8월 15일, 상장지수펀드 발행사인 Defiance ETFs는 MicroStrategy 최초의 레버리지 단일 주식 ETF인 MSTX를 출시한다고 발표했습니다. 이 개발은 미국 증권거래위원회(SEC)의 승인에 따른 것입니다.
마이크로스트레티지 주식에 대해 매일 175%의 매수 포지션을 제공하도록 설계된 MSTX는 투자자들에게 비트코인의 변동성과 밀접하게 연관된 회사 실적에 대한 증폭된 접근성을 제공합니다.
마이크로스트레티지의 ‘프록시’ 비트코인 전략
마이크로스트레티지는 버지니아에 본사를 둔 소프트웨어 회사로 공격적인 비트코인 인수 전략으로 유명합니다. 2024년 2분기 현재 226,500 BTC를 보유하고 있으며, 이는 상장 기업 중 최대 비트코인 보유 업체입니다. 이 회사의 주식은 비트코인을 직접 보유하지 않고도 디지털 자산에 대한 레버리지 노출을 원하는 투자자들을 끌어들이며 사실상 비트코인의 프록시 역할을 하고 있습니다.
MSTX는 포트폴리오를 적극적으로 관리하는 수준 높은 투자자를 타깃으로 합니다. 이 상품은 마이크로스트레티지 주식의 일일 실적을 증폭시켜 상당한 수익을 올릴 수 있는 잠재력을 제공합니다.
” 비트코인에 비해 고유하게 높은 베타를 가진 MicroStrategy의 특성을 고려할 때, MSTX는 투자자들이 ETF 래퍼 내에서 비트코인 시장에 대한 레버리지 노출을 극대화할 수 있는 특별한 기회를 제공합니다.” 라고 Defiance ETFs의 CEO 실비아 자블론스키(Sylvia Jablonski)가 말했습니다.
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MSTX와 같은 레버리지 ETF는 기초 자산의 일일 수익률을 곱하는 것을 목표로 합니다. 예를 들어 마이크로스트레티지 주식이 하루에 5% 상승하면 1.75배 레버리지 ETF는 8.75% 상승을 목표로 합니다.
하지만 레버리지 재계산은 매일 이루어집니다. 이러한 메커니즘은 복리의 효과로 인해 수익률이 장기간에 걸쳐 달라질 수 있음을 의미합니다. 또한 이러한 매일 재계산으로 인해 시간이 지남에 따라 투자자가 기대하는 것과 다른 성과가 발생할 수 있습니다.
따라서 디파이언스는 이러한 위험을 충분히 이해하고 투자를 면밀히 모니터링할 준비가 되어 있는 숙련된 투자자에게 MSTX가 가장 적합하다고 강조합니다.
시장 분석가들은 틈새 시장에 대한 잠재적 매력을 인정하며 MSTX를 조심스럽게 환영했습니다. 블룸버그 인텔리전스의 수석 ETF 애널리스트인 에릭 발추나스는 MSTX가 S&P 500 ETF(SPY)의 13배에 해당하는 성과 지표를 가진, 시장에서 가장 변동성이 큰 ETF 중 하나라고 설명했습니다.
그는 또한 터틀과 렉스 파이낸셜(T-Rex)이 비슷한 ETF를 출시할 계획을 언급하며 “디파이언스가 터틀을 제치고 시장에 진출했다”고 언급했습니다. 6월 초, T-Rex는 SEC에 T-Rex 2X 롱 MSTR 데일리 타겟 ETF를 신청했습니다. 이 펀드는 MicroStrategy의 일일 성과를 두 배로 끌어올리는 것을 목표로 합니다.
마이크로스트레티지의 주가는 2020년 8월에 비트코인을 정기적으로 매입하기 시작한 이후 괄목할 만한 성장을 보였습니다. 처음에 약 14달러에 거래되던 MSTR은 2021년 2월에 100달러를 돌파하며 6개월 만에 605%의 인상적인 상승률을 기록했습니다.
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시간외 거래 기준 20:00 ET 현재 MSTR의 가격은 $ 131.93입니다. 이 수치는 지난 24시간 동안 1.2% 상승했으며, 전년 대비 92.49% 상승했습니다.
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