암호화폐 시장에서 숏 포지션 청산 규모가 24시간 동안 3억2200만 달러로 급증했습니다. 이는 10월 10일 블랙 프라이데이 이후 가장 높은 기록으로, 주요 디지털 자산 전반에 걸쳐 광범위한 랠리를 촉발했습니다.
이 데이터는 시장 심리의 극적인 변화를 보여줍니다. 가격 하락에 베팅했던 트레이더들이 갑작스러운 급등에 당황했습니다.
SponsoredETF 자금 유입…기관 모멘텀
암호화폐 파생상품 데이터 플랫폼 코인글래스(Coinglass) 데이터에 따르면, 화요일 오전 2시(UTC) 기준, 숏 포지션 청산이 전체 청산의 77.67%를 차지했습니다. 총 청산 금액은 4억1465만달러에 달합니다. 이 기간에 약 10만9672명의 트레이더가 청산을 경험했습니다. 가장 큰 단일 주문은 HTX에서 발생했으며, 비트코인-테더(BTC-USDT) 포지션 9133만달러 규모가 강제 청산되었습니다.
이번 랠리는 비트코인에 대한 기관 투자자의 관심 재개로 촉진된 것으로 보입니다. 암호화폐 온체인데이터 사이트 소소밸류(SoSoValue) 자료에 따르면, 미국 현물 비트코인 ETF는 1월 2일 4억7100만 달러 순유입을 기록했습니다. 이는 12월 31일 3억4800만 달러 순유출을 기록했던 것과 대조적입니다. 기관 투자자들의 수요가 새해 연휴 직후 빠르게 회복되고 있음을 보여줍니다.
미국 현물 비트코인 ETF 누적 순유입액은 이제 570억800만달러에 이르렀습니다. 총 순자산은 1169억5000만 달러로, 이는 비트코인 총 시가총액의 6.53%에 해당합니다.
이번 숏 스퀴즈는 기관과 개인 투자자 포지션 사이의 뚜렷한 균열을 드러냈습니다. 시장 데이터에 따르면, 개인 투자자들은 상승 전 대거 숏 포지션을 잡았으나, 기관 투자자는 76.52%의 순롱 포지션을 유지했습니다. 이 괴리는 주도세력이 추가 상승을 예견했음을 시사합니다. 반면 소규모 참가자들은 하락세에 베팅했다가 가격 반전을 맞아 큰 손실을 입었습니다.
주요 암호화폐 큰 상승세
비트코인 가격은 9만3700달러 부근까지 올랐습니다. 이는 12월 말 전체를 지배했던 바닥 다지기 상태에서 회복된 결과입니다. 알트코인은 더 강한 상승세를 보였습니다. XRP가 10.8% 올라 선두를 차지했으며, 이더리움은 0.8%, 솔라나는 0.5% 상승했습니다. 주간 기준으로는 XRP가 28.8% 올랐고, 솔라나는 11.8%, 이더리움은 9.6%씩 상승했습니다.
Sponsored12시간 청산 데이터에 따르면, 이 구간에서 총 3억4515만 달러 청산이 있었습니다. 이 중 3억540만 달러가 숏 포지션에서 나왔으며, 스퀴즈의 대부분이 24시간 후반부에 집중되어 있었습니다.
거래소 분석, 전체 숏 포지션 손실
손실은 균등하게 분산되지 않았습니다. HTX는 전체 청산액 1억830만 달러 중 96.05%가 숏 포지션에서 발생하는 등 스퀴즈의 타격이 컸습니다. 이는 해당 거래소 이용자들이 대거 하락에 베팅하고 있었음을 보여줍니다. 숙련된 트레이더가 선호하는 하이퍼리퀴드는 숏 비율 87.1%로 마찬가지로 한쪽에 쏠린 모습이었습니다. 경험 많은 시장 참가자들조차 가격 변동에 대응하지 못했습니다.
거래량 기준 최대 거래소인 바이낸스는 9565만 달러 청산을 기록했습니다. 그러나 숏 비율은 63.4%로 상대적으로 낮아 보다 다양한 사용자 구성을 보여줍니다. 이 패턴은 시장 전반에 하락 심리가 광범위하게 형성되어 있어, 심리 전환 시 플랫폼을 불문하고 트레이더들이 위험에 노출됐음을 시사합니다.
연쇄 효과, 상승 모멘텀 증폭
숏 포지션 청산이 시장 전반에 연쇄 효과를 일으켰습니다. 가격이 오르자 하락에 베팅했던 트레이더들은 손실을 감수하고 포지션을 닫아야 했고, 이는 다시 가격 상승과 추가 청산으로 이어졌습니다. 이 피드백 루프가 주요 암호화폐 전반에서 상승 모멘텀을 강화했습니다.
“숏 커버링과 거래량 급증이 비트코인에 오랜만에 최고의 가격 흐름을 제공했습니다.” – 암호화폐 분석가 아르디(Ardi)가 SNS X에서 언급했습니다. 그는 최근 며칠간 청산된 숏 포지션 규모가 약 10억 달러에 달한다고 지적했습니다. 또 청산 맵이 여전히 위쪽에 많은 숏 포지션이 쌓여있는 불균형 구조를 유지하고 있으며, 아래에는 롱 포지션 집적이 거의 없다고 전했습니다.
24시간 롱/숏 비율은 현재 49.99% 롱, 50.01% 숏으로 균형을 이뤘습니다. 이는 즉각적인 숏 스퀴즈가 해소됐음을 보여줍니다. 아르디는 9만4500달러를 주목해야 할 핵심 구간으로 제시합니다. 이 가격 이상에서 마감 후 유지된다면, 위쪽 숏 포지션 추가 청산이 이어질 수 있습니다.
