현재 비트코인의 온체인 역학 관계는 잠재적으로 강세 시나리오를 형성하고 있습니다.
지난주 인사이트 이후 비트코인은 강세를 보이며 현재 67,500달러에서 70,000달러 사이에서 거래되고 있습니다. 투자자들은 이러한 상승 추세가 지속되어 사상 최고치를 경신할 것으로 기대하고 있습니다. 왜 이런 일이 일어날 수 있는지 살펴보겠습니다.
매도 압력의 감소와 완만하지만 꾸준한 자금 유입은 시장이 상당한 상승을 준비하고 있음을 시사합니다.
비트코인 기술적 전망
비트코인 가격은 빨간색 하강 추세선에서 지지선을 찾았으며, 이는 차익 실현을 의미합니다. 가격은 주요 지지선이 될 일일 이치모쿠 클라우드를 테스트할 준비가 되어 있는 것으로 보입니다.
가격이 구름을 하향 돌파하면 심리가 중립으로 전환되어 비트코인 가격이 64,000달러(적색 천관선)로 하락할 수 있습니다.
주요 비트코인 온체인 지표
비트코인 상승장에서는 일반적으로 장기 보유자는 가격이 상승하면 보유 자산의 일부를 매도합니다.
이러한 패턴은 2024년 초부터 4월까지 뚜렷하게 나타났으며, 1년 및 2년 이상의 코호트에서 공급량이 크게 감소했습니다. 그러나 3년 이상 UTXO(미사용 거래량)에 보관된 공급량은 계속 증가하고 있습니다. 이는 장기적인 강세 심리를 나타냅니다.
전체 BTC 공급량의 절반 이상이 1년 넘게 온체인으로 이동하지 않았으며, 이는 강력한 보유자의 확신을 반영합니다.
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가격이 56,000 달러의 조정에서 회복되면서 이러한 코호트에서 비트코인 유통이 중단된 것을 관찰할 수 있습니다. 1년 이상 및 2년 이상 코호트 모두 매도를 중단했으며, 이는 BTC를 분배하기보다는 보유하는 쪽으로 전환했음을 나타냅니다.
URPD로 비트코인의 온체인 지지와 저항 수준 이해하기
URPD(미사용 실현 가격 분포) 지표는 비트코인이 다양한 가격 수준에서 어디에 있는지 파악할 수 있는 유용한 인사이트를 제공합니다. 대부분의 사람들이 비트코인을 구매한 가격을 보여주는 지도라고 생각하시면 됩니다.
비트코인의 상당 부분이 현재 거래 범위인 67,500달러에서 70,000달러 사이의 가격에 보유되고 있습니다. 구체적으로 비트코인 총 공급량의 6%가 이 가격대에서 보유되고 있습니다. 이러한 집중된 보유량은 많은 구매자가 이 가격대에서 비트코인을 구매했음을 의미합니다.
이러한 보유자들은 빠르게 매도하기보다는 포지션을 유지할 가능성이 높으며, 이는 가격 급락을 방지하는 강력한 지지선을 형성할 것입니다.
비트코인 총 공급량의 1.1%만이 70,000달러를 초과하는 가격대를 형성하고 있습니다. 이 적은 비율은 현재 가격보다 높은 가격에 비트코인을 구매한 사람이 극소수라는 것을 의미합니다. 따라서 손실이 발생하거나 손익분기점에 도달할 수 있는 비트코인을 매도하여 빠른 수익을 얻으려는 판매자는 많지 않습니다.
현재 가격 이상의 매도 압력이 부족하다는 것은 차익 실현에 대한 저항이 적기 때문에 잠재적인 상승에 유리한 환경을 조성합니다.
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전략적 권장 사항
이 설정이 비트코인에 좋은 소식인 이유는 두 가지를 시사하기 때문입니다:
강력한 지지: 현재 가격 바로 아래에 많은 양의 비트코인을 보유하고 있다는 것은 안전망과 같은 역할을 합니다. 가격이 조금만 하락해도 많은 구매자가 개입해 추가 구매에 나서 가격이 너무 많이 하락하는 것을 막을 수 있습니다.
성장의 여지: 현재 가격보다 높은 가격에 비트코인을 보유한 사람이 거의 없기 때문에 빠르게 매도하려는 보유자가 많지 않습니다. 즉, 더 많은 기관이 비트코인을 구매하기 시작하면 판매자의 저항이 크지 않기 때문에 가격이 73,000달러까지 빠르게 상승할 수 있습니다.
강세 신호에도 불구하고 투자자는 가격 반전 가능성에 대비해야 합니다. 비트코인이 일일 이치모쿠 클라우드를 하향 돌파하면 심리가 중립으로 전환되어 가격이 64,000달러로 하락할 수 있습니다.
이러한 시나리오에 대비해 손절 주문을 설정하고 그에 따라 포지션을 조정할 준비를 하는 등 리스크 관리 전략을 마련하는 것이 중요합니다.
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