상당량의 비트코인(BTC) 및 이더리움(ETH) 옵션이 2024년 4월 12일에 만료됩니다. 곧 만료되는 21,000개의 BTC 계약과 230,000개의 ETH 계약의 명목 가치는 각각 15억 달러와 8억 달러에 달합니다.
만기가 다가오면 시장 변동성이 커지고 비트코인과 이더리움 가격에 어떤 영향을 미칠까요?
암호화폐 시장에 변동성이 다시 돌아왔나요?
Greeks.live에 따르면 BTC 풋-콜 비율은 0.62입니다. 최대 고통 지점(자산이 가장 많은 보유자에게 금전적 손실을 초래하는 가격)은 69,000달러입니다.
반면 이더리움의 풋-투-콜 비율은 0.49이며, ETH의 최대 고통 지점은 3,425달러입니다.
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그리스 라이브의 분석가들은 이번 주 암호화폐 시장의 변동성이 현저하게 증가했다고 지적했습니다. 잔액은 비트코인의 경우 70,000달러, 이더리움의 경우 3,500달러 사이입니다. 숏 콜이 이번 달의 가장 지배적인 거래로 부상하고 있습니다.
또한 반감기 이벤트가 예상을 뛰어넘는 성과를 거두었습니다.
분석가들은 “최근 ETF 유입이 둔화되고 심리가 침체된 점을 감안할 때 중기적으로는 매도하는 것이 최선의 선택이며, 단기적으로는 반감기가 다가올 때 매도하는 것이 좋습니다.”라고 말했습니다.
이번 주 비트코인은 자산 가격이 66,000달러 아래로 떨어졌다가 72,000달러 이상으로 상승하는 등 상당한 변동성을 보였습니다. 이 글을 쓰는 시점에 BTC는 70,900달러에 거래되고 있습니다.
암호화폐 옵션은 트레이더가 특정 만기일에 특정 가격에 자산을 매수 또는 매도할 수 있는 파생상품 계약입니다. 옵션 소유자가 암호화폐를 매수 또는 매도하지 않기로 결정하더라도 반드시 매수 또는 매도할 의무는 없습니다. 따라서 수익이나 손실에 관계없이 포지션을 청산해야 하는 선물보다 옵션이 더 유연합니다.
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많은 계약의 만기일에 시장이 어떻게 움직일지, 특히 뉴스 배경에 영향을 미치는 이벤트가 추가되는 경우 예측하기는 매우 어렵습니다. 그러나 암호화폐 트레이더와 투자자는 변동성 증가가 원치 않는 손절 주문이나 잘못된 거래 결정으로 이어지지 않도록 상황을 면밀히 모니터링해야 합니다.
투자자는 옵션 만기가 기초자산 가격에 미치는 영향은 단기적이라는 점을 기억해야 합니다. 원칙적으로 다음날 시장은 정상 상태로 돌아오고 큰 가격 편차는 보상됩니다.
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