마이클 버리와 워런 버핏, 시장 경계의 두 아이콘, 11월에 적신호를 보냅니다. 버리는 다시 월스트리트에 베팅하고, 버핏이 가장 좋아하는 가치 평가 지표는 역사상 최고 수준에 도달했습니다.
두 사람의 움직임은 금융 시장이 위험한 영역에 진입하고 있다는 강력한 경고를 보내고 있으며, 암호화폐 시장은 이미 그 고통을 느끼고 있습니다.
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숏 베어는 가명의 거래자이자 분석가로, 마이클 버리의 최신 13F 제출을 그의 가장 대담한 것으로 설명합니다. 제출된 자료는 보통보다 일주일 일찍 제출되었으며, 2008년 금융 위기 전 버리의 전략을 연상케 하는 공격적인 숏 포지션을 보여줍니다.
분석에 따르면, 버리의 거래에는 2026년과 2027년도에 걸친 매도 옵션 계약이 포함되었으며, 5만 달러 및 3만 달러에 대한 계약이 수만 개에 이릅니다. 이는 장기적인 약세 전망을 의미하며, 2~3년 내 주요 시장 붕괴를 대비하고 있을 가능성을 시사합니다.
시장 분석가 카샤프 스리람은 버리가 2025년 1분기에 시장을 숏했으며, 이는 수십억 달러의 주식 가치를 사라지게 한 4월의 급락 직전이라고 언급했습니다.
“그는 AI 버블의 최후심판 직전에 다시 시장을 숏하고 있다,” – 카샤프 스리람이 글을 쓰며 현재의 높은 관심을 동화 벌거벗은 임금님에 비유했습니다. “모두가 AI가 거품임을 알지만, 이를 지적하기보다는 그냥 못 본 척하는 게 더 쉽습니다.”
버리의 전략은 시장이 인공지능 열풍에 과도하게 반응했다고 보고 있으며, 이는 거의 20년 전 서브프라임 붕괴 전의 그의 반대 의견과 유사합니다.
Sponsored Sponsored워렌 버핏의 경고 재조명
워런 버핏의 오랜 가치 평가 척도인 버핏 지표 또한 닷컴 시대 이후 가장 강력한 경고를 보내고 있습니다.
미국 주식 시장의 총 시가총액과 GDP의 비율은 233.7%에 도달하여 사상 최고치를 기록했습니다.
“1999년처럼 비율이 200%에 접근할 때, 위험성을 감수하게 됩니다,” – 지거 캐피털이 버핏을 인용하며 말했습니다.
233.7%라는 수치는 미국 주식이 실제 경제에 비해 심하게 과대평가되어 있음을 나타냅니다. 역사적으로 이러한 상태는 큰 조정이나 장기 약세 시장과 관련이 있습니다.
암호화폐, 열기 이미 느끼다
암호화폐 시장은 이미 이러한 증가하는 위험 회피의 첫 희생양처럼 보입니다. 코인 부로에 따르면, 10월 이후 7천90억 달러의 가치가 사라졌고, 총 암호화폐 시가총액은 4조2천2백억 달러에서 3조4천3백억 달러로 감소하여 2025년 초 이후의 모든 상승을 지웠습니다.
암호화폐 분석가 란 뉴너는 주식 시장의 작은 하락이 디지털 자산의 추가 손실을 촉발할 수 있다고 경고했습니다.
“암호화폐에 현재 가장 큰 위험은 주식 시장의 5–10% 조정입니다,” – 뉴너가 말했습니다.
버리가 숏 포지션을 강화하고 버핏의 지표가 적신호를 보내면서, 시장은 연말을 향해 압박을 받고 있습니다.
전환점이 AI 버블의 해소, 수익 재조정, 혹은 유동성 부족으로부터 오든, 두 전설적인 투자자 모두 심판의 날을 준비하는 것으로 보입니다.
세계 최고의 반대자가 약세로 돌아설 때, 그들의 경고를 무시하지 않는 것이 중요합니다. 따라서 암호화폐 거래자 및 투자자들은 경각심을 유지하고 스스로 연구를 수행해야 합니다.
