추세 반전 전망 툴 ‘이치모쿠 클라우드’의 모든 것 [2024년]

이치모쿠 클라우드(Ichimoku Cloud) 지표는 중요한 추세 반전을 포착하는 데 탁월한 성능을 발휘했습니다. 다소 독특하고 이해하기 어려운 이름을 가진 이치모쿠 클라우드는 기술 분석에서도 가장 복잡한 보조지표 중 하나로 인식되고 있는데요. 이는 이치모쿠 클라우드가 작동하는 방식을 이해하기 위해서는 어느 정도의 데이터를 독해할 수 있는 능력이 필요하기 때문입니다.

하지만 이 지표를 독해할 수 있다면, 암호화폐 트레이딩에 큰 도움을 받을 수 있습니다. 이치모쿠 클라우드에 대해 하나씩 파악해 보겠습니다.

이치모쿠 클라우드로 분석한 비트코인 가격 전망

2024년 6월 14일 비트코인 가격은 6만 6600달러로 이치모쿠 클라우드 아래에 위치해 있습니다. 이는 하락 추세를 말합니다. 구름은 빨간색입니다. 이는 하락 추세가 강하다는 신호입니다. 전환선(파란색)이 기준선(빨간색) 위에 있습니다. 이는 단기적으로 가격이 상승할 수 있다는 신호이기도 합니다.

여기서 상대강도지수(RSI)는 43.60을 기록하고 있습니다. 일반적으로 RSI가 50 이하이면 약세장을 의미합니다. 하지만 과매도 구간인 30 이하로 떨어지지 않았기 때문에 아직 추가 하락할 거라고 볼 수는 없습니다.

전체 내용을 종합해 보면, 비트코인 가격은 단기적으로 상승 신호가 있을 수 있으나, 전반적인 하락 추세를 벗어나기 위해서는 더 많은 상승 신호가 필요합니다. 특히 가격이 구름 위로 돌파하거나 구름의 색상이 녹색으로 변하는 등의 추가 신호가 있어야 합니다.

다만, 트레이더는 이치모쿠 클라우드와 함께 다른 지표를 참고해 신중하게 투자 결정을 하는 것이 좋습니다.

이치모쿠 클라우드란

이치모쿠라고 많이 알려진 이치모쿠 킨코 효(Ichimoku Kinko Hyo, 一目均衡票)는 1940년대 일본 저널리스트 호소다 고이치(Hosoda Goichi )가 개발한 기술 지표입니다. 트레이딩 분야에서는 차트가 구름 모양을 닮아 ‘이치모쿠 클라우드’라고 부릅니다. 우리말로는 일목균형표(一目均衡票)라고 씁니다.

이치모쿠 클라우드의 가장 큰 특징은 가격 움직임의 강도를 평가하며 특정 종목의 가격이 얼마나 빠르고 강하게 움직이는지를 측정합니다.

이치모쿠 클라우드 쉽게 읽기

이치모쿠 클라우드는 후행 지표와 선행 지표를 혼합해 사용하며 다각적인 시각 데이터를 생산합니다. 기준선(Base Line)과 전환선(Conversion Line), 후행 스팬(Lagging Span), 선행 스팬 A(Leading Span A), 선행 스팬 B(Leading Span B) 등 다섯 가지 구성 요소를 갖추고 있습니다. 차트 상 각각의 색은 아래와 같습니다.

• 전환선: 파란색
• 기준선: 빨간색
• 선행 스팬 A: 녹색 구름의 상단 경계
• 선행 스팬 B: 붉은색 구름의 하단 경계
• 후행 스팬: 일반적으로 차트에서 후행 스팬은 표시되지 않아서 색상을 확인할 수 없습니다.

계산법에 대해 알아보겠습니다.

기준선은 앞선 26개 캔들 스틱의 중간점을 나타냅니다. 공식은 다음과 같습니다.

(26주 고점 + 26주 저점) / 2

텐칸센(Tenkan-sen)이라고도 불리는 전환선은 마지막 9개 캔들 스틱의 중간점을 나타냅니다. 공식은 다음과 같습니다.

(9주 고점 + 9주 저점) / 2

후행 스팬은 26 단위기간(일, 주 등) 뒤의 종가를 차트에 표시합니다. 예를 들어, 오늘이 6월 13일이라면, 후행 스팬은 5월 18일의 차트에 오늘의 가격을 표시하게 됩니다.

선행 스팬 A는 두 클라우드 경계 중 하나를 나타냅니다. 전환선과 기준선의 평균을 구한 뒤, 그 값을 26 기간 뒤에 표시합니다. 오늘이 6월 13일이라면, 오늘 계산된 값은 26기간 뒤인 7월 9일에 표시합니다. 공식은 다음과 같습니다.

(전환선 + 기준선 ) / 2

선행 스팬 B는 두 번째 구름 경계를 형성하며, 지난 52주 이동평균의 중간점입니다. 이 값도 선행 스팬 A와 같이, 26 기간 뒤에 표시됩니다. 공식은 다음과 같습니다.

(52주 고점 + 52주 저점) / 2

선행 스팬 A와 선행 스팬 B 사이의 공간을 차지하는 쿠모 클라우드(Kumo Cloud)이 이치모쿠 클라우드의 가장 큰 특징입니다. 선행 스팬 A와 선행 스팬 B는 모두 26개 기간을 미래로 예측하기 때문에 중요한 예측 도구로 사용됩니다. 이 때문에 선행 지표 역할을 합니다. 과거 26 기간이 반영돼 있는 지연 스팬은 후행 지표로 간주됩니다.

선행 스팬 B가 선행 스팬 A를 초과하면 빨간색 구름이 나타나고, 반대로 선행 스팬 A가 선행 스팬 B를 초과하면 녹색 구름이 생깁니다. 빨간 구름은 암호화폐가 하락 추세에 있다는 신호이며, 반대로 녹색 구름은 상승세를 의미합니다. 이때 기억해야 할 것은 이때 계산에 사용되는 이동평균은 캔들 종가가 아니라 특정 기간 내 기록된 고점과 저점을 기준으로 합니다.

이치모쿠 클라우드로 트레이딩 신호 찾기

이치모쿠 클라우드를 사용하면 주요한 모멘텀을 포착할 수 있습니다.

구름 돌파

구름 돌파(Kumo Breakout)는 이치모쿠 클라우드 분석에서 매우 중요한 신호로 여겨집니다. 이는 가격이 구름을 돌파할 때 발생하며, 상승 또는 하락 추세의 시작을 예고합니다.

• 상승 돌파: 현재 가격이 구름을 위로 돌파하면 매수 신호입니다. 이는 현재 가격이 저항을 돌파하고 상승 추세로 전환된다는 신호입니다.
• 하락 돌파: 현재 가격이 구름을 아래로 돌파하면 매도 신호입니다. 이는 현재 가격이 지지를 돌파하고 하락 추세로 전환된다는 신호입니다.

두꺼운 구름은 강한 지지나 저항을 나타내고, 얇은 구름은 약한 지지와 저항을 나타냅니다. 두꺼운 구름을 돌파하는 것은 더 강한 신호로 해석될 수 있습니다. 또, 구름이 녹색이면 상승 추세, 빨간색이면 하락 추세를 나타냅니다. 이 밖에, 후행 스팬이 가격 위에 있으면 상승 추세, 가격 아래에 있으면 하락 추세로 해석됩니다. 상승 돌파 시 매수 포지션, 하락 돌파 시 매도 포지션을 취하는 것이 일반적입니다.

추세 추종 신호

이치모쿠 클라우드를 통해 시장의 추세를 보다 명확하게 파악할 수 있으며, 이를 바탕으로 더 나은 투자 결정을 내릴 수 있습니다.

• 현재 가격이 구름 위에 있을 때: 현재 가격이 지속적으로 구름 위에 있을 때, 이는 강한 상승 추세를 나타냅니다.
• 현재 가격이 구름 아래에 있을 때: 가격이 구름 아래로 내려가면, 이는 강한 하락 추세를 나타냅니다.
• 현재 가격이 구름 안에 있을 때: 가격이 구름 안에서 움직이면, 이는 시장이 횡보하거나 중립 상태에 있다는 것을 의미합니다. 즉, 특별한 추세가 없음을 나타냅니다.

이때 후행 스팬도 함께 관찰해야 합니다. 후행 스팬은 추세 전환을 포착하는 데 도움을 줍니다. 이는 현재의 가격 움직임이 과거 가격과 비교해 어떻게 변화하고 있는지를 보여줍니다.

• 상승 신호: 후행 스팬이 현재 시장 가격 위에 있을 때, 이는 상승 추세를 나타냅니다.
• 하락 신호: 후행 스팬이 현재 시장 가격 아래에 있을 때, 이는 하락 추세를 나타냅니다.
• 조합 사용: 후행 스팬은 단독으로 사용하기보다는 이치모쿠 클라우드의 다른 구성 요소와 함께 사용하는 것이 더 효과적입니다.

지지선과 저항선 영역 찾기

이치모쿠 클라우드 차트는 지지와 저항 영역을 찾는 데 중요한 역할을 합니다.

선행 스팬 A

• 상승 추세에서: 선행 스팬 A는 지지선 역할을 합니다. 즉, 시장이 상승할 때 가격이 선행 스팬 A 또는 녹색 구름선에 가까워지면, 그 선이 지지선으로 작용하여 가격이 다시 상승할 수 있는 지점을 나타냅니다.
• 하락 추세에서: 선행 스팬 A는 저항선 역할을 합니다. 시장이 하락할 때 가격이 선행 스팬 A에 가까워지면, 그 선이 저항선으로 작용하여 가격이 다시 하락할 수 있는 지점을 나타냅니다.

선행 스팬 B

• 가격이 구름 안에 있을 때: 가격이 구름 안에 들어가면, 선행 스팬 B도 지지선이나 저항선으로 작용할 수 있습니다. 즉, 가격이 구름 안에 있을 때는 선행 스팬 B가 가격을 지지하거나 저항하는 역할을 할 수 있습니다.

크로스오버 신호

크로스오버(Crossovers)는 이치모쿠 클라우드의 중요한 신호 중 하나입니다. 전환선이 기준선을 위로 교차할 때, 이는 강력한 매수 신호로 해석됩니다. 이 신호는 가격이 상승할 가능성이 높다는 것을 의미합니다. 특히 크로스오버가 일어날 때, 현재 가격이 구름 위에 있을 경우, 시장에서는 이를 강력한 매수 신호로 해석합니다.

이치모쿠 클라우드 설정 업데이트

이치모쿠 클라우드의 창시자인 고이치 호소다는 30여 년간의 연구 끝에 (9, 26, 52) 설정이 가장 효과적이라는 결론에 도달했습니다. 이 설정은 당시 일본의 비즈니스 생활에서 토요일도 근무일로 포함되었기 때문에, 9는 일주일 반, 26은 한 달, 52는 두 달을 상징했습니다. 이러한 설정은 여전히 많은 거래 시나리오에서 유효합니다. 하지만 암호화폐 시장의 24시간 7일 내내 거래되는 특성을 반영하기 위해, 트레이더들은 설정 값을 (9, 26, 52)에서 (10, 30, 60)으로 조정했습니다. 일부 트레이더들은 가짜 신호를 줄이기 위해 설정 값을 (20, 60, 120)으로 조정하기도 합니다.