암호화폐 시장이 성숙해짐에 따라 더 많은 트레이더들이 현실적인 문제에 직면하고 있습니다. 바로 24시간 멈추지 않는 시장에서 정신을 항상 집중하기란 매우 어려운데, 그 와중에서도 어떻게 적극적으로 좋은 거래를 할 수 있을까 하는 문제죠. 그 해답은 더 나은 예측이나 더 빠른 반응이 아니라, 순간순간의 판단이 아닌 미리 정해진 규칙에 따라 실행되는 전략적 거래에 있습니다. 많은 플랫폼에서 이러한 변화는 전략을 일관된 실행으로 전환하는 트레이딩 봇을 통해 구현되곤 합니다.
암호화폐 거래소 페멕스(Phemex)의 CEO 페데리코 바리오라는 최근 BeInCrypto와의 인터뷰에서 이러한 역학이 트레이더들의 주문 실행 방식에 미치는 영향과, 지속적인 시장에 구조를 부여하기 위해 트레이딩 봇을 포함한 전략 중심 도구가 점점 더 많이 활용되는 이유에 대해 논의했습니다.
BeInCrypto: 암호화폐 시장은 결코 멈추지 않습니다. 트레이더들이 흔히 간과하는 구조적 현실은 무엇이며, 이는 시간이 지남에 따라 그들의 행동을 어떻게 형성합니까?
페데리코 바리오라: 많은 트레이더들이 과소평가하는 점은 24시간 운영되는 시장이 인간의 의사결정에 얼마나 가차 없는지입니다. 암호화폐 시장에는 개장이나 폐장도, 리셋도 없습니다. 반면 인간은 피로해지고, 산만해지며, 감정적으로 얽매이게 되는데, 바로 그 차이가 중요합니다.
Sponsored대부분의 트레이더들은 더 열심히 노력하는 방식으로 대응합니다: 더 오래 지켜보고, 더 빠르게 반응하며, 규율이 단순히 노력이라고 믿습니다. 시간이 지나면 이런 방식은 무너집니다: 피로가 쌓이고, 감정이 스며들며, 트레이딩은 반응적으로 변합니다. 이는 반드시 경험의 문제가 아니라 구조적인 문제입니다. 인간은 멈추지 않는 시장에서 수동적으로 운영하려 애쓰고 있습니다.
그래서 판단과 실행을 분리하는 것이 중요합니다. 매 순간 완벽한 결정을 요구하기보다는 규칙을 한 번 정의하고 일관되게 실행하도록 하는 것이죠. 이것이 트레이딩 봇 같은 구조화된 도구의 논리입니다: 감정적 간섭을 줄이는 것입니다.
이러한 변화를 받아들이는 트레이더들은 매 순간 움직임을 쫓는 것을 멈추고 프로세스와 반복성에 집중하기 시작합니다. 그것만으로도 소진되지 않으면서 지속적으로 참여할 수 있게 됩니다.
BeInCrypto: 암호화폐 수동 거래의 한계가 단순히 개인의 기술 문제가 아니라 구조적인 문제라는 점이 언제쯤 분명해졌나요?
페데리코 바리오라: 사용자들의 실제 행동을 관찰하는 시간을 보내며 명확한 패턴을 알게 됐습니다. 일단 시간이 지나면 트레이딩 경험 수준을 막론하고 동일한 문제가 나타납니다: 초보자는 어려움을 겪고, 경험 많은 트레이더는 지쳐버리는 것이죠. 증상은 다르지만 결과는 비슷합니다.
사용자 중심 관점에서 이는 강력한 신호입니다. 많은 사용자가 위험과 작동 방식을 이해함에도 불구하고 동일한 문제에 직면한다면, 그 한계는 개인의 능력으로 극복하기 어렵다는 의미니까요.
우리가 반복적으로 목격한 것은 트레이더들이 아이디어 부족으로 실패한 것이 아니라, 스트레스 속에서 실행이 무너지면서 실패한다는 점이었습니다. 그들은 자신들이 무엇을 해야 할지 알았지만, 일관되게 실행하지 못했습니다. 의도와 실행 사이의 그 간극이 바로 트레이더들의 좌절감이 스며드는 지점입니다.
그렇기에 우리는 시간이 지나도 일관성을 유지할 수 있도록 지원하는 도구에 집중합니다. 지속 가능한 참여란 수동 거래에서 벗어나 대규모 체계적 실행에 이르기까지 트레이더의 여정 각 단계를 지원하는 것을 의미합니다. 전략적 거래의 핵심은 인간이 가장 어려움을 겪는 부분에 구조를 부여하고, 사용자가 성장해 나갈 수 있는 프레임워크를 제공하는 데 있습니다.
BeInCrypto: 암호화폐 거래는 여전히 예측과 타이밍에 큰 비중을 두고 있습니다. 트레이더들은 시장 예측과 전략 실행의 차이를 어디서 오해하며, 그 오해는 시간이 지남에 따라 어떻게 전개되나요?
페데리코 바리오라: 대부분의 트레이더들은 자신의 견해를 전략으로 착각합니다. 다음 움직임을 예측할 수 있다면 나머지는 저절로 해결될 거라 생각합니다. 실제로는 거의 그렇지 않습니다.
Sponsored Sponsored시장이 자신들에게 불리하게 움직일 때 문제가 발생합니다. 손절매가 원칙을 벗어나고, 포지션이 충동적으로 추가되거나, 원래 계획이 완전히 무너집니다. 문제는 대부분 체계의 부재에 있습니다.
이런 문제를 타개할 수 있는 가장 쉬운 방법은 포지션을 취한 후, 발생하는 상황에 따라 어떤 전략을 취할 지 미리 정해두는 것입니다. 봇 기반 전략에서는 이러한 구조가 내재되어 있습니다. 그리드 봇은 방향을 예측하지 않고, 가격이 움직일 때 미리 정의된 규칙을 따릅니다. DCA 또는 마틴게일 봇은 진입 및 포지션 구축에 유사한 논리를 적용합니다. 이러한 경우 전략은 의견이 아닌 실행 중인 시스템입니다.
예측에 의존하는 트레이더들은 종종 감정적 충격을 경험합니다. 전략 기반 실행은 결과를 평가하기 쉽게 만들어주며, 감정이 방해가 되었는지 의심하기보다 시스템을 판단할 수 있게 만들어주죠.
이것이 사용자 중심 관점에서 볼 때 봇을 제공하는 거래소가 중요한 이유입니다. 봇이 사고를 대체하지는 않지만, 시장이 급변할 때 트레이더가 계획에 충실하도록 도울 수 있습니다.
BeInCrypto: 트레이더들이 시간이 지남에 따라 어떻게 진화하는지 살펴볼 때, 봇과 같은 구조화된 도구는 실제로 어디에서 도움이 되고, 어떤 상황에서는 크게 도움이 되지 못하나요?
봇은 특히 트레이더의 초기 단계에서 일관성을 유지하는 데 가장 큰 도움이 됩니다. 많은 신규 트레이더들은 실행에 어려움을 겪습니다. 복사 거래는 종종 전략의 첫걸음이 되어, 모든 결정을 내리지 않고도 참여할 수 있게 해주며 체계적인 실행이 어떤 모습인지 보여줍니다.
트레이더가 경험을 쌓을수록 그리드 봇 같은 도구가 더 중요해집니다. 그리드 전략은 방향을 예측하지 않습니다. 정해진 범위 내에서 작동하며 가격이 움직일 때마다 체계적으로 매수 및 매도합니다. 이는 횡보장에서 유용한 전략입니다. 페멕스에서는 트레이더들이 현물과 선물 모두에서 그리드 봇을 활용해 매 순간 가격 변동에 반응하지 않고, 대신 지속적으로 실행되는 규칙에 의존합니다.
DCA나 마틴게일 같은 전략은 보다 진보된 포지션 구축에 체계성을 부여합니다. 이 모든 전략의 이점은 동일합니다: 시장이 불안정할 때에도 실행은 안정적으로 유지됩니다.
Sponsored교육과 설정 편의성은 매우 중요합니다. 우리는 의도적으로 다양한 수준의 트레이더 입장에서 접근하여 이러한 전략이 어떻게 작동하는지 설명하는 가이드와 글을 제작했습니다. 또한 설정 편의성 향상에 주력했습니다: 원클릭 봇 생성 및 AI 매개변수 설정과 같은 기능은 사용자의 통제권을 빼앗지 않으면서 진입 장벽을 낮추는 데 기여합니다.
BeInCrypto: 페멕스는 봇을 고급 도구가 아닌 전략적 거래의 첫 단계로 포지셔닝했습니다. 이런 정책은 트레이더 행동에 어떤 변화를 불러오고 싶기 때문에 만든 것인가요?
페데리코 바리오라: “이는 트레이더들이 체계적인 접근을 ‘준비’하기 전에 혼란을 겪어야 한다는 관념에 도전합니다. 오랫동안 수동 거래를 하며 실수를 저지르고 직관을 쌓은 후에야 체계적인 도구로 넘어갈 수 있다는 믿음이 존재합니다. 그러나 우리가 목격한 바에 따르면, 이는 종종 이로움보다 해를 더 많이 끼칩니다.”
초보 트레이더들은 변동성, 불확실성, 그리고 자신의 감정적 반응까지 시장의 가장 어려운 부분들을 한꺼번에 마주하게 됩니다. 체계적인 접근 없이 거래하면 과도한 거래, 잡음에 대한 반응, 또는 너무 빠른 방향 전환을 하게 되는 경향이 있습니다. 이러한 습관은 초기에 형성되며, 나중에 고치기 어렵습니다.
봇을 출발점으로 삼는 접근법은 이를 뒤집습니다. 이는 사람들이 처음부터 체계적인 실행이 어떤 모습인지 경험하게 합니다. 복사한 전략을 따르든, 간단한 그리드 거래를 실행하든, 기본적인 DCA 설정을 사용하든, 핵심은 실행이 충동이 아닌 규칙을 따르는 것입니다.
페멕스에서는 이러한 점을 고려하여 전략 도구를 설계했습니다. 일부 사용자는 전략의 작동 방식을 이해하기 위해 복사 거래로 시작할 것입니다. 다른 이들은 미리 정의된 매개변수로 봇 설정에 바로 뛰어들 것입니다. 경험이 풍부한 트레이더들은 복잡성을 맞춤화하고 층층이 쌓아갈 것입니다. 중요한 점은 구조는 초기에 제공되고, 복잡성은 사용자가 성장함에 따라 점차 도입된다는 것입니다.
그런 방식으로 접근하면 사람들은 전략적 거래가 전문가들만의 전유물이라고 느끼지 않습니다. 이는 그들이 배우는 과정의 자연스러운 일부가 됩니다. 시간이 지나면 이는 더 침착하고 일관성 있는 트레이더를 양성하는 경향이 있습니다.
BeInCrypto: 페멕스(Phemex)의 ‘트레이딩 봇 카니발’은 트레이딩 봇을 전략적 트레이딩의 실용적인 진입점으로 활용하는 데 중점을 둡니다. 이 캠페인을 시작하기로 결정했을 때, 어떤 트레이더의 행동이나 문제점을 해결하고자 했나요?
Sponsored Sponsored페데리코 바리오라: “사용자 입장에서는 개선보다는 피로감으로 이어지는 경우가 많습니다. 사람들은 더 자주 거래하지만, 그 이유를 명확히 인지하지 못한 채로 말이죠. 시간과 주의를 기울이지만, 그 결과로 반드시 더 자신감이나 일관성을 느끼는 것은 아닙니다. 시간이 지남에 따라 이는 좌절감을 야기합니다. Phemex에서는 매우 다른 사용자들 사이에서도 이런 현상을 목격합니다. 일부는 신규 사용자들로 선물 시장에 압도당하는 느낌을 받습니다. 다른 이들은 경험이 있지만 지나치게 몰입하게 되어 명확한 체계 없이 포지션을 끊임없이 조정하게 됩니다.”
사용자 중심을 표방하는 거래소로서, 우리는 트레이더들이 보다 신중하게 거래할 수 있도록 필요한 도구를 제공하는 책임을 느낍니다.
전략 중심의 거래는 양측 모두에게 속도를 늦추고, 규칙을 정의하며, 끊임없는 의사 결정에서 벗어날 수 있는 방법을 제공합니다.
사람들에게 무엇을 해야 한다고 지시하는 것이 아닙니다. 오히려 시장이 끊임없이 반응을 요구할 때 그들이 실제로 지속 가능한 방식으로 거래할 수 있도록 돕는 것입니다.
BeInCrypto: 선물 거래는 종종 높은 이탈률과 연관됩니다. 귀하의 관점에서, 구조화된 실행은 트레이더들이 여러 시장 주기에 걸쳐 참여하도록 유지하는 데 어떤 역할을 한다고 보십니까?
페데리코 바리오라: “선물 시장의 많은 변동성은 모든 움직임에 반응하려 애쓰는 데서 비롯됩니다. 시장은 빠르게 움직이며, 끊임없이 방향을 예측하려는 시도는 과도한 거래와 피로로 이어집니다.”
구조화된 실행 방식이 대안을 제시합니다. 예를 들어 그리드 트레이딩은 지속적인 예측 대신 정의된 범위와 사전 설정된 매수-매도 수준을 활용하여, 트레이더가 방향성을 쫓기보다 작은 가격 변동을 자동으로 포착할 수 있게 합니다. 선물에서는 동일한 규칙을 따르면서도 중립적 또는 롱/숏 편향된 포지션을 취할 수 있습니다.
이러한 구조는 시장 사이클 전반에 걸쳐, 심지어 변동성이 심한 상황에서도 트레이더들이 지속적으로 참여할 수 있도록 돕습니다. 매 순간의 가격 변동에 반응하기보다는 계획을 관리하는 것입니다. 페멕스에서는 트레이더들이 지속적인 판단에 의존하기보다 명확한 실행 프레임워크를 가질 때 더 오래 참여하는 것을 확인했습니다.
Phemex는 현재 트레이딩 봇의 광범위한 채택을 장려하기 위한 ‘트레이딩 봇 카니발’을 진행 중이며, 총 상금 풀은 최대 USDT 260,000. 신규 사용자는 받을 수 있습니다 최대 USDT 100참여해 주셔서 감사합니다. 캠페인 전체 내용은 다음 링크에서 확인하실 수 있습니다. 링크.
