오늘 약 30억 달러 상당의 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 옵션이 만료될 예정이며, 이는 암호화폐 시장에서 큰 기대를 모으고 있습니다.
암호화폐 옵션의 만료는 종종 주목할 만한 가격 변동성을 초래하여, 거래자와 투자자들이 오늘의 발전을 주의 깊게 관찰하게 만듭니다.
비트코인·이더리움 옵션 28억7000만달러 만기
암호화폐 파생상품 거래소 데리빗(Deribit)의 데이터에 따르면, 약 22억9000만 달러 상당의 2만3481 비트코인 계약이 오늘 만료될 예정입니다. 비트코인의 풋-콜 비율은 1.11입니다. 최대 고통 지점은 9만7000달러로, 여기서 대부분의 계약이 무가치하게 만료될 것입니다.
이를 바탕으로, Greeks.live의 분석가들은 X(구 트위터) 공식 계정을 통해 암호화폐 시장의 현재 상태를 설명했습니다.
“비트코인은 10년 만에 가격이 0달러에서 10만달러에 도달하는 전설을 만들었습니다. 트럼프는 축하 트윗을 올려 암호화폐를 대중화했습니다. 주말이 끝날 무렵, 급격한 하락세가 레버리지 물결을 정리했지만 다른 코인들은 따르지 않았습니다. 전체 암호화폐 시장의 롱 포지션은 매우 강력합니다… 시장 심리는 매우 낙관적이며 현물 강세장에서 견고한 롱 포스가 있습니다.” – Greeks.live
그럼에도 불구하고, 레버리지 계약의 높은 자금 조달 비율은 과도한 강세 베팅을 시사하며, 시장 후퇴 가능성을 높입니다. 이는 BeInCrypto의 최근 보고서와 일치하며, 비트코인 옵션 거래자들이 잠재적 하락에 대비해 헤지하고 있다고 강조했습니다. 풋 옵션에 대한 관심이 증가하고 있습니다.
비트코인의 풋-콜 비율은 1 이상을 유지하며, 주로 약세 심리를 나타냅니다. 반면, 이더리움의 풋-콜 비율은 0.63으로, ETH에 대한 일반적으로 강세 시장 전망을 나타냅니다.
데리빗 데이터에 따르면, 오늘 14만8733개 이상의 이더리움 계약이 만료될 예정입니다. 이 만료되는 계약들은 약 5억8100만 달러의 명목 가치를 가지고 있으며, 최대 고통 지점은 3500달러입니다. 이더리움은 금요일 세션이 시작된 이후 0.73%의 소폭 상승을 보이며, 현재 3902달러에 거래되고 있습니다.
비트코인 옵션 트레이더, 하락 대비
최근 비트코인은 10만4000달러 수준에서 지역 최고점을 형성했습니다. 그러나 현재는 9만7693달러에 거래되고 있습니다.
급격한 하락은 여러 요인에 의해 촉발된 것으로 보입니다. 그 중 하나는 과도한 레버리지 시장으로, 많은 거래자들이 BTC 가격 상승에 베팅하기 위해 차입 자금을 사용했습니다.
이는 가격이 하락할 때 대규모 청산을 초래했습니다. 10만달러 이정표 이후의 이익 실현도 조정에 기여했습니다. 11만달러 임계값 주변의 대규모 매도 주문도 이익 실현을 촉발했을 수 있습니다.
Greeks.live의 분석가들에 따르면, 거의 2주간의 옵션 시장 데이터는 시장 조성자들 사이에서 주의를 보여주었습니다. BTC가 10만달러 이정표를 돌파한 영향과 최근의 되돌림은 단기 내재 변동성(IV)을 크게 증가시켰습니다.
“…시장 조성자들은 시장에 대한 노출을 피하고 있습니다. 시장이 지금 매우 강세를 유지할 확률이 높습니다,”라고 그들은 덧붙였습니다.
이 비트코인과 이더리움 옵션 계약이 만료에 가까워짐에 따라, 가격은 최대 고통 수준으로 끌릴 가능성이 큽니다. 그러나 시장은 옵션 만료가 기초 자산 가격에 미치는 영향이 단기적임을 기억해야 합니다. 일반적으로 시장은 이후 정상 상태로 돌아가 강한 가격 편차를 보상합니다.
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