암호화폐 시장은 단기 변동성에 대비하고 있으며, 오늘 만료되는 비트코인과 이더리움 옵션의 가치는 약 14억 달러입니다.
비트코인 옵션의 명목 가치는 10억6600만달러이며, 이더리움 옵션은 2억8499만 달러를 차지합니다. 트레이더들은 가격에 미칠 잠재적 영향을 주시하고 있습니다.
분석가들은 만료되는 옵션으로 인한 시장 변동을 예측합니다
데리빗의 데이터에 따르면 10월 4일에 1만7448개의 비트코인 옵션 계약이 만료됩니다. 이 계약들은 풋-투-콜 비율이 0.75이며, 최대 고통 포인트는 6만3000달러입니다.
동시에 이더리움의 옵션 시장도 11만9599개 계약으로 만료될 예정입니다. 오늘 만료되는 이더리움 계약은 풋-투-콜 비율이 0.68이며, 최대 고통 포인트는 2500달러입니다.
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옵션 거래에서 풋-투-콜 비율은 거래되는 풋 옵션 수와 콜 옵션 수를 비교하는 감정 지표입니다. 비트코인의 경우 풋-투-콜 비율이 0.75로, 풋 옵션보다 콜 옵션 거래가 더 많다는 것을 나타냅니다. 이는 시장의 강세 심리를 시사합니다.
반면, 이더리움의 0.68 풋-투-콜 비율도 강세 심리를 나타냅니다. 여전히 콜이 풋보다 많이 거래됩니다.
일반적으로 풋-투-콜 비율이 1 미만이면 시장의 상승 잠재력에 베팅하는 투자자가 더 많다는 것을 나타내어 강세 심리를 제시합니다. 반대로 1 이상은 시장의 잠재적 하락에 대비하거나 투기하는 투자자가 더 많다는 것을 나타내어 약세 심리를 시사합니다.
BTC 및 ETH 최대 고통 포인트에 따른 가격 함의
현재 비트코인과 이더리움의 시장 가격은 각각의 최대 고통 포인트보다 낮습니다. BTC는 6만1209달러에, ETH는 2381달러에 거래됩니다. 이는 옵션이 이 수준에서 만료된다면 일반적으로 옵션 보유자에게 이익을 의미합니다.
옵션 트레이더의 결과는 그들이 보유한 특정 행사 가격과 포지션에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 만료 시 잠재적 이익 또는 손실을 정확히 평가하려면 트레이더는 전체 옵션 포지션과 현재 시장 상황을 고려해야 합니다.
그리스라이브의 분석가들은 추가 시장 요인이 나타나 전반적인 추세에 영향을 미치고 트레이더 결정에 영향을 줄 수 있다고 제안합니다. 따라서 옵션 거래에 대한 결론을 도출하기 전에 종합적인 평가가 필수적입니다.
“금요일의 실업률 및 비농업 급여 데이터와 현재 A주 시장이 미국 주식 시장에 비해 훨씬 덜 유리합니다. 그러나 암호화폐 시장은 미국 주식과 더 연결되어 있으며, A주와 암호화폐 간의 유일한 연결 고리는 많은 사람들이 금을 투기적으로 주식에 투자하면서 피아트 화폐의 가격을 떨어뜨린다는 것입니다,” 그들은 썼습니다.
분석가들은 또한 암호화폐 시장이 역사적으로 강세였던 달을 앞두고 흔들림을 겪고 있다고 말합니다. 흔들림은 무서운 시장 상황에 기반하여 판매를 유발하는 “약한 손”이 발생하는 경우입니다. 지정학적 긴장은 매도를 촉진할 수 있습니다.
“오늘은 중요한 날입니다. 다음 7시간 내에 중요한 고용 데이터가 나올 예정이며, 이는 미국 주식 시장에 큰 영향을 미칠 것입니다. 우리는 큰 상승 또는 큰 하락을 볼 수 있습니다. 이스라엘이 오늘 이란에 대한 반격을 계획하고 있습니다. 비트코인은 반등을 위해 6만 달러를 유지해야 하지만, 6만 달러가 무너지면 5만6000달러에서 5만7000달러로 빠르게 떨어질 수 있습니다. 최선의 전략은 포지션을 유지하고 흔들리지 않는 것입니다,” 분석가 애쉬 크립토는 조언했습니다.
한편, 암호화폐 시장은 강세 미국 경제 데이터 속에서 미묘한 낙관론을 유지하고 있습니다. 연방준비제도이사회의 금리 인하 결정과 냉각된 인플레이션은 위험 자산에 대한 낙관론을 불러일으킵니다. 경제학자들은 2024년에 추가 금리 인하를 기대하지만, 이는 아직 미지수입니다. 연준은 최대 고용 달성과 가격 안정 유지라는 이중 명령을 계속 수행합니다.
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따라서 트레이더들은 역사적으로 옵션 만료가 종종 시장의 단기 불안정성을 초래한다는 점을 고려하여 주의를 기울여야 합니다. 주말도 중요하며, 종종 높은 변동성이 특징입니다.
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