암호화폐 거래 시 진입과 청산 시점을 결정하는 것은, 아마도 모든 사용자가 가장 어려워하는 일입니다. 자동화된 봇이 두 가지 결정을 모두 내릴 수 있지만, 많은 트레이더는 여전히 자신의 자금을 어떻게 운용할지 최종 결정을 내리고 싶어합니다.
아르카넘 웨이브(Arcanum Wave)는 트레이더가 다시 주도권을 갖도록 합니다. 4시간마다 알고리즘이 거래 구간을 선별하고, 강도를 점수화하며 그리드를 준비합니다. 사용자는 진입 여부, 위험 감수 범위, 청산 시점을 직접 결정합니다.
이 같은 통제권은 매력과 동시에 위험 요소를 결정합니다.
아르카넘 파운데이션(Arcanum Foundation)은 두바이에 소재한 암호화폐 거래 도구 개발사로, 주로 바이빗(Bybit) 기반으로 구축되었습니다. 첫 번째 제품인 펄스(Pulse)는 2024년에 자동화 선물 봇으로 대중 실적을 쌓기 시작했습니다.
이후 회사는 아르카넘 브로커(Arcanum Broker), 웨이브 및 펄스 알고리즘, 트레이딩 교육, 웹3 개발 서비스를 포함한 더 다양한 제품군으로 사업 영역을 확장하였습니다.
핵심 요약
| 장점 | 단점 | 추천 대상 |
| 4시간 신호로 수동 시장 스캔을 줄입니다. | 트레이더가 모든 진입 결정을 스스로 내립니다. | 활동적인 트레이더가 랭킹된 거래구간을 하루 여러 번 검토합니다. |
| 사용자가 레버리지, 그리드 설정, 포지션 크기 등을 직접 조절합니다. | 위험 관리가 미흡하면 손실폭이 커질 수 있습니다. | 트레이더가 제안된 그리드를 자신의 리스크 한도에 맞춰 조정합니다. |
| 바이빗 VIP 3–VIP 4 요율 적용됩니다. | 펀딩비, 슬리피지, 빈번한 그리드 거래로 비용이 추가됩니다. | 계좌가 일반적으로 VIP 요율에 부합하지 않는 트레이더에게 적합합니다. |
| 바이빗 인프라 내 거래가 유지됩니다. | 자금은 바이빗 상대방 리스크를 그대로 가집니다. | 바이빗 사용자가 브로커 계정을 통해 웨이브에 접근합니다. |
| 펄스보다 더 많은 거래 기회를 제공합니다. | 보편적인 웨이브 실적 기록이 없습니다. | 숙련 트레이더가 적극적으로 더 높은 수익을 추구할 때 유리합니다. |
| 알고리즘 지원이 있지만 완전 자동 거래는 아닙니다. | 자동화 솔루션보다 더 많은 시간과 규율이 필요합니다. | 신호는 받으면서도 최종 결정권을 갖고 싶은 트레이더가 선택합니다. |
웨이브는 거래 신호를 직접 전략으로 전환합니다
아르카넘 웨이브는 암호화폐 선물 거래 지원 신호 시스템입니다. 자동화된 봇은 아닙니다.
- 이 시스템은 4시간 봉을 기반으로 작동하며, 하루에 최대 여섯 번 거래 세션을 만듭니다.
- 지원하는 자산별로 1점에서 100점까지 강도를 점수화한 뒤, 설정 가능한 그리드 매매 전략을 제공합니다.
- 트레이더는 레버리지를 조정하고, 격리 마진을 사용할 수 있으며, 청산 데이터와 아르카넘의 매수 리스크 및 공포 지표를 볼 수 있습니다.
이 구조는 거래 기회를 찾는 데 드는 노력을 줄여줍니다. 사용자가 거래 집행, 포지션 크기, 리스크를 여전히 직접 통제합니다.
활동적인 트레이더에게 이 같은 분업은 합리적입니다. 수십 개의 차트를 일일이 스캔하는 대신, 구조화된 거래 구간만 간결히 받을 수 있습니다. 4시간 단위는 스캘핑에서 나타나는 지속적인 거래 활동도 피할 수 있게 해줍니다.
여러 개의 그리드와 레버리지 포지션이 열릴 경우, 거래 경험이 복잡해집니다. 격리 마진은 각 포지션별로 잠긴 마진만 손실로 한정시키며, 계정 잔고 전체를 담보로 사용하지 않습니다.
따라서, 손실 포지션의 경우 교차 마진 대비 더 빨리 청산에 도달할 수 있습니다. 교차 마진에서는 사용 가능한 잔고가 손실 흡수에 활용되지만, 격리 마진은 각 그리드별로 할당된 마진만 활용합니다. 따라서 다음 포지션을 위한 자유 잔고가 줄어듭니다. 바이빗의 마진 관련 공식 문서에서 이러한 리스크를 명확히 안내합니다.
아르카넘은 텔레그램 채널에서 매주 생태계 수치를 공개합니다. 웨이브 진입 신호 기준, 8월 10일부터 16일까지 46건, 8월 17일부터 23일까지 56건 청산 포지션과, 7월 승률 약 99%를 보고하였습니다.
8월 17~23일 게시글에서는 7일 동안 계좌 대비 약 1%의 순이익도 나타냅니다. 다만, 이 수치는 적극적으로 신호를 따라간 유저 150건 이상의 포지션 청산 결과를 기준으로 한 것이지, 동일 게시물에서 웨이브가 제공한 56건에 대한 직접적인 결과는 아닙니다.
참고: 공개된 데이터에는 초기가치, 실현수익, 펀딩비, 미청산 포지션 최대 손실, 손실 분포 정보가 포함되어 있지 않습니다.
아르카넘의 트레이더 메이크 머니(Trader Make Money) 프로필에는 웨이브 명칭이 적용되어 있으며 거래소 데이터를 연동합니다. 리뷰 시점에는 1,446개 청산 포지션이 확인됩니다. 공개된 거래는 모두 롱 포지션이며, 각 이익은 1.43%에서 2.41% 사이입니다.
이런 수익률 범위가 개별 거래당 이익은 매우 적지만, 누적 퍼센트가 수천에 도달하는 이유를 설명합니다. 해당 프로필은 달러 기준 수익은 숨기고, 청산 포지션만 보여주므로 미실현 손실은 확인할 수 없습니다. 한 CHZ 포지션은 92일간 유지된 뒤 1.87% 수익을 기록했습니다.
이것이 웨이브 리뷰의 가장 큰 난제입니다. 트레이더가 최종 결정을 내리기 때문에, 단일한 “웨이브 수익률”은 존재하지 않습니다. 동일 신호를 받아도 레버리지, 진입 시점, 그리드 크기, 청산 운영 방식에 따라 전혀 다른 결과가 나올 수 있습니다.
아르카넘은 비인크립토(BeInCrypto)에 1점~100점 강도 점수가, 시장 동향과 캔들 거래량 등 14개 지표에서 산출된다고 밝혔습니다. 일부 입력값은 비공개로 유지됩니다. 아르카넘은 각 레벨별 신호가 과거에 어떻게 성과를 보였는지 공개하지 않습니다. 이 기록이 없으면 높은 점수가 실제 이상으로 신뢰감 있게 보일 수 있습니다.
아르카넘 브로커, 바이빗 인프라 내 거래 유지
웨이브는 새로운 아카넘 브로커 생태계 내에 위치해 있습니다. 이 생태계는 바이빗의 거래소 인프라를 사용합니다.
공개 온보딩 절차는 간단합니다. 사용자는 별도의 거래소 계정을 만들 필요 없이 바이빗 OAuth를 통해 로그인합니다. 자금은 바이빗에 그대로 두며, 아카넘이 시그널, 터미널, 브로커 레이어를 제공합니다.
이는 아카넘이 거래 잔고를 직접 관리하지는 않음을 의미합니다. 그러나 사용자는 여전히 바이빗 중앙화 거래소의 카운터파티 리스크를 부담합니다.
가장 명확한 브로커의 혜택은 수수료 구조입니다. 아카넘은 BeInCrypto에 이용자가 바이빗 VIP 3~VIP 4 등급의 수수료로 거래한다고 밝혔습니다. 무기한 계약 기준, VIP 3는 테이커에게 0.0350%, 메이커에게 0.0140%를 부과합니다. 바이빗의 일반 비VIP 요율은 각각 0.0550%와 0.0200%입니다.
따라서 아카넘 사용자는 직접 리테일 계정으로 거래할 때보다 양쪽 모두 더 낮은 수수료를 냅니다. 바이빗은 공식 수수료 표에 전체 요율을 게시하며, 실제 요율은 지역에 따라 다를 수 있음을 명시합니다.
VIP 3 등급을 직접 달성하기 위해서는 50만 달러 자산 또는 30일간 5천만 달러 파생상품 거래량이 필요합니다. 이러한 접근권 자체가 진정한 절약 요소이며, 단순히 수수료율 때문만은 아닙니다.
테이커 왕복 거래의 비용은 펀딩 및 슬리피지 전 포지션 크기의 0.07%입니다. 10만 달러 포지션을 한 번 개설·청산하면 70달러가 듭니다. 양쪽 주문 모두 메이커로 체결될 경우 이 수수료는 28달러로 줄어듭니다. 이는 최상의 사례이며, 일반적인 상황은 아닙니다. 그리드 방식으로 다수의 거래가 발생하면 비용이 누적됩니다.
이용 가능성도 중요한 요소입니다. 아카넘은 BeInCrypto에 미국과 유럽연합의 무기한 거래 제한이 웨이브가 아닌 바이빗에서 비롯된 것이라고 전했습니다.
예비 사용자는 계정 연결 전에 현재 이용 가능 여부를 반드시 확인해야 합니다.
웨이브와 펄스의 비교
아카넘은 처음에 펄스를 선보였습니다. 이는 일일 시그널로 바이빗 무기한 선물을 자동 거래하는 완전자동화 시스템입니다. 펄스는 다양한 자산에 포지션을 분산하며, 사용자가 거래마다 승인할 필요 없이 진입 관리를 수행합니다.
이로 인해 두 제품은 분명하게 구분됩니다.
| 아카넘 웨이브 | 아카넘 펄스 | |
| 거래 방식 | 진입 수동, 청산 수동 또는 트레일링스톱 | 완전 자동화 |
| 시그널 기준 시간 | 4시간 봉 | 일간 봉 |
| 필요 시간 | 하루 여러 차례 확인 | 주기적 모니터링 |
| 사용자 통제 | 진입, 레버리지, 그리드, 청산 | 주로 설정만 조정 |
| 성과 | 트레이더별로 다름 | 공유된 전략 내역 |
| 제품 비용 | 수익실현 거래에 30% 수수료 | 수익실현 거래에 30% 수수료 |
| 주요 위험 | 사용자 결정과 레버리지 | 장기 손실구간, 미청산 자본 |
| 추천 대상 | 능동적·경험 많은 트레이더 | 수동 집행 원하는 사용자 |
펄스는 훨씬 더 긴 운영 이력을 갖고 있습니다. 공개된 트레이더 메이크 머니 프로필에서 거래소 데이터로 연결되며, 거래 내역은 수정이 불가함을 명시합니다. 확인 당시, 통계는 7.66의 이익 계수, 평균 2일의 거래 기간, 그리고 완전 롱 바이어스된 기록을 보여주었습니다.
이 수치는 해석이 필요합니다. 프로필은 달러 기준 이익은 비공개이고, 청산된 포지션만 표시됩니다. IOTX 포지션 중 하나는 192일간 미청산 상태로 유지된 뒤 종료되었습니다.
아카넘은 1만 천이백오십 건이 넘는 청산된 포지션에서 97%의 승률과 누적 2만오백%의 거래 수익률을 달성했다고 주장했습니다. 이 수치는 단일 계정의 2만오백% 수익률로 해석해서는 안 됩니다.
수천 건 거래의 수익률을 단순 합산해도 전체 포트폴리오의 실제 성과를 나타내지는 않습니다.
그럼에도 펄스는 웨이브에 없는 이점을 갖고 있습니다. 단일 전략의 장기 추적이 가능하다는 점입니다. 웨이브의 결과는 개별 트레이더별로 분산되어 있습니다.
결론: 웨이브는 직접 매매를 원하는 트레이더용입니다
웨이브는 능동적 트레이더에게 모든 거래를 직접 탐색하는 것과 전체 계정을 봇에 맡기는 것 사이의 실용적 절충점을 제공합니다. 4시간 시그널, 준비된 그리드, 바이빗 연동이 조사와 집행의 부담을 줄여줍니다.
시장 상황을 하루 수차례 모니터링하고, 자신의 성과를 기록하며, 일관된 레버리지 관리를 직접 할 수 있는 트레이더에게 가장 적합합니다. 적극적인 참여는 펄스보다 더 많은 기회와 잠재적으로 더 높은 수익을 만들 수 있습니다. 하지만 규율이 무너지면 큰 손실로도 이어질 수 있습니다.
펄스는 자동화와 롱 전략, 성과 수수료, 장기간 청산되지 않는 포지션 가능성에 익숙한 사용자에게 여전히 더 논리적 선택지입니다.
아카넘은 웨이브 시그널 방식, 익명화된 순 사용 결과, 미청산 포지션을 포함한 드로우다운 데이터를 더욱 명확하게 공개할 필요가 있습니다.
웨이브는 아카넘 생태계 내에서 신뢰할 만한 능동 트레이딩 확장입니다. 그 가치의 핵심은 결정을 대신하는 것이 아니라, 결정들을 체계화하는 데 있습니다. 각 결정이 이득을 가져올지 책임은 트레이더에게 있습니다.
