타날 수 있습니다.

• 약세 다이버전스: RSI 지표가 새로운 고점을 확인하지 못할 때 발생하며 이는 모멘텀이 약화되고 있다는 신호입니다.
• 강세 다이버전스: 이 경우 자산 가격이 새로운 바닥에 도달했지만 RSI 지표가 이를 확인하지 못합니다. 트레이더는 이를 매수 신호로 해석합니다.

상대강도지수(RSI)의 추세 분석

RSI 지표가 제공하는 가장 중요한 두 가지 트레이딩 신호는 컨버전스와 다이버전스입니다. 트레이더는 이 신호를 사용하여 가격 추세를 파악하고 시장이 언제 추세가 바뀔지 예측합니다.

• 컨버전스(Convergence): 주가와 RSI 간의 컨버전스는 둘 다 같은 방향으로 움직이는 현상을 의미합니다. 예를 들어, 주가가 상승하고 있을 때 RSI도 상승하면 컨버전스가 발생한 것입니다. 이는 주가의 움직임과 RSI 지표의 움직임이 일치하여 추세의 강도를 확인할 수 있습니다.
  
• 다이버전스(Divergence): 주가와 RSI 간의 다이버전스는 서로 다른 방향으로 움직이는 현상을 나타냅니다. 예를 들어, 주가가 상승하는데 RSI가 하락하는 경우 다이버전스가 발생합니다. 이는 주가와 RSI 간의 움직임이 서로 반대로 향하고 있어 추세의 약화를 시사할 수 있습니다.

트레이더는 이러한 추세가 나타날 수 있는 가격 수준을 알고 있어야 합니다.

• 고점(HH)
• 고저점(HL)
• 낮은 고점(LH)
• 저점 저점(LL)

RSI 다이버전스 패턴은 일반적으로 상승 추세가 방향을 바꾸거나 지지선을 하향 돌파하기 전에 여러 캔들스틱에서 나타납니다. 가격 지지선이 곧 깨질 것이라는 선행 지표이기도 한 RSI 다이버전스는 상승 추세가 반전될 가능성이 있다는 신호이기도 합니다.

자산 가치가 더 높은 수준에 도달하고 RSI 오실레이터가 더 낮은 수준에 도달하면 트레이더는 약세 다이버전스를 인식할 수 있습니다. 반대의 상황에서는 강세 다이버전스가 가능합니다.

실패 스윙(Failure swings)

실패 스윙은 RSI 지표에서 발생하는 패턴 중 하나입니다. 이 패턴은 가격과 RSI 간의 변동을 분석하여 시장에서의 추세 변화를 나타냅니다.

실패 스윙은 일반적으로 다음과 같은 과정을 거칩니다.

• 상승 추세에서의 실패 스윙: 주가가 계속해서 상승하고 있는데 RSI가 그에 뒤쳐지며 높은 수준에서 하락하는 경우 발생합니다. 이는 상승 추세가 약화되고 추세 반전의 조짐일 수 있습니다.
  
• 하락 추세에서의 실패 스윙: 주가가 계속해서 하락하고 있는데 RSI가 그에 뒤쳐지며 낮은 수준에서 상승하는 경우 발생합니다. 이는 하락 추세가 약화되고 추세 반전의 조짐일 수 있습니다.

실패 스윙은 특히 다른 기술적 분석 지표와 함께 사용될 때 시장에서의 트렌드 변화를 예측하는 데 유용합니다. 그러나 항상 모든 상황에서 정확하게 예측되지는 않으며, 다른 지표 및 시장 동향과 함께 고려해야 합니다.

상대강도지수(RSI)를 어떻게 읽나요?

RSI 지표의 값은 0에서 100 사이입니다. RSI 지표가 약 50에 있을 때 균형이 잡히면 균형이 잡힌 것입니다. 값이 30 미만으로 떨어지면 과매도, 70 이상이면 과매수로 간주합니다.

암호화폐 트레이더는 이러한 지표를 통해 매수 또는 매도 압력이 한계점에 도달했는지 판단합니다. 예를 들어 RSI 지표가 75이고 지난 몇 주 동안 자산 가격이 상당히 상승했다면 투자자는 가격 하락을 예상해야 합니다.

상대강도지수(RSI) 중 나쁜 수치는 무엇인가요?

트레이더는 RSI 지표를 다른 지표와 함께 사용하여 시장의 추세와 신호를 정확하게 파악합니다. 일반적으로 트레이더는 RSI 지표를 중심으로 자신만의 시스템을 만듭니다.

그러나 일반적으로 RSI 지표가 40 이하로 떨어지면 트레이더는 매도를 피해야 합니다. 이는 패닉 매도로 간주될 수 있습니다. RSI 지표가 70 이상으로 상승하면 고립공포감(FOMO)가 발생하므로 트레이더는 매수를 자제해야 하며, 이는 상승장의 정점이라고 할 수 있습니다.

가격 추세 살펴보기

RSI 지표가 50 이상이면 가격 상승을 기다렸다가 긍정적인 추세를 확인하고 매수 기회를 찾아야 합니다. 그러나 RSI가 50 미만이면 가격 하락을 기다려 약세 추세를 확인한 다음 숏 포지션을 오픈할 기회를 찾아야 합니다.

RSI 선은 하락 또는 상승 추세에서 지지 또는 저항 영역으로 작용하는 경우가 많습니다. 이 선이 다시 회복되면 모멘텀이 바뀌었음을 나타냅니다. 다시 상승하거나 갑자기 상승 모멘텀이 멈출 수 있습니다.

다이버전스 파악하기

RSI 지표를 암호화폐의 가격선과 함께 사용하면 향후 가격 변화를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이는 시장 상황을 파악할 수 있는 강력한 지표이지만, 특히 신규 암호화폐 트레이더에게는 오해의 소지가 있을 수 있으므로 신중하게 사용해야 합니다.

상대강도지수(RSI)를 이용해 시장 타이밍 맞추기

RSI 지표는 자산의 종가를 기반으로 하는 신뢰할 수 있는 모멘텀 지표입니다. 주식 시장 트레이더들이 오랫동안 사용해 왔으며, 현재는 암호화폐 거래에도 사용되고 있습니다.

RSI 지표에 대한 다양한 해석이 있습니다. RSI 차트를 읽고 이동평균 수렴 다이버전스(MACD) 지표와 같은 다른 지표와 함께 해석하면 좋습니다.

RSI 지표는 하락장 또는 상승장의 신호를 찾는 데 도움이 될 수 있으며, 올바른 매수 및 매도 신호를 찾기 위한 특정 전략에도 기여할 수 있습니다. 대부분의 트레이더는 단기 트레이딩 기회를 찾고 있지만, RSI 지표는 장기 투자에 더 유용합니다.

또한 트레이더는 RSI 지표의 다이버전스와 컨버전스에 유의해야 합니다. 강세 또는 약세 다이버전스를 발견하는 것은 어려울 수 있지만, 시간을 투자해 식별하는 방법을 익힌다면 투자에 도움을 받을 수 있습니다.

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