최근 암호화폐 시장의 혼란을 틈타 수혜를 보고 있는 소규모 헤지펀드 그룹이 있다.
비트코인과 테라USD와 같은 디지털 자산의 갑작스러운 하락으로 많은 투자자들이 큰 손실을 입었지만, 소수의 컴퓨터 기반 펀드들은 알고리즘을 사용하여 이 상황을 자본화했다.
아피아 펀드
그러한 투자자 중 한 명은 전 리먼 브라더스(Lehman Brothers)와 모건 스탠리(Morgan Stanley) 트레이더 제이 제너(Jay Janer)로, 아피아 펀드는 암호화폐 선물 가격 상승과 하락에 내기를 걸고 있다. 시장이 하락하고 있다고 장담할 때, 그것은 급격한 하락을 이용하기 위해 단기 포지션을 배치한다.
지난 달, 해당 펀드사는 루나의 붕괴로부터 약 400억 달러의 이익을 얻는데 성공했는데, 루나는 불과 며칠 사이에 80달러 이상에서 거의 0달러에 근접했다. “우리는 루나로부터 많은 돈을 벌었습니다,”라고 제너는 말했다. “이 모델은 시장에서 일어나고 있는 것을 따랐습니다. 그것은 충돌하기 시작했고 모델은 안으로 들어갔습니다.” 그는 그 펀드가 루나 가격 하락의 약 3분의 2를 잡았다고 믿는다.
다른 헤지펀드들이 올해 평균 2.9% 손실을 본 가운데 HFR 자료에 따르면 아피아는 올해 20% 안팎의 상승률을 보이고 있다. 이는 비트코인과 같은 다른 코인에 대해서도 단기 베팅한 것으로 볼 수 있다. “이렇게 변동성이 큰 시장이 있다는 것은 멋진 일이다.”라며, “이렇게 변동성이 큰 다른 시장은 모른다.”라고 덧붙였다.
크립토 샤크
다른 사람들은 또한 다른 투자자들을 상대로 일함으로써 이익을 창출하려고 노력해 왔다. 예를 들어, 일부 트레이더는 블록체인과 분산형 금융 프로토콜에 대한 과도한 레버리지 포지션을 찾고 있다. 그런 다음 이러한 포지션을 공격하여 강제로 청산하도록 하여 DeFi에서 흔히 볼 수 있는 청산 보너스를 획득한다.
그러나 청산인은 이 조치를 대출 시장에 청산이 필요하다고 주장하는 대신 “공격”으로 보지 않는다. “아무도 청산되는 것을 즐기지 않지만, 시장을 만들고 파산으로부터 의전을 보호하기 위해서는 사람들이 청산되는 것이 필수적이다”라고 한 거래자는 말했다.
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