코인 거래 지지선·저항선의 모든 것 [2024년]

분석가들이 코인 가격의 상승과 하락을 예측할 때, 가장 자주 사용하는 방법이 지지선(support)과 저항선(resistance)을 추적하는 것입니다. 이 선은 일종의 심리적 한계선 같은 역할을 합니다. 가령 비트코인 가격이 7만 달러에 도전하고 있다면, 분석가들은 비트코인 가격이 7만 달러 저항선을 돌파하기 위해 고군분투하고 있다고 스토리텔링할 수 있습니다. 반면, 비트코인 가격이 6만 달러에 가까워질 때마다 가격이 반등한다면, 6만 달러가 투자자의 지지선 역할을 할 수 있다고 볼 수 있습니다.

이러한 판단의 대전제는 자산 흐름도 역사적으로 반복된다는 것입니다. 기업의 재무제표나 경영진 분석, 경제 지표를 분석하는 펀더멘털 분석가와 차이가 있죠. 이번 글에서는 코인 거래 시, 적용할 수 있는 지지선과 저항선 활용법에 대해 알아보겠습니다.

지지선과 저항선으로 본 비트코인 가격 전망

먼저 200일 이동평균과 50일 이동평균으로 지지선과 저항선을 살펴보겠습니다.

2024년 6월 27일 비트코인 가격은 6만 900달러입니다. 이는 24시간 전에 비해 1.5% 하락한 가격입니다. 위 차트에서 오렌지색이 50일 이동평균, 파란색이 200일이 이동평균입니다. 6월 들어 비트코인 가격은 하락세에 있으며, 50일 이동평균선 아래로 내려온 뒤, 200일 이동평균과 거의 맞닿았습니다.

비트코인 가격이 50일 이동평균선 아래로 내려갔다는 것은 단기적으로 하락 추세가 이어진다는 것을 의미합니다. 하지만 여기서 가격대가 200일 이동평균선과도 거의 맞닿았습니다. 이는 가격이 반등할 수 있는 시점에 도달했다는 의미로 해석될 수 있습니다.

다음은 피보나치 되돌림입니다.

위 차트를 보면, 비트코인 가격은 3월말 부터 6만 달러가 지지선으로 작용하고 있으며, 7만 2000달러가 저항선으로 작용하고 있음을 알 수 있습니다.

지지선과 저항선이란

지지선과 저항선은 단기 트레이더에게 매우 유용한 분석 도구입니다. 코인 가격이 저항선을 돌파하기 전 코인을 매수했다면, 투자자는 차익을 실현할 수 있습니다. 반대로 투자자가 코인이 과매수된 것을 미리 포착하고 적절한 시기에 매도한다면 손해를 방지할 수 있습니다.

기술 분석가들은 트레이딩뷰 같은 분석 플랫폼을 통해 각자가 생각하는 지지선과 저항선을 만들어 투자할 수 있습니다. 가장 간단한 방법은 코인의 차트 움직임에 수평선을 그려 고점과 저점을 살펴보며, 매도와 매수 시점을 살피는 것입니다.

지지선과 저항선 계산법

지지선과 저항선은 분석가들이 그래프를 통해 파악하는 개념입니다. 이 때문에 특별한 수학적 계산식은 없습니다. 주로 차트에서 가격이 일시적으로 멈추거나 반등할 가능성이 높은 수준을 표시하는 방식으로 사용합니다.

200일 및 50일 이동평균 이용하기

또 다른 방법으로는 단순 이동평균(SMA, Simple Moving Average)을 사용해 지지선과 저항선을 찾아내는 것입니다. 예를 들어, 200일 및 50일 이동평균을 사용해 지지선과 저항선을 식별할 수 있습니다. 아래 차트에서 빨간색 선은 50일 이동평균, 파란색 선은 200일은 이동평균입니다.

50일 이동평균과 저항선/지지선

코인 가격이 50일 이동평균을 상향 돌파하고, 이후 다시 50일 이동평균과 만나면, 이를 저항선으로 해석할 수 있습니다. 일시적으로 매도세가 증가한 것으로 볼 수 있습니다. 반대로, 코인 가격이 50일 이동평균을 하향 돌파하고 다시 50일 이동평균을 만나면, 이를 지지선으로 간주할 수 있습니다. 이때는 일시적으로 매수세가 증가할 가능성이 있습니다.

• 저항선: 코인 가격이 50일 이동평균을 상향 돌파하고, 이후에 다시 50일 이동평균선과 만나면 저항선으로 작용할 수 있습니다. 이는 가격이 상승한 후 일시적으로 매도세가 증가할 가능성이 있음을 나타냅니다.
  
• 지지선: 코인 가격이 50일 이동평균을 하향 돌파하고, 이후에 다시 50일 이동평균선과 만나면 지지선으로 작용할 수 있습니다. 이는 가격이 하락한 후 일시적으로 매수세가 증가할 가능성이 있음을 나타냅니다.

200일 이동평균과 저항선/지지선

• 지지선: 코인 가격이 200일 이동평균선 아래에 있다면, 그것은 일시적인 하락에서의 지지선으로 작용할 수 있습니다. 즉, 코인 가격이 200일 이동평균선 아래로 떨어지면, 그 지점에서 가격이 멈추거나 반등할 가능성이 있다는 것으로 간주됩니다.
  
• 저항선: 코인 가격이 200일 이동평균선 위에 있을 때, 그것이 일시적인 상승에서의 저항선으로 작용할 수 있습니다. 즉, 코인 가격이 200일 이동평균선 위로 오르면, 그 지점이 가격이 멈추거나 반등할 가능성이 있는 저항선으로 간주할 수 있습니다.

분석가들은 때때로 확고한 수학적 방법론에 의존하지 않고 자신의 주장을 뒷받침할 수 있는 선을 마음대로 그리기도 합니다. 이 때 분석가들은 2만 달러, 2천 달러, 200달러와 같은 특정 가격대를 기준으로 판단하는 경향이 있습니다.둥근 숫자에 선을 긋는 경향이 있습니다.

기술 분석가들은 보통 자산이 지지선에서 반등할 때 매수하고 저항선을 돌파하지 못하면 거래에서 빠져나오라고 조언합니다.

지지선과 저항선 식별하는 다른 도구

지지선과 저항선을 식별하는 또 다른 도구로는 피포나치 되돌림이 있습니다.

피포나치 되돌림

피보나치 되돌림은 특정 가격 수준을 기준으로 해 가격이 되돌아갈 가능성이 높은 지점들을 표시해주는 도구입니다. 주로 다음과 같은 비율을 사용합니다. 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%. 이 가격대에서 반등이 자주 발생합니다.

지지선

상승 추세에서는 피보나치 되돌림이 지지선 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어, 38.2% 또는 50% 수준에서 가격이 반등하는 경우, 이 수준이 지지선으로 작용할 가능성이 높습니다.

저항선

하락 추세에서는 피보나치 되돌림 수준이 저항선 역할을 할 수 있습니다. 예를 들어, 61.8% 또는 78.6% 수준에서 가격이 저항을 받고 하락하는 경우, 이 수준이 저항선으로 작용할 가능성이 높습니다.

볼린저 밴드

볼린저 밴드를 통해 지지선과 저항선을 식별할 수 있습니다. 볼린저 밴드는 중앙 밴드, 상단 밴드, 하단 밴드로 구성해 있습니다. 하단 밴드가 지지선 역할을 하며, 상단 밴드가 저항선 역할을 합니다. 각 밴드별 분석 방법은 아래와 같습니다.

지지선

하단 밴드: 하단 밴드는 종종 지지선 역할을 합니다. 가격이 하단 밴드에 접근하거나 접촉할 때, 자산이 과매도 상태일 수 있으며 반등이 예상될 수 있습니다.
가격 행동 분석: 하단 밴드 근처에서의 상승 반전 패턴이나 매수량 증가를 확인하여 잠재적인 지지선을 확인합니다.

저항선

상단 밴드: 상단 밴드는 종종 저항선 역할을 합니다. 가격이 상단 밴드에 접근하거나 접촉할 때, 자산이 과매수 상태일 수 있으며 하락이 예상될 수 있습니다.
가격 행동 분석: 상단 밴드 근처에서의 하락 반전 패턴이나 매도량 증가를 확인하여 잠재적인 저항선을 확인합니다.

결론

지지선과 저항선은 기술적 분석에서 중요한 개념입니다. 과거의 가격 움직임을 기반으로 현재와 미래의 시장 흐름을 예측하는 데 도움을 줍니다. 이를 통해, 투자자은 가격이 반등하는 시점을 포착할 수 있죠. 다만, 지지선과 저항선은 수학적 계산의 결과물이 아닌 자의적으로 선을 그어 사용할 수도 있습니다. 이 때문에 다양한 분석 도구를 함께 사용해 가격을 분석하는 것이 좋습니다.