인공지능(AI)은 금융 시장을 혁신하고 있으며, 거래가 실행되는 방식, 위험이 관리되는 방식, 전략이 설계되는 방식을 재정의하고 있습니다. 전통적인 방법과 인간의 전문성에 제한되었던 거래는 이제 속도, 정밀성, 확장성을 약속하는 고급 AI 기반 시스템에 의해 형성되고 있습니다.
WOO X의 최고운영책임자(COO)인 윌리 창은 거래에서 AI의 혁신적인 응용을 오랫동안 지지해 왔으며, AI가 거래 플랫폼에 통합됨으로써 발생하는 기회와 도전에 대한 세심한 관점을 공유했습니다.
빠른 결정 위한 스마트 도구
거래에서 AI가 제공하는 가장 큰 장점 중 하나는 대량의 데이터를 즉시 처리할 수 있는 능력입니다. AI를 통해 플랫폼은 시장 데이터, 금융 뉴스, SNS 트렌드 등 다양한 소스를 분석하여 가격 변동을 예측하고 기회를 식별할 수 있습니다.
고빈도 거래 알고리즘은 이를 한 단계 더 발전시켜, 1초도 안 되는 시간에 수천 건의 거래를 실행하여 인간 거래자가 결코 맞출 수 없는 속도와 정밀성을 달성합니다.
“AI는 거래의 세계를 변혁시켰으며, 단순한 신경망을 넘어 시장, SNS 및 기타 소스로부터 다양한 입력을 처리할 수 있는 고급 LLM 기반 모델로 발전했습니다. 퀀트 펀드는 이제 이러한 정교한 도구를 사용하여 더 깊은 시장 통찰력을 발견하고 더 스마트한 결정을 내릴 수 있게 합니다.”라고 창은 설명했습니다.
거래에서 AI 기술에 대한 증가하는 관심을 이해하기 위해, 미국 특허 출원은 명확한 그림을 제공합니다. 2017년 대형 언어 모델(LLM)이 도입된 이후, 알고리즘 거래에 대한 특허 신청에서 AI 관련 콘텐츠의 비율은 2017년 19%에서 2020년 이후 매년 50% 이상으로 급증하여 이 분야의 혁신이 급격히 증가하고 있음을 반영합니다.
이러한 진화는 거래를 더욱 정밀하게 만들었습니다. 고급 도구는 이제 시장 행동의 패턴을 분석하고 조건이 변할 때 전략을 동적으로 조정합니다. 머신러닝 모델은 역사적 데이터를 학습하여 지속적으로 개선되며, 새로운 상황에 더 효과적으로 적응할 수 있게 합니다.
그러나 창은 이러한 도구가 인간을 대체하지 않고 보완한다고 빠르게 지적합니다. 이 파트너십은 거래자가 큰 그림의 결정을 내리는 데 집중할 수 있도록 하며, 컴퓨터가 세부 사항을 처리하도록 합니다.
“인간 거래자는 여기서 대체되는 것이 아니라 그들의 역할을 진화시키고 있습니다. 그들은 이제 AI 기반 전략을 만들고 감독하며, 위험을 관리하고 윤리적 관행을 보장하는 데 더 집중합니다. AI와 인간의 협력은 의사 결정을 향상시키고 다양한 전문 분야 간의 협력을 촉진합니다.”라고 그는 말했습니다.
AI가 거래 예측 불가능성 보완하는 방법
그러나 가장 진보된 거래 기술조차도 시장이 예측할 수 없게 행동할 때는 도전에 직면합니다. 2020년 COVID-19 팬데믹과 같은 드문 사건은 많은 시스템이 처리할 준비가 되어 있지 않은 대규모 시장 혼란을 초래했습니다. 이러한 “블랙 스완”은 거래 플랫폼이 효과적으로 대응하지 못하면 막대한 손실을 초래할 수 있습니다.
창에 따르면, AI 시스템이 변동성이 높은 조건에서도 적응력을 유지하도록 보장하는 데 두 가지 주요 전략이 필요합니다. 첫째, 모델 설명 가능성을 향상시키는 것이 중요합니다. 투명한 AI 결정은 거래자가 시장 변동성을 유발하는 요인을 더 효과적으로 이해하고 분리할 수 있게 합니다. 이는 종종 인간이 AI와 협력하여 새로운 정보에 빠르게 적응할 수 있는 실험 프레임워크를 만드는 하이브리드 접근 방식을 포함합니다.
둘째, 강화 학습을 통합하여 적응력을 향상시킬 수 있으며, 시스템이 지속적으로 전략을 개선하고 예상치 못한 변화에 더 효과적으로 대응할 수 있게 합니다.
“예를 들어, 변동성을 유발하는 사건을 관리하기 위해 두 개의 AI 에이전트를 배치하여 시스템이 실시간으로 대응을 미세 조정할 수 있게 합니다. 에이전트는 상황을 분석하고 전략을 조정하며, 미래 참조를 위해 귀중한 통찰력을 저장하여 AI가 각 예상치 못한 사건에서 지속적으로 학습할 수 있도록 합니다.”라고 창은 공유했습니다.
또 다른 중요한 도전 과제는 플랫폼이 사용하는 데이터의 품질을 보장하는 것입니다. 고품질의 신뢰할 수 있는 데이터는 AI 기반 거래에 필수적이지만, 이를 소싱하고 유지하는 것은 쉬운 일이 아닙니다.
가장 큰 장애물 중 하나는 다양한 거래소와 주문서에서 데이터를 단일하고 일관된 소스로 통합하면서 지연을 최소화하는 것입니다. 일관성이나 지연이 있으면 특히 빠르게 움직이는 시장에서 거래 결정에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
“실시간 데이터의 방대한 양은 정보를 빠르고 정확하게 처리하고 저장할 수 있는 견고하고 유연한 인프라를 요구합니다. 다양한 플랫폼에서 원활하게 작동하는 다용도 SDK를 만드는 것은 또 다른 복잡성을 추가하며, 속도, 호환성, 보안을 균형 있게 유지해야 합니다.”라고 그는 덧붙였습니다.
이러한 장애물을 해결하는 것이 거래에서 AI의 잠재력을 완전히 실현하는 열쇠입니다. 정확하고 시기적절한 데이터를 통해 거래 플랫폼은 사용자가 더 스마트한 결정을 내리고 역동적인 금융 시장에서 경쟁력을 유지할 수 있도록 지원할 수 있습니다.
모든 트레이더에 문 열다
수년간 고급 거래 도구는 깊은 주머니와 전문 팀을 가진 대형 금융 기관에만 제공되었습니다. 소규모 거래자들은 종종 제외되어 경쟁할 수 없는 구식 방법이나 기본 도구에 의존했습니다.
오늘날 상황이 변하고 있습니다. 많은 플랫폼이 복잡한 거래 과정을 단순화하는 저렴하거나 무료 도구를 제공합니다. 예를 들어, 앱은 자동 거래 봇, 시장 분석, 모든 수준의 경험을 가진 거래자를 위한 맞춤형 추천을 제공합니다. 이러한 기능은 소규모 거래자들이 몇 년 전에는 상상할 수 없었던 방식으로 경쟁할 수 있게 합니다.
“WOO에서 우리가 해결하려고 하는 것입니다. 우리의 비전은 소외감을 느낄 수 있는 소규모 거래자를 포함하여 모든 사람에게 고급 AI 거래 도구를 제공하는 것입니다. 우리는 모든 수준의 거래자에게 맞는 맞춤형 경험을 창출하는 데 집중하고 있으며, 거래자가 깊은 기술 지식 없이도 목표에 집중할 수 있도록 복잡한 AI 기술을 단순화하고 있습니다.”라고 창은 말했습니다.
그러나 접근성은 비용만의 문제가 아닙니다. 사용성도 중요합니다. 과거에는 제품이 초보자나 고급 사용자 중 한쪽에만 맞춰져 많은 사용자가 소외감을 느꼈습니다.
이를 해결하기 위해 플랫폼은 튜토리얼, 웨비나, 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하여 거래자가 쉽게 시작할 수 있도록 하고 있습니다. 교육에 중점을 두어 더 많은 사람들이 거래 기술이 제공하는 기회를 활용할 수 있도록 합니다.
“사용자 교육은 AI 기반 도구를 최대한 활용하는 데 중요합니다. 우리의 비전은 각 개인의 독특한 요구에 맞춘 하이퍼 개인화된 경험을 창출하는 것입니다. 개인화된 교육과 지원에 집중하면 모든 거래자가 AI 기반 거래를 자신 있게 탐색할 수 있습니다.”라고 그는 언급했습니다.
투명성으로 신뢰 구축
규제 준수와 윤리적 고려사항은 AI가 거래 플랫폼의 핵심 요소가 됨에 따라 중요한 초점 영역입니다. 금융 규제를 따라가는 것은 규칙의 복잡성과 지속적인 변화로 인해 개발자와 플랫폼에게 특히 도전적입니다.
이 환경에서 효과적으로 운영하려면 플랫폼은 규칙을 따르면서 사용하는 전략과 기술에 대한 투명성을 유지해야 합니다. AI 시스템이 어떻게 작동하는지 명확히 설명하고 그 한계를 인식하는 것은 규제 당국과 이해관계자와의 신뢰를 구축하는 데 도움이 됩니다.
“법률 및 준수 팀과 AI 이니셔티브를 긴밀히 조정하는 것도 중요합니다. 협업을 통해 팀은 AI 중심의 거래 환경에 더 잘 맞도록 규제가 어떻게 발전할 수 있는지에 대한 귀중한 아이디어를 공유할 수 있습니다.”라고 창은 말했습니다.
윤리적 고려사항도 마찬가지로 중요합니다. 주요 문제 중 하나는 AI 시스템이 어떻게 결정을 내리는지 이해하기 어려운 “블랙 박스” 문제입니다. 이를 해결하기 위해 AI는 더 투명해져야 하며, 거래자와 다른 사람들이 결과가 어떻게 도출되는지 명확히 볼 수 있어야 합니다.
개인 데이터 보호도 최우선 과제입니다. 민감한 정보를 보호하고 사용자 프라이버시를 보장하기 위해 강력한 보안 조치를 구현해야 합니다. AI가 사용하는 데이터 소스도 투명하고 윤리적이어야 하며, 부정확하거나 왜곡된 결과를 초래할 수 있는 편견을 제거해야 합니다.
“AI 모델의 명확한 소유권도 중요합니다. 이는 지적 재산권 분쟁을 방지하고 창작자가 그들의 작업에 대해 적절한 인정을 받을 수 있도록 합니다. 이러한 윤리적 문제를 해결하면 개발자는 강력하고 효율적이며 신뢰할 수 있고 사용자 권리를 존중하는 AI 기반 거래 플랫폼을 만들 수 있습니다.”라고 그는 요약했습니다.
앞으로의 길
거래의 미래는 기술과 인간 전문성 간의 적절한 균형을 맞추는 데 있습니다. 자동화의 역할이 커지고 있지만, 인간의 직관과 의사 결정은 여전히 필수적입니다.
기술이 일상적인 작업을 처리하고 실시간으로 기회를 식별할 수 있지만, 인간은 기술이 복제할 수 없는 전략적 감독, 창의성, 판단력을 제공합니다. 고급 도구가 많은 무거운 작업을 수행할 수 있지만, 인간은 여전히 큰 그림을 생각하고 창의적으로 문제를 해결하며 의사 결정을 내리는 데 필요합니다.
“인간은 이러한 AI 에이전트의 조정자로서 여전히 필수적입니다. 이 협업은 AI가 효과적으로 작동하고 거래자의 목표와 일치하도록 보장합니다. AI는 많은 무거운 작업을 처리할 수 있지만, 인간이 제공하는 전략적 감독과 창의적 문제 해결은 대체할 수 없습니다.”라고 창은 공유했습니다.
어쨌든 블록체인과 AI의 결합은 새로운 가능성을 열어가고 있습니다. 블록체인은 데이터 보안을 강화하고 사용자 프라이버시를 보호하며, 온보딩과 같은 프로세스를 간소화하여 고급 도구가 개인화된 인사이트와 더 효율적인 운영을 제공할 수 있도록 합니다. 거래자에게는 금융 시장을 더 포용적이고 회복력 있게 만드는 안전하고 접근 가능한 시스템의 미래를 약속합니다.
“블록체인이 마찰을 줄이고 정보를 보호하는 원활한 온보딩 경험을 상상해 보세요. AI가 여정을 개인화하고 맞춤형 인사이트를 제공합니다. 이 시너지는 거래 운영의 효율성과 보안을 향상시킬 뿐만 아니라 최첨단 기술을 모든 사람에게 접근 가능하게 만듭니다. AI와 블록체인의 융합은 더 혁신적이고 포용적이며 회복력 있는 금융 생태계를 위한 길을 열고 있습니다.”라고 그는 결론지었습니다.
거래 플랫폼이 예측할 수 없는 시장과 데이터 문제를 해결하기 위해 노력함에 따라 거래자에게 기회는 계속 증가할 것입니다. 빠르고 효율적인 기술과 인간 전문성의 조합은 더 신뢰할 수 있고 접근 가능하며 미래 지향적인 거래 세계를 구축하고 있습니다.
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아울러, 일부 콘텐츠는 영어판 비인크립토 기사를 AI 번역한 기사입니다.
