명목 가치로 약 92억 6천만 달러에 달하는 대량의 비트코인(BTC) 및 이더리움(ETH) 옵션이 2024년 4월 26일에 만기됩니다.
이 이벤트에는 96,172개의 BTC 계약과 987,000개의 ETH 계약이 포함됩니다. 이러한 디지털 자산의 시장 역학 및 가격에 미칠 잠재적 영향을 파악하기 위해서는 분석이 필요합니다.
만기가 다가옴에 따라 시장은 잠재적인 변동에 대비하고 있습니다.
옵션 만기 예정의 의미는
데리비트에 따르면 BTC의 풋-콜 비율은 0.68을 유지하고 있습니다. 이는 트레이더가 여전히 풋(숏 계약)보다 콜(롱 계약)을 더 많이 매도하고 있음을 의미합니다.
최대 고통 지점(자산이 가장 많은 보유자에게 금전적 손실을 초래하는 가격)은 BTC의 경우 61,000달러입니다.
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이더리움의 경우 시나리오가 약간 다릅니다. 이더리움의 풋/콜 비율은 0.51이고 최대 고통 지점은 3,100달러입니다.
데리빗의 애널리스트들은 다양한 요인이 복합적으로 작용하고 있기 때문에 트레이더들에게 경계를 늦추지 말라고 경고합니다.
“다가오는 만기는 최근 반감기 이후 첫 번째 월간 만기이며 이번 주에 테슬라, 메타, 구글과 같은 일부 대형 기술 기업의 상승에 영향을 받을 수 있습니다. 지정학적 긴장과 금리 인하의 추가 지연에 대한 우려도 여전합니다. 이 모든 것이 비트코인 및 이더리움 옵션에 대한 강한 미결제약정과 맞물려 만기일에 불꽃놀이를 할 수 있습니다.”라고 데리비트 애널리스트는 말했습니다.
최근 비트코인은 62,000달러에서 67,000달러 사이를 오갔으며 현재 가격은 약 64,200달러를 기록하고 있습니다. 그 사이 이더리움은 바닥을 다지는 패턴을 보였습니다. 이러한 움직임은 기초 흐름에 대한 시장의 민감성과 옵션 만기 시 전략적 거래 결정의 중요성을 보여줍니다.
시장 전망을 더욱 복잡하게 만드는 것은 비트코인 현물 상장지수펀드(ETF)의 역학 관계입니다.
SoSo Value의 데이터에 따르면 2024년 4월 25일 기준으로 미국 비트코인 현물 ETF에서 2억 1,800만 달러의 상당한 순유출이 발생했습니다. 그레이스케일의 GBTC, 피델리티의 FBTC, 발키리의 BRRR과 같은 유명 펀드가 눈에 띄는 자금 인출을 기록했습니다. 하지만 프랭클린 템플턴의 EZBC는 예외적으로 187만 달러의 순유입을 기록했습니다.
흥미롭게도 블랙록의 IBIT는 보고 기간 동안 여전히 자금 유입이 없었습니다. 이는 이틀 연속으로 IBIT에 유입이 없었던 것입니다.
이러한 ETF의 움직임은 옵션 만기의 영향을 완화하거나 가격 변동성을 악화시킬 수 있는 투자자 심리와 시장 유동성을 반영하기 때문에 매우 중요합니다. 순유출은 투자자들이 만기 후 가격 조정에 대비하여 신중한 또는 약세 포지션을 취하고 있음을 시사합니다.
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오늘 만기의 즉각적인 영향으로 비트코인과 이더리움에서 눈에 띄는 가격 변동이 발생할 수 있지만, 이러한 영향은 일반적으로 단기적이라는 점을 인식하는 것이 중요합니다. 시장은 일반적으로 만기 후 재조정되어 새로운 포지션이 형성되면서 가격 궤도가 안정화됩니다.
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