금요일은 암호화폐 옵션 만기일입니다. 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 계약이 오늘 약 30억 달러에 달하는 금액으로 정산되거나 갱신될 예정입니다. 암호화폐 시장은 지난 몇 주 동안 트럼프 랠리로 상승해왔습니다. 하지만 계속 상승할 수 있을까요?
만기되는 암호화폐 옵션은 종종 가격 변동성을 유발합니다. 그래서 거래자와 투자자들은 오늘의 변화를 주의 깊게 관찰합니다.
비트코인·이더리움 옵션 2.72억 달러 만기
암호화폐 파생상품 거래소 데리빗(Deribit)에 따르면, 2만815개의 비트코인 계약이 오늘 만기됩니다. 이들의 명목 가치는 20억 7700만 달러입니다. 풋-콜 비율은 0.83으로, 거래자들이 콜(롱 계약)을 풋(숏 계약)보다 더 많이 판매하고 있음을 나타냅니다.
최대 고통 지점(자산이 가장 많은 보유자에게 재정적 손실을 초래하는 가격)은 9만8000달러입니다. 이는 현재 현물 시장 가격인 9만9758달러보다 약간 낮습니다.
한편, 16만4330개의 이더리움 옵션 계약도 오늘 만기됩니다. 이들의 명목 가치는 약 6억4400만 달러입니다. 풋-콜 비율은 0.68로, 비트코인과 마찬가지로 거래자들이 롱 계약을 숏 계약보다 더 많이 판매하고 있음을 나타냅니다.
그릭스 라이브는 이번 주 시장이 조정에 들어갔다고 언급했습니다. 지난주에는 비트코인에 대한 작은 조정과 알트코인에 대한 강한 조정이 있었습니다. 그러나 크리스마스와 연말 배송이 다가오면서 시장 조성자들이 포지션을 이동하기 시작했습니다.
“최근 블록 콜 옵션 거래가 더 높은 비율을 차지했습니다. 일일 평균은 30% 이상을 차지했습니다. 이전 해에는 유럽과 미국의 크리스마스 시즌 거래 열기가 크게 감소했습니다. 올해는 미국 주식이 암호화폐 상승에 미치는 영향이 더 뚜렷할 수 있습니다.” – 그릭스 라이브
이로 인해 이번 달 크리스마스 랠리가 있을지에 대한 의문이 제기됩니다. 시장은 다시 강한 분기점에 도달했습니다. 현재 BTC는 10만달러 아래에서 진동하고 있으며, ETH는 4000달러에 근접해 진동하고 있습니다.
지난 2주간의 옵션 시장 데이터는 시장 조성자들이 더 신중해지고 있음을 보여주고 있습니다. 시장의 급격한 변동 속에서 주요 기간의 암시적 변동성(IV)이 소폭 상승했습니다. 이러한 배경에서 그릭스 라이브의 분석가들은 옵션이 현재 단기 게임에 매우 적합하다고 말합니다.
“…옵션을 구매하는 비용 효율적인 방법은 여전히 매우 높습니다,” 그들은 덧붙였습니다.
한편, 이번 만기 옵션은 미국 경제 데이터 관점에서 격동의 한 주를 보낸 후에 발생합니다. 11월 미국 인플레이션은 2.7%로 상승했으며, 핵심 CPI는 0.3%로 고착되었습니다. 연준의 금리 인하가 널리 예상되지만, 고집스러운 인플레이션은 지속적인 통화 완화의 경로를 복잡하게 만듭니다.
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