애플(Apple, AAPL) 주가는 11월 4일 사상 최고치인 354.50달러를 기록한 후, 목요일에는 1.5% 하락했으며, 동시에 나스닥은 5.52% 하락했습니다.
수요일에 주가는 5.31% 상승한 349.51달러로 마감했습니다. 투자자들은 AI 하드웨어에서 애플의 낮은 AI 투자 쪽으로 자금을 이동시켰기 때문입니다. 목요일에는 이러한 안전 자산 선호 현상이 시험에 들었습니다.
폭락 전 애플 주가는 왜 급등했습니까?
이 움직임은 민주당이 중간선거에서 상·하원 모두를 장악한 뒤 나왔습니다. 투자자들은 이를 교착상태로 해석했고, 다우 지수는 3% 넘게 상승했습니다.
한편, 투자자들은 새로운 데이터센터 규제 우려로 AI 하드웨어 주식에서 자금을 뺐습니다. 엔비디아는 이날 약 3% 하락했고, 애플의 낮은 AI 투자는 기술주 내 안전자산이 되게 했습니다.
이러한 변화는 애플이 올해 주요 부담으로 꼽았던 메모리칩 가격 압박을 완화할 수 있습니다. 유가와 미 국채 금리 하락도 추가로 힘을 실었습니다.
결과적으로 애플의 시가총액은 5조 800억 달러로 상승했습니다. 이로써 애플은 4조 8,300억 달러의 엔비디아를 제치고 세계에서 가장 가치 있는 기업이 되었습니다.
폭락장에서 애플 주가는 어떻게 버텼습니까?
CNBC에 따르면 목요일 투자자들은 데이터센터 투자 둔화 우려로 기술주 매도를 가속화하며 시장이 급락했습니다. 나스닥 종합지수는 5.52% 하락했고, S&P 500은 4.36% 떨어졌으며, 다우 지수는 3.44% 하락했습니다.
트레이딩뷰(TradingView)에 따르면 애플은 약 1.5% 하락해 344달러 선을 기록했습니다. 엔비디아는 9% 하락했고, 브로드컴은 10% 하락했습니다.
매그니피센트 세븐(Magnificent Seven) 기술주는 마지막 1시간 동안 시가총액 약 9천억 달러를 잃었습니다. 엔비디아가 3,740억 달러를 잃었고, 애플은 약 590억 달러를 잃었습니다.
애플 역시 하락했으므로 안전자산 역할은 상대적으로만 유지되었습니다. 올해 들어 주가는 약 26% 올랐습니다.
실적 발표 후 하락이 먼저 나타났습니다
이 랠리는 11월 2일 애플의 회계연도 4분기 실적 발표 이후 발생한 손실을 모두 만회했습니다. 회사의 보도자료에 따르면 매출은 전년 동기 대비 12% 증가해 1,145억 달러를 기록했습니다. 주당순이익은 2.10달러로 시장 기대치 1.99달러를 상회했습니다.
하지만 애플은 12월 분기 총이익률을 45~46%로 전망했습니다. 이는 직전 분기 47.9%에서 하락한 것입니다. 경영진은 메모리 비용 상승을 경고했으며, 주가는 이틀 연속 하락했습니다.
애플 주식 기술적 분석
일간 차트에서 주가는 10월 23일 고점 351.73달러에서 11월 3일 325.33달러까지 7.5% 하락했습니다.
이 하락은 0.382 피보나치 되돌림 구간인 325달러 부근에서 멈췄습니다. 이 구간은 10월 초와 마찬가지로 두 번째로 지지선 역할을 했습니다.
하락 중 주가는 50일 이동평균선인 335달러를 일시적으로 하회했습니다. 그러나 다음 거래일에는 강한 양봉으로 이동평균선을 다시 넘어섰습니다.
거래량은 8,960만 주에 달해 6월 말 이후 최대치를 기록하며 매수세가 강하게 유입되었음을 보여주었습니다. 한편, RSI(상대강도지수)는 58로 올라서 강세 신호를 재확인했습니다.
애플 주식의 다음 움직임은?
일간 종가가 354.50달러를 넘으면 애플 주가는 신고가 돌파 구간에 진입하게 됩니다. 이 구간 위에는 과거 저항선이 없습니다. 그러나 수요일 캔들에서 위꼬리가 나타나며 고점 인근 이익 실현 매물이 나왔고, 목요일에는 하락세로 이어졌습니다.
하방에서는 340달러가 첫 번째 지지선이며, 목요일 하락에도 이 구간은 지켜졌습니다. 그 아래 50일 이동평균선인 335달러가 있고, 325달러 아래로 빠지면 305달러의 0.618 피보나치 구간까지 하락이 열릴 수 있습니다.
애플은 현재 미래 실적 대비 36배 수준으로 거래되어 밸류에이션 위험이 남아 있습니다. 추가적인 기술주 매도세가 현 구도를 더 위협할 수 있습니다.
