비트코인(BTC) 가격은 11만1980달러 지지선 위에서 바닥을 다지며 3% 이상 하락한 후 압박을 받고 있습니다.
BTC의 조정은 수요 약화와 이익 실현이 계속해서 영향을 미치면서 지속되고 있으며, 현물 상장지수펀드(ETF)에서 11억5000만달러 이상의 유출이 발생했습니다.
비트코인 현물 ETF, 5개월 만에 주간 최대 유출 기록
비트코인 가격은 주말 동안 조정을 계속했으며, 8월 14일 12만4747달러의 사상 최고치에서 거의 8% 하락했습니다. 기관 수요 감소가 이 가격 조정을 촉발했습니다.
SoSoValue 데이터에 따르면 비트코인 현물 ETF는 목요일까지 총 11억5000만달러의 유출을 기록했으며, 이는 3월 초 이후 가장 높은 유출입니다. 이 유출이 계속되고 심화된다면, BTC는 추가적인 조정을 겪을 수 있습니다.
온체인 데이터, 이익 실현 활동이 BTC 조정 유발
크립토퀀트(CryptoQuant)의 주간 보고서는 수요일에 수요 감소와 이익 실현이 BTC 조정의 주요 원인이라고 강조했습니다.
아래 그래프는 BTC 수요가 계속 약화되고 있음을 보여줍니다. 비트코인 명목 수요는 7월 최고치인 17만4000 BTC에서 수요일 5만9000 BTC로 감소했습니다.
같은 기간 동안 주요 기관 구매자들의 수요도 감소했으며, 30일 ETF 순 매수(빨간색)는 1만1000 BTC로 4월 25일 이후 최저 수준에 머물렀고, 전략적 축적(회색)은 2024년 11월 최고치인 17만1000 BTC에서 최근 30일 동안 2만7000으로 급감했습니다. 이는 모멘텀 감소를 시사하며, 최근 가격 조정에 기여했을 가능성이 큽니다. 수요가 계속 약화된다면, 비트코인은 바닥을 다지거나 추가적인 조정을 겪을 수 있습니다.
글래스노드(Glassnode)의 보고서도 이 하락론을 뒷받침했습니다. 아래 그래프는 비트코인 선물 계약의 미결제 약정(OI)이 670억 달러로 높은 상태를 유지하고 있음을 보여주며, 과열된 레버리지 조건을 시사하고 있습니다. 심지어 중간 정도의 가격 변동도 레버리지 포지션의 상당한 수축을 초래할 수 있습니다.
보고서는 이번 조정 동안 청산량이 촉발되었으며, 숏 포지션은 기록적인 7280만 달러에 도달했고, 롱 포지션은 하락세 동안 9900만 달러에 도달했지만, 7월의 유사한 변동성 가격 움직임에 비해 낮은 수준을 유지했다고 설명했습니다.
이는 최근 계약 종료의 상당 부분이 자발적이며, 따라서 강제 청산에 의해 발생한 것이 아니라 과도한 레버리지가 제거되면서 위험 관리된 것일 가능성이 높음을 시사합니다.
비트코인, 매파적 FOMC 후 하락
거시경제 측면에서, 수요일에 발표된 7월 말 연방공개시장위원회(FOMC) 회의록은 매파적인 어조를 보였습니다. 정책 입안자들은 노동 시장보다 지속적인 인플레이션에 대한 우려를 더 크게 표현하며, 비트코인과 같은 위험 자산에 하락 압력을 가했습니다.
이 매파적 입장은 미국 생산자물가지수(PPI) 데이터가 경제학자들의 예상을 크게 초과한 후 나왔으며, 이는 인플레이션이 점차적으로 상승하고 있음을 시사하며, BTC는 지난주 1.58% 하락했습니다.
트레이더들은 비트코인이 미미한 모멘텀을 보이고 있어 신중한 태도를 유지하고 있습니다.
옵티미즘의 몇 가지 신호
이번 주 BTC가 조정을 계속하고 있음에도 불구하고, 메타플래닛과 전략적 회사들은 월요일에 총 1185 BTC를 추가하며, 이러한 가격 하락에서 편안하게 매수했습니다.
같은 기간 동안, 중국 상업은행의 자회사인 CMB International Securities는 홍콩에서 가상 자산 거래의 공식 출범을 발표하며, BTC, ETH, USDT 거래를 지원했습니다. 이 발표는 비트코인과 이더리움과 같은 주류 통화를 다루며, 중국 은행 계열 증권사가 이 사업을 준수하여 수행하는 첫 번째 사례로서 이정표를 세웠습니다.
또한, 도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아와 우크라이나와의 3자 회담을 준비하고 있다는 소식이 전해졌습니다. 이는 장기화된 러시아-우크라이나 전쟁을 종식시키기 위한 돌파구에 대한 희망을 높이며, 위험 선호 심리를 도와 투자자들의 신뢰를 높이고 비트코인과 같은 암호화폐의 상승을 이끌 수 있습니다.
BTC, 위기에서 벗어났나?
BTC 가격은 8월 14일 기록한 12만4747달러에서 8% 이상 하락했습니다. 이번 주 초부터 여러 저점을 연결한 상승 추세선 아래로 마감하며, 목요일에 11만1980달러의 지지 수준을 재시험했습니다. 금요일 작성 시점에는 약 11만3200달러에 머물고 있습니다.
11만1980달러의 지지가 유지되고 BTC가 회복하여 50일 이동평균선(EMA)인 11만4788달러 위로 마감하면, 다음 일일 저항선인 11만6000달러까지 회복을 확장할 수 있습니다.
그러나 상대강도지수(RSI)는 42로, 중립 값인 50 아래에 있어 약세 모멘텀을 시사합니다. 회복 랠리가 지속되려면 RSI가 중립 수준 위로 이동해야 합니다.
그러나 BTC가 조정을 계속하고 11만1980달러 지지 아래로 마감하면, 100일 이동평균선(EMA)인 11만604달러까지 하락을 확장할 수 있습니다.
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