데이 트레이딩(단기 투자)은 암호화폐 투자 시 단기간에 빠른 가격 움직임을 활용해 수익을 얻는 인기 있는 투자 방식이다. 전통적인 투자시장에서 처음 유래됐지만, 지금은 암호화폐 시장에서 큰 인기를 끌고 있다.
이 기사에서는 데이 트레이딩에 관해 알아보고 투자를 시작하는데 필요한 몇 가지 중요 정보를 제공한다.
암호화폐 데이 트레이딩이란 무엇일까?
데이 트레이딩은 가장 기본적인 투자 방식으로 적절한 시점에 매수 및 매도를 진행해 수익을 낸다. 하지만 데이 트레이딩의 흥미로운 점은 모든 활동이 단 하루 만에 이루어진다는 것이다.
당일 거래라고 알려진 이 활동은 전략을 바탕으로 가격 변동성을 활용해 수익을 내는 것이 목표다. “데이 트레이딩”이라는 용어는 평일에 거래가 이루어지는 주식 시장에서 유래됐다. 투자자들은 하루 동안의 발생하는 가격 움직임을 통해 이익을 내기 때문에 쉽게 자리를 뜨지 못한다.
주식시장에서의 데이 트레이딩은 어려운 투자방법인 반면, 암호화폐 시장에서는 훨씬 쉽다. 암호화폐 변동성이 매우 커서 어떤 날은 가격이 수천 달러까지 치솟기도 한다. 이러한 특징 때문에 암호화폐 데이 트레이딩으로 많은 돈을 벌 수도 있다.
성공적인 데이 트레이딩이란 암호화폐의 단기 움직임으로 지속적인 수익을 낼 수 있는 능력을 의미한다. 많은 암호화폐 투자자들은 수익을 극대화하기 위해 다양한 도구와 레버리지 거래를 활용한다.
하지만 데이 트레이딩이 항상 좋은 것만은 아니다. 매우 까다로운 면이 있다. 투자자들은 예측에 주의하면서 모든 가능성을 열린 마음으로 받아들이는 자세가 필요하다. 쉽지 않지만, 특히 가격 상승하는 시기를 미리 파악하고 매도 시기를 놓치지 않는 것이 중요하다.
데이 트레이딩 방법
앞서 설명했듯이, 데이 트레이딩은 전통적인 투자 방식이다. 투자자는 몇 시간 내 가격이 상승할 것으로 기대하는 디지털 자산을 구매한다. 그리고 가치가 떨어질 것이라고 생각하는 자산을 예의주시한다.
쉬운 것처럼 들리지만, 암호화폐 시장은 전통적인 시장보다 훨씬 유동적이라는 점을 명심해야 한다. 경험이 많이 쌓일수록 효과적인 투자로 이어진다. 수많은 연습과 신뢰할 수 있는 전략이 필요하며 완벽히 숙지하는 데까지 시간이 걸린다. 투자자는 의사결정에 데이터를 활용할 수 있도록 기술적 분석에 능통해야 한다. 또한, 시장의 소식이나 트렌드를 발 빠르게 따라가는 센스가 필요하다.
데이 트레이더가 수익을 얻는 방법
성공적인 데이 트레이딩을 위해 암호화폐 시장에 대한 깊은 이해와 풍부한 거래 경험이 필요하다. 대부분 투자자들은 매수 매도 시점을 파악하기 위해 기술적 분석을 활용한다. 기술적 분석에는 차트 패턴, 가격 움직임, 기술적 지표 등이 있다. 이러한 분석 기법을 통해 투자자는 시장 진입과 탈출 시점을 파악할 수 있다.
또한, 데이 트레이더는 기초적 분석(fundamental analysis)을 참고한다. 이는 리플 랩스, XRP, 체인링크, 링크와 관련된 암호화폐 기업을 분석하는 작업이 포함된다.
투자자들은 “소식을 거래” 하기도 한다. 이는 의심스러운 발표나 평가절하된 자산에 대한 인식을 바탕으로 거래하는 것이다. 예를 들어, 2020년 12월 증권거래위원회(SEC)는 리플랩스를 증권사기 혐의로 고소했다. 데이 트레이더는 소송 발표 이후 XRP 가격이 폭락할 것으로 추측했고 이들은 즉시 숏 포지션을 취했다.
데이 트레이더는 시장 변동성으로부터 수익을 얻는다. 그렇기 때문에 이들은 풍부한 유동성과 거래량을 필요로 한다. 유동성이 높아지면 수익을 얻을 가능성이 높아지고 수익을 극대화하기 위해 오픈 포지션이 필요하다. 유동성이 높은 시장의 경우 작은 움직임이 포지션에 막대한 영향을 미치기 때문에 데이 트레이더는 유동성이 높은 시장에 많은 주목해야 한다.
데이 트레이딩에 필요한 것은?
데이 트레이딩에 필요한 도구가 많다. 그러나 신규 투자자라면 모든 도구를 사용할 필요가 없다. 인터넷이 잘 연결되는 노트북 혹은 모바일 기기만 있어도 충분히 시작할 수 있다. 그다음 거래 활동에 도움되는 차트 소프트웨어 혹은 분석 도구를 제공해주는 적합한 거래소 혹은 브로커를 찾아보자.
대부분 거래소 및 거래 플랫폼은 빠르고 편리한 트레이딩뷰(TradingView)의 차트 도구를 사용한다. 또한, 트레이딩뷰는 그들이 지원하지 않는 다른 플랫폼과 통합을 위해 편리한 API를 제공한다.
이러한 툴을 사용해 최신 트렌드와 뉴스를 살펴보자. 기술적 분석 도구와 지표를 활용하면 시장 데이터에 쉽게 접근할 수 있고 결정에 대한 근거를 제시할 수 있어 도움이 된다.
암호화폐 데이 트레이딩을 시작하는 방법
암호화폐 데이 트레이딩은 어렵지 않다. 연구와 분석을 진행하고 시장 신호에 능동적이고 적절하게 반응할 수 있는 시스템을 찾으면 된다.
신규 트레이더라면 다음 단계를 따라 해보자.
적절한 거래소 이용하기
암호화폐 데이 트레이딩 첫 번째 여정은 신뢰할 수 있는 암호화폐 거래소에 가입하는 것이다. 일반적으로 암호화폐는 24시간 운영된다.
거래하고자 하는 디지털 자산도 고려해야 한다. 풀타임으로 거래하고 싶다면 서로 다른 거래 쌍을 교환해야 한다. 거래 쌍은 거래소에서 거래되는 서로 다른 자산이다. 예를 들어 비트코인을 이더리움으로 거래하고 싶다면 거래 쌍은 BTC/ETH가 된다.
좋은 거래소는 높은 유동성을 가진다. 이는 필요에 따라 언제든지 매수자 혹은 매도자를 확보할 수 있다는 것을 의미한다. 그렇지 않은 경우, 원하는 시점에 거래가 성사되지 않을 수도 있다.
예치금
적절한 거래소를 찾았다면 다음 단계는 자금을 예치하는 것이다. 직불/신용 카드, 송금, 결제 프로세서, 암호화폐, 은행 송금 등 플랫폼에서 예치할 수 있는 여러 방법을 알아보자.
적은 돈으로 시작할 것을 추천한다. 신규 투자자라면 암호화폐의 시장 변동성이 상당하다는 점을 명심해야 한다. 적은 돈으로 시작해 투자 기술을 익혀보자.
플랫폼 익히기
거래소와 중개 플랫폼마다 인터페이스가 다르므로 투자를 시작하기 전 알아보기를 추천한다.
플랫폼의 기능과 제공되는 모든 도구, 거래를 훨씬 더 원활하게 만드는 쉬운 방법과 요령들을 숙지하자.
주목할만한 데이 트레이딩 전략
스캘핑
스캘핑은 가장 일반적인 데이 트레이딩 전략 중 하나다. 스캘핑은 시장 비효율성으로 발생하는 소규모 단기 가격 움직임을 활용하는 것을 의미한다. 대부분의 스캘퍼들은 레버리지를 통해 수익을 극대화하고자 마진 거래를 활용한다. 이 전략으로 얻을 수 있는 수익은 한정적이기 때문에, 알맞은 포지션을 선점하는 것이 매우 중요하다.
그러나 이 전략은 상당히 위험할 수 있다. 성공적인 스캘퍼들은 수익을 극대화하기 위해 노력하는 한편 리스크 관리 및 안정적인 투자를 위해 포지션을 축소 룰을 따라야 한다.
돌파 전략
돌파 전략은 암호화폐 가격이 특정 수준 이상을 돌파할 때 발생하는 신호를 기반으로 움직인다. 가격은 저항선을 돌파하거나 지지선 아래로 떨어질 수 있다. 따라서 투자자들은 가격이 상승할 때 롱 포지션을 잡고 가격이 떨어질 때 숏 포지션을 취해야한다.
저항은 투자에서 흔히 사용되는 용어로 최근 기록한 최고점을 기준으로 그린 가상의 선이다. 자산이 특정 지점을 돌파하려고 노력할 때(혹은 돌파 후 되돌아왔을 때), 해당 지점이 저항 수준이 된다. 반대로 지지선은 최근 기록한 최저 가격에서 그린 가상의 선이다. 자산 가격이 특정 선 아래로 떨어지지 않을 때를 의미한다.
초단타매매
이 전략은 알고리즘매매로 양적 투자자들 사이에서 인기가 많다. 짧은 시간 동안 여러 포지션에 진입하거나 탈출할 수 있도록 봇의 알고리즘을 구축하는 작업이 포함된다.
일반적으로 이러한 봇은 밀리초(milliseconds) 안에 거래를 수행해야 한다. 매우 복잡하므로 초단타매매는 시장 상황에 적응하기 위한 수많은 모니터링, 백테스트, 유연성이 필요하다.
모멘텀 투자
모멘텀 투자는 비교적 간단하다. 이 트렌드는 현재 추세를 따르는 투자 방식이다. 모멘텀 투자자들은 가격이 오르면 암호화폐를 사고, 하락하면 판매한다.
이 전략은 특정 포지션을 취하기에 충분한 강도를 가지고 있다는 근거를 기반으로 한다. 따라서 현재 추세는 임시적일 가능성이 높다. 한번 추세가 전환되면 투자자들은 포지션을 중단해야 한다.
뉴스 전략
이것은 기술적 분석에 의존하지 않는 유일한 접근 방식일 것이다. 기본적으로 암호화폐 시장에서 발생하는 관련 소식을 기반으로 취하는 오픈 포지션을 말한다. 이러한 소식에는 유명 파트너십, 토큰 출시, 상품 업그레이드, 소송, 규제 개발, 기존 기업의 암호화폐 도입 등이 있다.
뉴스 전략은 비교적 간단하다. 투자할 때, 긍정적인 소식은 보통 매수 심리를 촉진하는 반면, 부정적인 소식은 투자자들을 매도세로 전환한다. 뉴스를 참고하는 것은 필수적인 전략이지만, 터무니없는 소식은 걸러낼 수 있어야 한다. 합리적인 결정을 내리고 위험 수준을 낮출 수 있도록 노력해야 한다.
결론
암호화폐 데이 트레이딩은 암호화폐 시장의 변동성을 활용할 수 있고 투자자들이 레버리지를 이용할 수 있게 되면서 인기가 점차 높아지고 있다. 다만 변동성만큼이나 손실의 위험성 역시 높은 만큼 시장의 저주가 될 수도 있다는 점을 명심해야 한다.
학습이 필요한 몇 가지 복잡한 전략과 분석 방법도 있었지만, “뉴스 전략”을 통해 지금 당장 데이 트레이딩을 시작할 수 있다. 비인크립토 뉴스레터에 가입하면 시장에 관한 정보를 받을 수 있다. 기술을 연마한 다음 다른 전략을 시도하면 더 큰 성공을 기대할 수 있을 것이다.
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