이더리움 가격은 현재 약 4,620달러에 거래되고 있으며, 지난 24시간 동안 약 1.4% 하락했지만 지난주에는 7.6% 상승했습니다. 주간 상승에도 불구하고 경고 신호가 나타나고 있습니다. 온체인 지표와 차트 신호는 이더리움이 조정 위험에 처해 있거나 적어도 단기 하락 위험이 있음을 시사합니다.
9월은 역사적으로 ETH에 약한 달이었으며, 출시 이후 중간 수익률은 -12.7%였습니다. 9월 상반기는 강하게 시작했지만, 차트와 온체인 지표는 역사적 위험이 여전히 남아 있음을 암시합니다.
파생상품 흐름 약세…차익 실현 신호
Sponsored스트레스의 가장 명확한 신호 중 하나는 이익 상태에 있는 공급의 비율에서 나옵니다. 이 지표는 현재 이익 상태로 보유 중인 ETH의 유통 공급량을 추적합니다.
9월 12일, 이 지표는 99.68%에 도달했으며, 이는 한 달 만에 두 번째로 높은 수준입니다. 약간 하락하여 98.14%로 조정되었지만, 여전히 “과열된 영역”에 위치해 있습니다.
ETH가 이러한 지역 최고점에 도달할 때마다 조정이 뒤따랐습니다. 예를 들어, 8월 22일, 이익 공급은 99.88%에 도달했으며, ETH는 약 4,829달러에 거래되었습니다. 며칠 내에 이더리움 가격은 약 9% 하락하여 4,380달러로 떨어졌습니다.
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한편, 테이커 매수-매도 비율은 약세 설정에 무게를 더합니다. 이 비율은 선물 시장에서 공격적인 매수자와 매도자를 비교합니다.
Sponsored Sponsored값이 1 이상이면 강세를, 1 미만이면 약세로 전환되는 것을 의미합니다. 그러나 이것이 분석하는 유일한 방법은 아닙니다.
9월 13일, 이 비율은 0.91로 떨어졌으며, 이는 한 달 만에 두 번째로 낮은 수준입니다. 이 하락은 약세 심리가 형성되고 있음을 보여줍니다.
일반적으로, 이 비율이 이러한 지역 최저점을 형성할 때, 이더리움 가격은 반등하며, 이는 중요한 인과관계입니다. 그러나 이번에는 달랐습니다. 가격이 하락한 후 평탄해졌습니다. 8월 23일에도 유사한 설정이 발생했으며, ETH는 반응하지 못하고 나중에 4,776달러에서 4,376달러로 약 8% 하락했습니다.
보도 시점에 비율이 1 이상이었지만, 아직 하루가 시작된 지 얼마 되지 않았으며, 냉각될 것으로 예상됩니다.
Sponsored Sponsored이익 공급의 최고점과 테이커 비율 패턴은 이더리움이 9월에 자주 직면하는 약세를 반영합니다.
이더리움 가격 차트, 빠른 조정 위험
기술 차트는 온체인 경고를 뒷받침합니다. 4시간 차트에서 ETH는 숨겨진 약세 다이버전스를 보여줍니다. 이는 가격이 낮은 고점을 만들지만 RSI(상대 강도 지수)는 높은 고점을 만들 때 발생합니다.
RSI는 시장 모멘텀을 측정하며, 이러한 다이버전스는 종종 하락세 지속을 경고합니다.
ETH의 경우, 다이버전스는 8월 24일부터 9월 13일까지 이어지며, ETH가 반복적인 시도에도 불구하고 더 높은 가격을 돌파하지 못한 것과 일치합니다.
일일 차트에서는 설정이 더욱 긴박해 보입니다. ETH는 상승 쐐기 패턴 내에서 거래되고 있으며, 이는 일반적으로 약세입니다. 상승 쐐기는 가격이 상승하지만 고점과 저점의 기울기가 좁아지면서 형성되며, 이는 강도가 약해지고 있음을 암시합니다.
ETH는 이미 4,634달러 지지선을 하회하였으며, 현재 4,620달러에서 유지되고 있습니다. 이는 하단 쐐기 추세선에 가깝습니다. 이 선이 무너지면, 4,485달러와 4,382달러의 지지선이 작용할 것입니다. 매도가 가속화되면, 4,276달러 또는 심지어 4,060달러까지 깊은 하락이 가능할 것입니다.
4시간 신호는 약간의 조정을 시사하지만, 일간 쐐기는 하단 경계가 실패할 경우 더 큰 위협을 가합니다.
9월의 기록을 고려할 때, 이 설정은 무시할 수 없습니다. 그러나 이더리움 가격이 4,634달러를 일일 캔들 마감으로 회복하면, 이는 단순한 돌파가 아닙니다. 단기 약세 전망이 약화될 것입니다. ETH 가격이 4,797달러를 회복하면 다시 강세로 전환될 것입니다.
