스텔라(XLM)는 올해 초 강한 상승세 이후 다시 하락했습니다. 이 토큰은 지난달 16.1% 하락했으며, 이번 주에는 8.2% 하락하고, 지난 12시간 동안 추가로 1.7% 하락했습니다. 연간 상승률은 여전히 약 300%에 달하지만, 여러 하락 신호는 매도자들이 더 많은 압박을 가할 수 있음을 시사합니다.
장기 보유자에게는 다음 몇 세션이 스텔라가 지지를 방어할지 아니면 급격한 조정을 겪을지를 결정할 수 있습니다.
파생상품 약세, 지지선 붕괴
첫 번째 경고 중 하나는 파생상품 시장에서 나옵니다. 미결제 약정은 활성 선물 계약의 가치를 측정하며, 종종 움직임 뒤에 얼마나 많은 레버리지가 있는지를 보여줍니다. 미결제 약정이 높을 때, 거래자들은 가격을 급격히 움직일 수 있으며, 종종 스퀴즈를 유발합니다.
7월 18일, 스텔라의 미결제 약정은 XLM 가격이 상승하면서 5억 8,853만 달러에 달했습니다. 이 레버리지의 축적은 움직임을 촉진했으며, 숏 스퀴즈가 모멘텀을 더했습니다. 그 이후로 미결제 약정은 3억 622만 달러로 거의 50% 감소했습니다.
거래 중인 계약이 줄어들면서, 또 다른 스퀴즈 주도의 랠리 가능성은 약해지고, 시장은 현물 매도에 더 노출됩니다.
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데스크로스, 압박 증가
현물 모멘텀도 작은 시간대에서 부정적으로 기울어져 있으며, 이는 종종 초기 추세 변화를 보여줍니다.
12시간 스텔라 가격 차트에서 20 EMA 또는 지수 이동 평균(빨간 선)이 50 EMA(주황색 선) 아래로 교차했습니다. 이는 매도자들이 단기적으로 통제권을 잡았음을 보여주는 하락 신호입니다.
4시간 스텔라 가격 차트에서 50 EMA가 200 EMA(짙은 파란색 선) 아래로 교차하려고 합니다. 이달 초 비슷한 교차가 하락을 예고했습니다. 확인되면 매도 압력을 더하고 하락 편향을 강화할 것입니다.
지수 이동 평균(EMA)은 최근 가격에 더 많은 가중치를 두어 단순 평균보다 빠르게 반응하는 이동 평균입니다. 하락 교차는 짧은 EMA/MA가 긴 EMA/MA 아래로 이동할 때 발생하며, 이는 매도자들이 모멘텀을 가지고 있음을 나타냅니다.
삼각형 패턴, 스텔라 가격 하락 위험
일일 스텔라 가격 차트에서 XLM은 하락 삼각형 내에서 거래되고 있습니다. 이는 평평한 지지선에 맞서 낮아지는 고점으로 표시된 하락 지속 패턴입니다.
가격은 0.39달러 근처에 있으며, 0.38달러와 0.36달러의 주요 지지선 바로 위에 있습니다. 이 수준이 실패하면 강력한 기술적 지지의 부족으로 인해 0.23달러로 하락할 가능성이 있으며, 이는 현재 수준에서 거의 40% 하락입니다.
스텔라는 현재 세 가지 측면에서 압박을 받고 있습니다: 파생상품 활동 감소, 단기 및 중기 차트의 하락 교차, 그리고 하락 삼각형이 붕괴를 위협하고 있습니다. 이러한 설정은 구매자가 빠르게 더 높은 지점을 회복하지 않는 한 40% 하락 위험을 강조합니다.
구매자에게는 무효화 수준이 명확합니다. 0.43달러 이상으로 마감하면 삼각형을 상향 돌파하여 하락 설정을 취소하고 회복의 여지를 열어줍니다. 그때까지는 매도자들이 통제권을 유지합니다.
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