PEPE에서 7,600달러를 2,500만 달러로 늘린 고레버리지 암호화폐 트레이더 제임스 윈(James Wynn)은 시장이 회복되기 전에 더 악화될 것이라고 트레이더들에게 경고했습니다. 윈은 미국 주식을 숏포지션으로 두고, 원유에는 롱포지션을 잡으며, 비트코인(BTC) 가격이 하락할 때 현물 자본으로 선별매수하는 다자산 방어 전략을 제시했습니다.
이 모든 일은 도널드 트럼프 미국 대통령이 일요일 이란과 호르무즈 해협을 겨냥해 강경한 지정학적 메시지를 낸 가운데 일어났습니다.
James Wynn 매크로 베팅…이란 변수
이 트레이더의 포지션은 지정학적 긴장 심화와 맞물린 거시적 논리에 기반합니다. 제임스 윈은 S&P500과 나스닥을 숏포지션으로 잡았으며, 서부텍사스산 원유(WTI)에 롱포지션을 보유하고, 비트코인은 하락 시점마다 조금씩 매수하고 있다고 밝혔습니다.
그는 싱가포르 달러, 중국 위안, 유로, 영국 파운드의 긍정적 기대값도 지목했습니다. 그는 금값이 현 수준을 유지하거나, 조만간 사상 최고가를 경신할 것으로 예상합니다.
부동산에 대해 윈은 자신의 해당 분야 노출을 인정하며, 이를 손실 포지션이라고 평가하면서 분산투자의 중요성을 강조했습니다.
그의 전략은 현재의 지정학적 환경과 맥을 같이합니다. 도널드 트럼프 대통령은 트루스 소셜에서 이란에 48시간 시한을 주며, 이란이 화요일까지 호르무즈 해협을 재개방하지 않으면 발전소와 교량을 공격하겠다고 위협했습니다.
이란은 2월 28일 미국-이스라엘 군사작전이 시작된 이후로 호르무즈 해협을 사실상 폐쇄한 상태이며, 이는 전 세계 석유 공급량의 약 20%에 해당하는 차질을 빚고 있습니다.
유동성 적은 휩쓸림…청산 사냥
별도로, 제임스 윈은 비트코인 가격 움직임에 대해 경고했습니다. 그는 일요일 거래량이 적은 상태에서 발생한 BTC의 조작 위크를 지적해, 이것이 앞으로 벌어질 일이 무엇인지에 대한 추가 증거라고 밝혔습니다.
“또다시 일요일, 낮은 거래량에서 전형적인 비트코인의 조작 위크가 나타났습니다. 앞으로 어떤 일이 올지 또 한 번 보여줍니다.” – 제임스 윈(암호화폐 트레이더)
실제로 일요일 10분 만에 BTC 가격이 1,000달러 급등했고, 1시간 만에 숏포지션 2,800만 달러가 청산됐습니다. 낮은 유동성에서 레버리지 사냥이 계속되는 모습입니다.
비트코인은 현재 67,201달러 부근에 거래되고 있습니다. 공포·탐욕지수는 12에 머물며 극심한 공포 상태에 있습니다. 이 토큰은 지속적인 약세 심리 속에서도 몇 주째 65,000달러에서 73,000달러 사이에서 움직이고 있습니다.
트럼프 대통령이 정한 화요일 마감 시한이 다가오고, 유가가 배럴당 100달러를 웃도는 가운데, 위험자산을 둘러싼 거시 환경은 여전히 변동성이 큽니다.
