증권사 번스타인이 다가오는 비트코인 반감기를 앞두고 비트코인 채굴 주식을 매수하라고 조언했습니다.
왜 중요한가: 비트코인 가격은 변동성이 매우 큽니다. 그리고, 현재 가격이 상당히 상승한 상태입니다. 이때 비트코인을 간접적으로 투자하는 방법으로 비트코인 관련 상장 기업의 주식을 매입하는 방법이 있습니다.
새로 알게 된 것: 번스타인은 9일 발표한 보고서를 통해 “반감기 이후 채굴 비용이 두 배가 되더라도 현재 비트코인 가격 수준에서 미국 상장 채굴업체 대부분이 상대적으로 (투자하기) 좋은 위치에 있다”며 라이엇 플랫폼(RIOT)과 클린스파크(CLSK)를 추천 종목으로 꼽았습니다. 약 4년마다 진행되는 비트코인 반감기에는 비트코인 채굴자의 채굴 보상이 절반으로 줄어듭니다. 오는 4월로 예상되는 반감기에서는 보상이 비트코인 6.25개에서 3.125개로 줄어들 예정입니다.
번스타인 애널리스트들은 “긍정적인 ETF 흐름과 탄력적인 비트코인 가격 움직임, 반감기에 채굴 능력을 확대하는 건전한 채굴자”를 언급하며 “현물 비트코인 ETF가 이끄는 기관이 수요를 주도할 것으로 본다”고 전망했습니다. 이어 “비트코인 가격 상승은 ETF 유입 증가로 이어져 2024년에 새로운 최고가를 기록할 것으로 예상한다”고 덧붙였습니다.
채굴기업 클린스파크는 최근 미시시피에 있는 비트코인 채굴 시설 세 곳을 현금 1980만 달러에 매입했습니다. 이에 대해 클린스파크는 반감기를 앞두고 초당 2.4엑사해시(EH/s)로 채굴 용량을 늘렸다고 발표했습니다. 또, 이 기업은 조지아주 달튼에 건설 중인 채굴 시설을 인수하는 계약을 체결했으며, 약 690만 달러를 추가로 투자해 채굴시설을 0.8 EH/s로 운영할 계획입니다.
다음으로 라이엇 플랫폼은 중국에 본사를 둔 채굴 장비 업체인 마이크로비티(MicroBT)와 장기적인 장비 구매 계약을 맺고 테라해시당 21.50달러, 약 1억 6300만 원에 채굴기 3만 3280대를 매입했습니다. 또, 연말까지 같은 가격에 채굴기 6만 6560대를 추가 구매할 계획이라고 발표했습니다. 라이엇은 미국 텍사스주 코르시카나에 있는 400메가와트 시설을 반감기를 앞둔 2024년 3월쯤 가동할 예정입니다.
번스타인 애널리스트들은 “비트코인 ETF에 자금이 계속 유입됨에 따라 전체 시장은 강세로 기울어질 것”이며 “더 높은 가격에 더 높은 자금 유입 흐름을 나타낼 것”이라고 전망했습니다.
예상되는 논란: 비트코인 채굴기업의 경쟁력은 에너지 비용에 달려 있습니다. 이 때문에 관심 있는 채굴기업이 낮은 가격의 전력을 사용하며, 지속 가능한 에너지 비율을 늘리고 있는지 점검할 필요가 있습니다. 특히, 물가가 상승하면 전기 요금도 상승할 수 있어 채굴기업 운영에 부담을 줄 수 있습니다. 실제, 세계 최대 비트코인 채굴 기업 중 하나인 코어 사이언티픽(CORZQ)은 2022년 12월 운영비 부담 등의 이유로 파산보호를 신청했다.
앞으로 어떻게: 대체로 비트코인 가격이 상승할 때 비트코인 채굴 기업의 주가도 상승했습니다. 앞서 언급한 클린스파크와 라이엇 외에도, 9일(현지시각) 기준 채굴기업 마라톤디지털(MARA) 주식은 1년 전 대비 280% 상승한 22.64달러에 거래되고 있습니다. 또 다른 채굴 기업 비트팜스(BITF)도 1년 전 대비 170% 오른 2.59달러를 기록했습니다. 과거 데이터를 비춰봤을 때, 비트코인 가격이 계속 상승한다고 가정한다면 비트코인 채굴 기업의 주가는 더 큰 폭으로 상승할 수 있습니다.
시장에 주는 영향: 클린스파크(CLSK) 주식은 9일(현재시각) 12.87달러를 기록했습니다. 전날 대비 22% 이상 상승한 가격입니다. 일년 전 가격은 주당 3.24달러로 300% 가까이 급등한 가격에 거래되고 있습니다.
주요 인물/용어
- 클린스파크(CLSK): 미국에 기반을 둔 비트코인 채굴기업입니다. 최근에는 해시율 향상을 위해 채굴장을 확대하고 있습니다. 지난 6일에는 미시시피주의 비트코인 채굴시설 3곳을 1980만 달러(약 263억 원)에 인수하는 계약을 체결했습니다. 라이엇 플랫폼(RIOT) 주식은 같은 날 13.86달러로 전날 대비 6% 상승했습니다. 라이엇은 일년 전 5.65달러에서 144% 상승한 가격에 거래되고 있습니다.
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