![[이주의 거시경제 지표] PMI, 소매판매, FOMC 금리 결정, PCE 등](https://kr.beincrypto.com/wp-content/uploads/2024/08/bic_united-states-_neutral_4-850x478.png)
이번 주는 암호화폐 시장에 큰 영향을 미칠 수 있는 주요 경제 이벤트로 가득 차 있습니다. 이러한 거시경제 데이터는 시장 참여자들이 연말 휴가를 준비하는 가운데 나옵니다.
한편, 비트코인(BTC)은 100,000달러 이상을 유지하고 있으며, 거래자와 투자자들은 크리스마스 랠리에서 추가 상승을 기대하고 있습니다.
이번 주 비트코인 심리에 영향 줄 미국 거시경제 데이터
암호화폐 시장 참여자, 거래자, 투자자 모두 이번 주 미국 경제 데이터를 주시하며 가격에 미칠 영향을 살펴볼 것입니다.
S&P 플래시 서비스 제조업 PMI 데이터
이번 주는 월요일에 S&P 플래시 서비스 및 제조업 구매관리자지수(PMI) 발표로 시작됩니다. PMI 데이터는 월간 비즈니스 설문조사에서 파생된 것으로, 경제 건강의 주요 지표로 사용되며 시장 동향을 예측하고 비즈니스 상황을 평가하는 데 자주 사용됩니다.
11월 서비스 PMI는 56.1이었으며, 12월의 합의 예상치는 약간 낮은 55.3입니다. 한편, 11월 제조업 PMI는 49.7이었으며, 12월에는 약간 하락한 49.6으로 예상됩니다. PMI가 50 이상이면 경제 확장을, 50 미만이면 수축을 나타냅니다.
데이터가 서비스 및 제조업 부문의 강세를 보여주면 전반적인 경제 신뢰를 강화할 수 있습니다. 이러한 낙관론은 암호화폐를 포함한 위험 자산에 대한 투자자들의 관심을 높일 수 있습니다. 그러나 경제학자들은 광범위한 경제 전망에 대한 우려가 지속되고 있어 신중한 태도를 유지하고 있습니다.
“미국 경제는 현재 완전히 혼란 상태입니다. 우리는 거의 1년 동안 역전된 수익률 곡선과 50 미만의 ISM 제조업 PMI를 경험했습니다. 수익률 곡선의 역전은 지난 7번의 경기 침체를 성공적으로 예측했습니다. COVID와 2008년 붕괴 이전에 ISM 제조업 PMI는 50 미만이었습니다.” – 인기 있는 X 사용자 공유.
소매 판매 데이터
이번 주 암호화폐 시장 참여자들이 주목할 또 다른 미국 경제 데이터는 소매 판매 데이터입니다. 10월의 0.4% 수치 이후, 경제학자들은 11월 수치가 0.6%로 예측하고 있습니다. 소매 판매 데이터는 소비자 지출 패턴과 전반적인 소비자 신뢰에 대한 통찰력을 제공합니다.
소매 판매가 강세를 보이면 소비자들이 더 많이 지출하고 있다는 긍정적인 신호로 볼 수 있습니다. 이는 전통적인 금융 시장에 대한 투자자 신뢰를 높일 수 있으며, 이는 암호화폐 시장에도 영향을 미칠 수 있습니다.
소매 판매 데이터는 인플레이션 기대에도 영향을 미칠 수 있습니다. 소매 판매가 강세를 보이면 수요 증가와 잠재적인 인플레이션 상승을 나타낼 수 있습니다. 비트코인과 같은 암호화폐는 종종 인플레이션에 대한 헤지로 간주되므로 인플레이션 상승의 징후는 투자자들을 암호화폐로 이끌 수 있습니다.
“강한 판매 = 강세 시장, 약한 판매 = 위험 회피,” – 인기 있는 분석가 마크 컬렌 말했습니다.
연준 금리 결정 (FOMC)
그러나 이번 주 미국 거시경제 데이터의 하이라이트는 수요일에 있을 연방준비제도(Fed)의 금리 결정입니다. 암호화폐 시장은 연준이 금리를 인상할지 인하할지에 대한 기대 속에서 시장 변동에 대비하고 있습니다.
CME 페드워치 도구에 따르면, 시장은 수요일에 25 베이시스 포인트(0.25% bps) 금리 인하를 예상하고 있습니다. 이는 연준이 50 베이시스 포인트(0.5%) 금리를 인하할 확률 6.6%에 반하는 것입니다.
이는 연준이 내년 금리 인하에 대해 보다 신중한 태도를 취할 것이라는 기대를 나타냅니다. 이는 인플레이션을 2% 목표로 낮추는 진전이 정체된 징후가 있기 때문입니다. 이러한 배경에서 투자자들은 연준의 점도표를 주시하여 중간 금리 예측이 연준의 전망에서 매파적 변화를 보이는지 확인할 것입니다.
FOMC 직후, 연준 의장 제롬 파월은 기자 회견을 열 예정이며, 이는 암호화폐 시장 참여자들에게 또 다른 흥미로운 관전 포인트가 될 것입니다.
“시장은 미래의 긴축 또는 비둘기파적 발언의 징후를 주의 깊게 보고 있습니다. 여기서의 놀라움은 특히 금리에 민감한 부문에서 큰 움직임을 촉발할 수 있습니다.” – 인기 있는 X 사용자 언급했습니다.
지난주 발표된 미국 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI)는 연준이 내년 금리 인하 속도를 늦출 것이라는 기대를 강화했습니다. 특히, CPI는 다시 증가했으며, 핵심 CPI는 감소하지 않았습니다. 한편, 실업률은 점차 증가하고 있습니다.
이러한 상황을 고려할 때, 연준은 금리를 0.25% 더 인하할 가능성이 높습니다. 그러나 이 입장은 이것이 일시적인 상황에 불과하며, 인플레이션과 실업률이 앞으로 계속 감소할 것이라는 희망에 기반할 수 있습니다.
2024년 3분기 GDP 데이터
목요일에 미국 경제분석국(BEA)은 3분기 GDP 데이터의 두 번째 수정을 발표합니다. 이 데이터는 연말을 앞두고 경제의 건강 상태를 파악하는 데 도움을 줄 것입니다.
주목할 점은 이것이 미국 경제의 건강 상태를 측정하는 주요 지표 중 하나라는 것입니다. 이전 2.8% 이후 중간 예측치는 2.9%입니다. 이는 2024년 3분기에 미국 GDP가 연율 2.8%로 성장했음을 의미하며, 시장은 이 추세가 계속될지 주목할 것입니다.
PCE 인플레이션 데이터
주말을 마무리하기 위해 11월 개인소비지출(PCE) 인플레이션 데이터가 금요일에 발표됩니다. 이는 소비자 지출을 측정하며, 미국 가정이 구매한 모든 상품과 서비스를 포함합니다. 이는 연준에게 중요한 지표로, 여기서의 놀라운 결과는 연준의 미래 정책 결정과 시장 심리에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
글로벌 자본 시장에 대한 인기 있는 논평인 코베이시 레터에 따르면, 한 달 연율화된 핵심 PCE 인플레이션은 현재 3.5% 이상입니다. 거래자들이 주말에 발표될 11월 데이터를 기다리고 있습니다. 한편, 한 달, 세 달, 여섯 달 연율화된 핵심 PCE 인플레이션은 모두 다시 상승세를 보이고 있습니다.
마찬가지로, 한 달 연율화된 슈퍼코어 PCE 인플레이션은 이제 5%에 가까워지고 있습니다. 반면, 헤드라인 슈퍼코어 PCE 인플레이션은 3.5% 이상이며 다시 상승세를 보이고 있습니다. 이러한 데이터를 종합하면, 소비자들이 여러 카테고리에서 심각한 인플레이션 압박을 받고 있음을 보여줍니다.
위의 내용을 바탕으로 이번 주는 이러한 이벤트로 인해 변동성이 높아질 가능성이 있습니다. 작성 시점에서 비트코인은 104,991달러에 거래되고 있으며, 월요일 세션이 시작된 이후 2% 소폭 상승했습니다.
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