암호화폐 시장은 오늘 만료되는 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH) 옵션의 가치가 46억 달러에 달함에 따라 변동성이 커질 것으로 예상됩니다.
이 사건은 미국 선거와 연방공개시장위원회(FOMC) 회의 이후에 발생했습니다. 이 두 가지 미국 거시적 사건이 이번 주 비트코인 시장의 주요 동력이었습니다.
미국 선거, FOMC 암호화폐 시장 감정 주도
데리빗에 따르면 약 37억 달러에 달하는 4만8794개의 비트코인 옵션 계약이 11월 8일에 만료됩니다. 이 계약들은 풋-투-콜 비율이 0.72이며 맥스 페인 포인트는 6만9000달러입니다.
마찬가지로 이더리움의 옵션 시장도 294380개 계약, 약 8억 5488만 달러가 9일 만료될 예정입니다. 이날 만료되는 이더리움 계약은 풋-투-콜 비율이 0.65이며 맥스 페인 포인트는 2500달러입니다.
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옵션 거래에서 맥스 페인 포인트는 가장 많은 옵션 보유자가 가장 큰 손실을 겪는 가격대를 말합니다. 이 지점에서는 콜·풋옵션의 가장 많은 수가 청산되어 거래자들에게 최대의 금융적 고통(pain)을 주게 됩니다.
한편, 풋-투-콜 비율은 풋 옵션(가격 하락에 베팅)과 콜 옵션(가격 상승에 베팅)의 수를 비교함으로써 시장 감정을 측정합니다.
데리빗에 따르면 선거에 대한 높은 관심으로 거래량이 11월 6일에 사상 최고 일일 거래량 108억 달러로 증가했습니다. 이는 도널드 트럼프의 승리 기대가 절정에 달했을 때였습니다. 이는 BTC가 당시 사상 최고가 75100달러를 기록한 것과 일치합니다.
Greeks.live의 최근 분석은 최근 미국 선거가 오늘 만료되는 암호화폐 옵션 계약에 미친 영향을 설명했습니다. 분석가들은 도널드 트럼프의 승리에 대한 관심이 사라짐에 따라 옵션 시장이 선거 시즌을 마감하며 이익 실현을 종료하고 있다고 지적했습니다.
“선거 시장이 빠르게 식고 있습니다. 비트코인과 이더의 강세 및 암호화폐 시장의 낙관적인 감정에도 불구하고, 옵션 시장은 선거 게임을 마감하는 뚜렷한 방식으로 이익 실현을 종료하고 있습니다,” 그들은 썼습니다.
또한, Greeks.live는 비트코인 종말 옵션이 50% 아래로 떨어졌다고 관찰합니다. 종말 옵션은 발행자나 투자자가 계약을 조기에 상환할 수 있도록 계약에 추가됩니다.
마찬가지로, 분석가들은 주요 기간 동안 암시된 변동성(IV)이 크게 감소했으며, 오늘의 큰 이득으로 이더리움이 혜택을 받고 있으며 BTC보다 덜 떨어졌습니다. 한편, 대규모 보유자들은 이미 앞을 계획하고 있습니다.
“대규모 투자자들은 연말 시장 또는 내년 봄 시장을 계획하기 시작했습니다,” 분석가들은 덧붙였습니다.
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다른 한편으로, FOMC는 금리를 25bp(0.25%) 인하하기로 결정했습니다. 연방준비제도(Fed) 의장 제롬 파월은 “금리 인상은 우리의 계획이 아니다”라고 밝혔습니다. 이 발언은 사람들이 여전히 높은 가격의 영향을 받고 있다는 인식 속에서 나왔습니다.
더 흥미롭게도, 연준 의장은 SEC(증권거래위원회)를 넘어 미국의 암호화폐 규정을 전면 개편할 트럼프의 계획을 인식하고, 사임 요구에 응하지 않겠다고 말했습니다.
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