오늘 약 20억 6천만 달러 규모의 비트코인(BTC) 및 이더리움(ETH) 옵션이 만기됨에 따라 암호화폐 시장은 변동성에 대비하고 있습니다.
만기 옵션이 시장 역학 관계에 어떤 영향을 미칠 것이며, 이와 관련된 중요한 지분을 보여주는 주목할 만한 데이터 포인트는 무엇일까요?
풋-콜 비율 0.49
오늘 약 20,276개의 비트코인 옵션 계약이 만기될 예정입니다. 이들 계약의 명목 가치는 13억 5천만 달러이며, 풋-콜 비율은 0.49입니다. 암호화폐 옵션 거래에서 이 비율은 매도 옵션(풋)보다 매수 옵션(콜)이 더 우세하다는 것을 의미합니다.
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만기 비트코인 옵션의 최대 손절가는 68,500달러입니다. 이는 옵션 보유자가 가장 큰 금전적 손실을 볼 수 있는 가격 수준으로, 시장 참여자에게 중요한 임계점을 나타냅니다.
또한 201,647개의 이더리움 계약이 동시에 만료됩니다. 데리비트의 데이터에 따르면 이들 계약의 명목 가치는 7억 9,976만 달러이며, 최대 고통 지점은 3,600달러입니다. 또한 데이터에 따르면 이 옵션의 풋-콜 비율은 0.36입니다.
옵션 거래 도구 Greeks.Live의 매크로 연구원 아담은 오늘 만기되는 비트코인 및 이더리움 계약에 대한 인사이트를 공유했습니다. 그는 이번 주 거시경제의 중요성을 강조했습니다.
“이번 주는 거시경제에 있어 중요한 한 주입니다. 경제 지표는 벤처캐피털 시장에 상대적으로 우호적입니다. 미국 주식 시장은 크게 상승했지만 암호화폐 시장은 부진했습니다. 주류 코인은 전반적으로 하락했고, 알트코인은 더 큰 폭으로 하락했습니다. 최근 시장에는 핫스팟이 적고 시장은 상대적으로 조용합니다.”
이어서 그는 변동성과 트레이더의 잠재적인 전략적 움직임에 대해 설명했습니다.
“현재 BTC의 주요 중/단기 내재 변동성은 모두 50% 미만이며, 이더리움의 주요 중/단기 [내재 변동성] IV는 모두 60% 미만입니다. 둘 다 상대적으로 낮은 수준으로 하락하여 구매자에게 높은 가성비를 제공합니다. 이달 말에는 [현물] 이더리움 ETF 승인에 대한 새로운 소식이 있을 것이므로 다음 달 콜옵션에 미리 대비할 수 있을 것”이라고 아담은 제안했습니다.
비트코인과 이더리움은 이번 만기를 앞두고 가격이 하락했습니다. 6월 7일 71,643달러에 거래되던 비트코인은 6월 11일 66,254달러로 잠시 하락했다가 6월 12일 69,945달러로 회복했습니다.
현재 비트코인은 지난 한 주 동안 6% 하락한 67,064달러에 거래되고 있습니다. 한편, 이더리움은 7.8% 하락한 3,519달러에 거래되고 있습니다.
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옵션 만기는 일시적인 시장 혼란을 야기할 수 있지만, 곧 안정화되는 경우가 많습니다. 트레이더는 기술 지표와 시장 심리를 분석하여 예상되는 변동성을 효과적으로 탐색할 수 있도록 경계를 늦추지 말아야 합니다.
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