오늘 약 56억 5천만 달러 규모의 비트코인(BTC) 및 이더리움(ETH) 옵션이 만기될 예정입니다.
이 대규모 만기로 인해 상당한 변동성이 예상되며, 트레이더와 투자자들은 암호화폐 시장에 미칠 잠재적 영향에 촉각을 곤두세우고 있습니다.
이더리움 현물 ETF 출시가 암호화폐 옵션 시장에 어떤 영향을 미칠까요?
데리비트 데이터에 따르면 오늘 만기되는 비트코인 계약은 약 40억 7천만 달러에 달하는 61,320개입니다. 이는 지난주 20,679계약에서 눈에 띄게 증가한 수치입니다. 현재 풋-콜 비율은 0.61이며, 최대 고통 지점은 $63,000입니다.
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마찬가지로 이더리움 옵션도 15억 9천만 달러가 넘는 499,803개의 계약이 만기될 예정으로 상당한 만기가 목격되고 있습니다. 이더리움의 풋-콜 비율은 0.46이며, 최대 고통 지점은 3,300달러입니다.
암호화폐 옵션 시장에서 최대 고통 지점은 옵션 보유자에게 가장 큰 재정적 불편을 초래하는 가격 수준을 나타냅니다. 한편, 풋-콜 비율은 매도 옵션(풋)보다 매수 옵션(콜)이 우세함을 나타냅니다. 이번 주 풋-콜 비율은 트레이더들이 옵션 매도보다 매수를 선호한다는 것을 보여주며, 이는 낙관적인 시장 심리를 나타냅니다.
최근 미국에서 이더리움 현물 상장지수펀드(ETF)가 출시되면서 현재 시장 상황에 대한 관심이 더욱 높아지고 있습니다. 데리비트의 애널리스트들은 마운트곡스 유통량, ETF 자금 유출, 나스닥 하락 등이 복합적으로 작용해 현재 시장 추세에 영향을 미쳤다고 분석했다.
“마운트곡스 분배, [그레이스케일 이더리움 트러스트] ETHE 유출, NDQ 하락의 조합은 지난 며칠 동안 암호화폐에 대한 집단적 옵티미즘에 너무 많은 영향을 미쳤다”고 그들은 썼습니다.
처음에 BTC는 내슈빌에서 열리는 비트코인 컨퍼런스를 앞두고 8월 2일 콜을 매수하는 등 강세를 보였습니다. 그러나 시장이 일련의 매도 압력에 직면하면서 상황이 바뀌었습니다. 데리비트 애널리스트들은 트레이더들의 신중한 입장을 반영하듯 이더리움 풋 매수와 함께 BTC 옵션 노출이 감소하는 것을 관찰했습니다.
암호화폐 옵션 거래 도구인 Greeks.live의 애널리스트 아담도 현재 시장 상황에 대한 자신의 견해를 공유했습니다.
” 독일 정부의 매도세에 영향을 받아 7월 암호화폐 시장은 지난 2주 동안 BTC와 ETH가 급반등하면서 딥 V 추세를 형성했습니다. 여러 긍정적인 요인에 자극을 받아 암호화폐의 주요 용어 IV도 크게 반등했습니다.”라고 그는 말했습니다.
아담은 최근 반등과 도널드 트럼프의 잠재적 정책 영향력 등 외부 요인이 시장에 미친 영향에 대해서도 언급했습니다. 그는 캘린더 스프레드 전략을 보여주며 트레이더들이 적절한 타이밍에 적절한 내재 변동성(IV)을 선택해 포지션을 최적화할 것을 조언했습니다.
7월 25일 비트코인 가격은 일시적으로 64,000달러까지 하락했지만 이 글을 쓰는 시점에서는 66,404달러까지 회복했습니다. 반면 이더리움은 7월 24일 3,469달러에서 3,098달러로 큰 폭으로 하락했습니다. 이후 소폭 회복하여 현재 3,183달러에 거래되고 있습니다.
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역사적으로 옵션 계약의 만기는 일시적이긴 하지만 급격한 가격 변동을 일으키는 경향이 있습니다. 시장은 보통 곧 안정화됩니다. 그러나 트레이더는 경계를 늦추지 말고 기술 지표와 시장 심리를 분석하여 잠재적인 변동성을 효과적으로 탐색해야 합니다.
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