암호화폐 가격은 예상대로 움직이는 경우가 거의 없습니다. 어느 날 돌파를 기다렸다가 다음 날 가격이 다시 원래의 가격대로 떨어지기도 합니다. 오랜 기간 동안 명확한 고점과 저점 사이에서 뚜렷한 방향성 없이 가격이 반등하는 것을 볼 수 있습니다. 보통은 거래를 하고 일찍 청산한 다음 가격이 다시 반전되는 것을 지켜보게 됩니다. 시간이 지남에 따라 이러한 가격 움직임은 진입을 놓치거나 조기 청산, 일관성 없는 결과로 이어질 수 있으며, 실제로 종종 발생합니다.
그러나 이러한 등락이 항상 무작위적인 것은 아닙니다. 가격은 종종 익숙한 수준으로 돌아갑니다. 한 걸음 물러서서 보면 순수한 무작위성이 아니라 반복되는 움직임의 패턴을 볼 수 있습니다. 이는 문제가 항상 시장 자체에서 비롯되는 것은 아니라는 것을 보여줍니다. 더 자주, 모든 결정에 지속적인 주의를 기울여야 할 때 일관된 실행이 얼마나 어려워지느냐에서 비롯됩니다.
이때 자동화와 그리드 트레이딩이 도움이 될 수 있습니다. 규칙 기반 접근법을 사용하면 미리 정의된 가격 수준에 일관성 있게 대응할 수 있습니다. 이렇게 하면 예측에만 의존하는 대신 계획된 실행에 집중할 수 있습니다.
이 글에서는 그리드 기반 트레이딩이 정확히 어떻게 작동하는지, 그리고 왜 대부분의 사람들이 예상하는 것보다 횡보장에 더 잘 맞는지 자세히 설명합니다.
주요 내용
➤ 그리드 트레이딩은 사전 정의된 매수 및 매도 레벨을 통해 횡보 가격 움직임을 반복 가능한 거래로 전환합니다.
➤ 이 전략은 예측이 아닌 실행 일관성에 의존하므로 박스권 장세에서 우위를 점합니다.
➤ 현물 그리드 봇은 레버리지 위험을 피하지만 선물 그리드는 방향 편향성을 추가하고 더 엄격한 위험 관리가 필요합니다.
➤ 시장 상황이 변하면 현실적인 가격 범위, 합리적인 그리드 밀도, 체계적인 감독에 따라 성과가 좌우됩니다.
그리드 거래가 실제로 범위 내에서 수행하는 작업
그리드 트레이딩의 기본은 매우 간단합니다. 자산이 계속 앞뒤로 움직이는 가격 범위를 선택합니다. 해당 범위 내에서 현재 가격 아래에 매수 주문을, 그 위에 매도 주문을 잇달아 넣으면 됩니다. 각 주문은 다음 주문과 고정된 거리에 위치합니다. 이것이 작동 방식입니다:
- 가격이 하락하여 매수 수준에 도달하면 시스템이 매수합니다.
- 가격이 다시 다음 레벨로 상승하면 매도합니다.
이 사이클은 가격이 범위 내에 머무는 한 반복됩니다. 추측이나 막판 결정은 없습니다. 가격이 한 수준을 다시 방문할 때마다 동일한 조치를 취하면 됩니다.
여기서 핵심은 의도입니다. 그리드 트레이딩은 큰 움직임을 잡으려 하지 않습니다. 오히려 가격이 오랜 기간 동안 아무데도 가지 않는 경우가 많다는 것을 받아들입니다. 따라서 언제 올지 모르는 돌파를 기다리는 대신 이미 존재하는 움직임에 집중합니다.
즉, 방향을 정하지 않는 시장에 미리 규칙을 설정하는 것입니다. 이러한 규칙이 정해지면 전략은 의견이 아닌 가격 움직임에 자동으로 반응합니다. 예측에서 실행으로의 전환은 횡보 국면에서 그리드가 그토록 매력적인 이유를 설명합니다.
즉, 이 규칙 기반의 반응 중심 논리는 시장이 특정 방식으로 움직일 때만 효과가 있는데, 그렇다면 가격이 고착화될 때 왜 그리드 트레이딩이 잘 작동하는가라는 다음 질문으로 이어집니다.
그리드 트레이딩이 방향성 전략보다 박스권 장세에 더 적합한 이유
박스권 장세에서는 불확실성이 커지는 경우가 많습니다. 상승이 지속될 것으로 예상하고 매수했다가 가격이 다시 중간으로 내려가는 것을 볼 수 있습니다. 또한 하락장에서 숏 포지션을 취했다가 몇 시간 만에 움직임이 멈출 수도 있습니다. 아무 일도 일어나지 않지만 가격은 진입과 청산을 촉발할 만큼만 움직입니다.
간단히 말해 방향성 트레이딩은 추종매매에 의존하며 박스권 장에서는 추종매매가 거의 없습니다.
반면 그리드 트레이딩은 다른 접근 방식을 취합니다. 그리드 트레이딩은 가격이 같은 구간을 계속 반복한다는 것을 받아들입니다. 따라서 모멘텀을 기대하는 대신 반복을 기다립니다. 이렇게 하면 익숙한 수준으로 돌아올 때마다 매매할 수 있는 기회가 됩니다.
이 접근 방식은 주로 범위가 리듬을 만들기 때문에 효과적입니다. 횡보장에서는 가격이 상승했다가 하락했다가 다시 상승하는 단계가 반복됩니다. 그리드는 이러한 스윙을 실패한 돌파가 아닌 예상되는 행동으로 취급합니다. 시스템은 가격이 왜 매번 같은 방식으로 움직이고 반응하는지는 신경 쓰지 않습니다.
특히 대부분의 사람들이 추측 없이 같은 트레이딩을 반복하는 데 어려움을 겪는다는 점을 고려하면 이러한 일관성이 중요합니다. 바로 이 지점에서 자동화가 중요해지기 시작합니다.
그리드 시스템은 이러한 부담을 덜어줍니다. 가격이 일정 수준에 도달할 때마다 동일한 방식으로 반응합니다.
전략에서 실행까지: 그리드 트레이딩과 실제 도구의 만남
너무 당연한 말이지만 그리드 전략은 체결이 일관되게 유지되는 경우에만 수익을 낼 수 있습니다.
고정된 레벨에서 매수 및 매도 주문을 내는 것은 이론적으로는 간단해 보일 수 있습니다. 하지만 실제로는 망설이게 됩니다. 그 결과 가격이 예상보다 빠르게 움직이기 시작하면 주문이 건너뛰거나 조정 또는 취소될 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 이러한 불일치가 전체 설정을 약화시킵니다.
그리드 트레이딩은 일반적으로 사용하는 도구에 크게 의존하는 이유입니다. 이 전략에는 사전 정의된 규칙, 지속적인 주문, 지속적인 주의에 의존하지 않는 빠른 실행이 필요합니다. 이러한 구조가 없으면 이 아이디어는 이론적인 수준에 머물러 있습니다.
데모를 위해 업계에서 가장 유망한 그리드 트레이딩 설정 중 하나인 페멕스를 실제 사례로 사용하겠습니다.
초보자를 위해 페멕스는 현물 및 선물 시장 모두에 그리드 거래 도구를 내장하고 있어 그리드 전략이 개념에서 실행까지 어떻게 움직이는지 설명하기에 적합합니다.
핵심 아이디어를 먼저 설명한 다음 페멕스를 사용하여 실제로 어떻게 작동하는지 보여드리겠습니다.
실제 페멕스 그리드 거래: 현물 대 선물
그리드 전략은 인터페이스가 명확하고 실행을 예측할 수 있는 경우에만 작동합니다. 예를 들어, 페멕스의 그리드 도구는 이러한 점에 초점을 맞추고 있습니다:
- 명확한 입력
- 눈에 보이는 구조, 그리고
- 봇이 실행된 후 지속적인 피드백.
페멕스에서 그리드를 실행하는 방법은 기본적으로 두 가지가 있습니다:
따라서 기본적으로 메커니즘은 동일하지만 레버리지를 사용하면 거래 환경이 달라집니다.
스팟 그리드 봇: 레버리지 없는 보수적 자동화
현물 그리드 화면은 첫 단계부터 비교적 직관적으로 느껴집니다. 거래 쌍을 선택하고, 상한가와 하한가를 정의한 다음 해당 범위 내에 몇 개의 그리드 레벨이 있는지 결정하면 됩니다. 시스템이 주문이 시작되기 전에 미리 보기를 보여주기 때문에 매수 및 매도 주문이 어디에 위치할지 정확히 알 수 있습니다.
그런 다음 커밋하려는 자본 금액을 지정하고 확인합니다. 봇이 활성화되면 가격 아래에 매수 주문을 넣고 그 위에 매도 주문을 낸 다음 가격이 범위를 벗어날 때마다 이 사이클을 반복합니다.
여기서 가장 큰 장점은 단순성입니다. 레버리지, 마진 계산, 청산 트리거가 없습니다. 가격이 급락하면 봇은 사용자가 정의한 범위 내에서 계속 작동합니다. 그리고 가격이 범위를 벗어나면 실행이 일시 중지됩니다. 따라서 현물 그리드는 특히 추가 위험 요소 없이 자동화를 원할 때 더 쉽게 추론할 수 있습니다.
선물 그리드 봇: 롱, 숏, 중립 모드
페멕스는 USDT 마진 무기한 계약에 대한 그리드 봇도 제공합니다. 이를 통해 동일한 그리드 로직을 적용하면서 방향성 편향과 원하는 경우 적당한 레버리지를 추가할 수 있습니다.
이를 별도의 전략이 아닌 그리드 자동화의 확장으로 보는 것이 중요합니다.
선물 그리드 화면에서 먼저 세 가지 모드 중 하나를 선택합니다:
- 롱 모드: 봇은 롱 포지션으로 시작하여 약간의 상승 편향성을 가정하고 그리드를 거래합니다. 여전히 그리드 수준에서 매수 및 매도하지만 초기 노출은 강세로 기울어집니다.
- 숏 모드: 여기서 봇은 숏 포지션으로 시작하여 약세 기울기로 그리드를 작동합니다. 동일한 그리드 로직, 반전된 바이어스.
- 중립 모드: 봇이 먼저 방향성 포지션을 취하지 않습니다. 현물 그리드와 마찬가지로 지정한 범위에서 저가에 매수하고 고가에 매도하지만 무기한 계약에 적용됩니다.
모드를 선택한 후 가격 범위, 그리드 수, 자본 배분을 설정합니다. 또한 레버리지와 원하는 위험 트리거를 결정할 수도 있습니다.
현물 그리드와 달리 선물 그리드는 증거금과 청산 위험이 있으므로 범위와 레버리지를 올바르게 설정하는 것이 훨씬 더 중요합니다.
그리드 성능을 결정하는 매개변수
그리드 거래가 의도한 대로 작동하지 않는 가장 일반적인 이유 중 하나는 설정과 실제 가격이 움직이는 방식이 일치하지 않기 때문입니다.
다음은 다른 모든 것보다 중요한 세 가지 주요 입력값에 대한 요약입니다(참고: 각 입력값은 다른 방식으로 동작에 영향을 미칩니다):
가격 범위 선택
가격 범위는 봇이 작동하는 곳과 아무것도 하지 않는 곳을 정의합니다. 가격 범위를 너무 좁게 설정하면 가격이 범위를 자주 벗어나고 봇이 유휴 상태가 됩니다. 마찬가지로 너무 넓게 설정하면 거래가 덜 자주 일어나고 자본이 너무 얇게 분산됩니다.
이때는 실용적인 접근법이 도움이 됩니다. 지난 주 또는 한 달 동안의 최근 고점과 저점을 살펴보세요. 가격이 이미 일시 정지하거나 반전된 구간을 이용하세요. 여기서 목표는 다음 움직임을 예측하는 것이 아니라 가격이 이미 시간을 보낸 곳에 그리드를 배치하는 것입니다.
그리드 수
그리드 수는 거래가 발동되는 빈도를 제어합니다. 그리드가 많을수록 주문 사이의 간격이 짧아지고 거래 빈도가 높아집니다. 그리드 수가 적을수록 간격이 넓어지고 체결당 수익이 커집니다.
두 옵션 모두 기본값은 없습니다. 좁은 그리드는 꾸준한 앞뒤 움직임이 있는 차분한 범위에 적합합니다. 그리드가 넓을수록 변동이 급격하고 변동폭이 큰 범위에 적합합니다.
게다가 수수료도 중요합니다. 각 채우기에는 비용이 발생하므로 매수 호가와 매도 호가 사이의 격차가 해당 비용을 초과해야 합니다.
그리드 간격 유형
그리드 간격은 주문 사이의 거리를 계산하는 방법을 정의합니다. 일반적으로 산술 또는 기하학적 방식 중 하나를 선택할 수 있습니다.
예를 들어 페멕스에서는 가격 범위와 그리드 수를 정의한 직후 그리드 설정 화면에서 이 옵션을 바로 확인할 수 있습니다.
산술 간격은 동일한 가격 간격으로 주문을 배치합니다. 범위가 $90,000에서 $100,000인 경우 각 그리드 단계는 동일한 달러 거리를 사용합니다. 이 방법은 가격이 좁은 밴드 내에서 안정적으로 움직일 때 가장 효과적입니다.
기하학적 간격은 대신 동일한 비율의 간격을 사용합니다. 가격이 낮을수록 간격이 좁아지고, 가격이 높을수록 간격이 넓어집니다. 암호화폐 가격은 고정된 금액이 아니라 백분율로 움직이기 때문에 이 옵션은 변동성이 크거나 고르지 않은 범위에서 더 자연스럽게 작동하는 경우가 많습니다.
산술 간격과 기하학적 간격 중 하나를 선택하면 거래가 체결되는 빈도와 범위에서 자본이 분산되는 방식이 달라진다는 점에 유의하세요. 그리드 로직 자체는 변경되지 않으며 변동성에 대응하는 구조만 변경됩니다.
단계별: 페멕스에서 그리드 봇 설정하기
여기서 페멕스를 예로 든 이유는 플랫폼의 실제 설정이 매우 간단하기 때문입니다. 실제로 인터페이스 자체가 각 결정을 안내하며, 전체 레이아웃을 확인할 때까지는 아무것도 실행되지 않습니다. 방법은 다음과 같습니다:
1. 거래 쌍을 선택합니다: 이미 명확한 박스권 움직임을 보이는 자산을 선택합니다. 뉴스에 따라 급등락하는 쌍이나 유동성이 적은 쌍은 피하세요.
2. 가격 범위를 정의합니다: 이전에 가격이 반등한 상한과 하한을 설정합니다. 이 범위는 봇이 어디에서 작동하고 어디에서 일시 중지할지 알려줍니다.
3. 그리드 수를 선택합니다: 그리드의 밀도를 결정합니다. 그리드 수가 적을수록 간격이 넓어지고 거래당 수익이 커집니다. 그리드가 많을수록 거래 빈도가 증가합니다.
4. 그리드 간격을 선택합니다: 좁고 안정적인 범위를 원하면 산술, 넓은 범위에서 백분율 기반 이동을 원하면 기하학을 선택하세요.
5. 자본을 할당합니다: 이 단일 전략에 투입할 수 있는 금액만 할당합니다. 봇은 이 잔액만 사용합니다.
6. 위험 설정을 구성합니다: 현물 그리드의 경우 주로 스톱 가격을 추가할지 여부를 선택합니다. 선물 그리드의 경우 시작 전에 레버리지를 신중하게 설정하고 스톱 조건을 정의하세요.
7. 그리드를 미리 봅니다: 시각적 레이아웃을 검토합니다. 매수 및 매도 주문이 범위 전체에 걸쳐 어디에 위치하는지 명확하게 확인할 수 있어야 합니다.
8. 봇을 시작합니다: 설정을 확인하고 그리드를 활성화합니다. 주문이 자동으로 체결되고 즉시 추적이 시작됩니다.
봇이 실행되면 지속적인 의사 결정에서 벗어나 집중할 수 있습니다. 이 시점에서 정말 중요한 것은 감독, 무엇을 지켜봐야 하는지, 언제 개입하거나 빠져야 하는지 아는 것입니다.
그리드 트레이딩에서 흔히 저지르는 실수와 이를 방지하는 방법
그리드 트레이딩은 겉으로 보기에는 차분하고 효율적으로 보이기 때문에 작은 실수가 생각보다 자주 발생하는 경향이 있습니다. 대부분의 손실은 운이 나빠서 발생하는 것이 아닙니다. 가격이 실제로 어떻게 움직이는지를 무시한 설정에서 비롯됩니다.
- 한 가지 일반적인 문제는 범위를 너무 좁게 설정하는 것입니다. 가격이 조금이라도 벗어나면 봇은 유용한 작업을 중단하고 유휴 상태가 됩니다. 최근 고점과 저점을 반영하는 범위는 일반적으로 현재 가격을 중심으로 짜여진 범위보다 더 나은 성과를 냅니다.
- 또 다른 문제는 범위를 너무 넓게 설정하는 것입니다. 박스권이 너무 넓으면 거래가 거의 체결되지 않고 자본이 제대로 사용되지 않습니다. 그리드가 존재하지만 중요할 만큼 자주 참여하지 않습니다.
- 그리드 수는 주의하지 않으면 문제를 일으킬 수 있습니다. 예를 들어 그리드가 너무 많으면 체결당 수익이 적은 빈번한 거래가 발생하여 수수료가 조용히 사라질 수 있습니다. 마찬가지로 그리드가 너무 적으면 범위 내에서 발생하는 스윙을 놓치게 됩니다. 따라서 정밀도보다 균형이 더 중요한 경우가 많습니다.
한편, 선물 그리드는 자체적인 위험을 추가합니다. 레버리지가 높으면 가격이 급등락할 때 오차가 발생할 여지가 거의 없습니다.
반대로 적당한 레버리지와 넓은 범위는 일반적으로 공격적인 설정보다 더 오래 유지됩니다.
마지막으로, 많은 트레이더가 어떤 이유에서든 상황이 바뀐 후에도 봇을 계속 실행하는 경우가 있습니다. 이는 그리드가 박스권에 맞는다는 점을 고려할 때 반드시 피해야 하며, 박스권이 사라지면 봇을 중지하는 것이 중요합니다.
그리드 트레이딩은 언제 트레이딩 전략에 적합할까요?
간단히 말해 그리드 트레이딩은 시장이 뚜렷한 방향 없이 횡보할 때 적합합니다. 가격이 약정 없이 왔다 갔다 할 때, 그리고 일정한 의사 결정보다 규칙을 선호할 때 가장 효과적입니다.
반면에 적극적인 판단을 즐기거나 강한 추세에 의존하는 경우 그리드 트레이딩은 느리거나 제한적으로 느껴질 수 있습니다.
따라서 모든 요소를 고려할 때 일관성, 자동화, 명확하게 정의된 위험을 중시한다면 페멕스와 같은 그리드 거래 플랫폼을 고려할 가치가 있습니다. 다만 그리드 전략이 충동을 실용적인 프로세스로 대체할 수는 있지만, 암호화폐 시장이나 시장 참여에 내재된 위험을 제거하지는 못한다는 점을 기억하시기 바랍니다.
