이번 주 암호화폐 시장은 격동적인 출발을 보였습니다. 월요일에는 총 시가총액이 7% 하락하며 10억 달러가 넘는 청산을 촉발했습니다.
시장 참여자들이 두려움에 떨고 있는 가운데 코인게코는 차분한 전망을 내놓았습니다. 이 암호화폐 데이터 집계 업체는 최근 비트코인과 광범위한 암호화폐 시장의 하락은 심각한 침체와는 거리가 먼 미미한 수준이라고 주장합니다.
암호화폐 시장은 거대한 시장 조정의 역사를 가지고 있습니다.
코인게코는 이번 주 시장 매도세가 10%를 초과하는 하락으로 정의하는 암호화폐 조정에 해당하지 않는다고 주장합니다. 코로나19 공포로 촉발된 2020년 3월 13일의 역사적인 -39.6% 폭락과 비교하면 이번 주 움직임은 상대적으로 차분한 편입니다.
코인게코는 데이터를 분석한 결과 올해 최대 매도폭인 3월의 8.4% 하락도 조정 기준치에 도달하지 못했다고 지적합니다. 또한 2022년 11월 FTX 폭락 이후 시장이 눈에 띄게 안정적이며 진정한 조정일을 피하고 있다고 강조합니다.
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역사적으로 암호화폐 시장은 빠른 회복과 짧은 하락의 패턴을 보여왔습니다. 놀랍게도 가장 긴 조정은 단 이틀 동안만 지속되었으며, 2014년 이후 단 세 차례에 불과했습니다. 이러한 단기간의 하락은 대부분 시장 최고치 이후 발생하거나 규제 변화 또는 보안 침해와 같은 외부 충격으로 인해 촉발된 경우가 많았습니다.
암호화폐 시장의 회복력은 지난 10년간의 전반적인 성과를 통해 더욱 잘 드러납니다. 이 기간 동안 공식적인 조정을 경험한 날은 1.6%에 불과했으며, 평균 시장 조정률은 -13.0%를 기록했습니다. 이 수치는 10%를 약간 상회하는 수치로, 시장이 급락 후 빠르게 반등할 수 있는 능력을 보여줍니다.
한편, 전반적인 시장 심리는 여전히 두려움에 휩싸여 있습니다. 암호화폐 공포 및 탐욕 지수는 20으로 극심한 공포를 시사하고 있습니다.
전문가들도 이러한 정서를 공유하며 트레이더가 신중한 자세를 유지할 것을 제안합니다. 10X Research의 마르쿠스 틸렌은 새로운 자본이 유입되지 않아 거래가 고위험 제로섬 게임으로 변하고 있다고 지적합니다. 그는 최근의 청산으로 인해 사용 가능한 레버리지가 크게 줄어들어 트레이더가 위험 관리 전략을 재평가해야 한다고 지적합니다.
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또한 또 다른 노련한 시장 분석가인 유진 응아 시오는 최근 시장 움직임에서 드러난 구조적 약점에 주목합니다.
“모든 메이저 종목의 시장 구조가 깨졌거나 극도로 암울해 보입니다. 저는 일반적으로 시장에 이렇게 불확실성과 약세가 동시에 존재할 때는 공격적으로 롱 포지션을 유지하고 싶지 않습니다.” 라고 유진 응아 시오는 말합니다.
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