미국 억만장자이자 헤지펀드 매니저인 레이 달리오는 부채 위기 속에서 통화 평가절하에 대한 대비책으로 포트폴리오의 약 15%를 금이나 비트코인(BTC)으로 보유할 것을 권장했습니다.
달리오는 개인적으로 비트코인보다 금을 선호한다고 강조했지만, 두 자산 모두 전통적인 통화가 가치를 잃는 환경에서 중요한 대비책 역할을 한다고 강조했습니다.
레이 달리오 포트폴리오 제안…안전자산 금 또는 비트코인?
브리지워터 어소시에이츠의 창립자는 최근 마스터 인베스터 팟캐스트에 출연하여 금과 비트코인을 모두 보유하고 있다고 인정했습니다. 그러나 구체적인 금액은 공개하지 않았습니다.
비트코인에 관해서는 달리오가 ‘조금의 비트코인을 보유하고 있지만 많지는 않다’고 덧붙였습니다. 그는 자산이 화폐 평가절하에 대한 효과적인 분산 투자 수단이라고 강조했습니다.
“모든 것에 대해 중립적이라면, 즉 관점을 가지지 않고 최적의 수익 대 위험 비율을 위해 포트폴리오를 최적화한다면, 금이나 비트코인에 약 15%의 자금을 투자할 것입니다.”라고 그는 말했습니다.
또한 달리오는 비트코인이 제한된 공급량과 상대적으로 쉽게 전 세계에서 거래될 수 있는 능력과 같은 특정 장점을 가지고 있다고 언급했습니다. 그럼에도 불구하고 그는 비트코인의 준비 통화로서의 실현 가능성에 대해 의문을 제기했습니다.
그의 우려 사항에는 비트코인 거래의 투명성이 포함되어 있으며, 이는 정부가 활동을 모니터링할 수 있게 하고 비트코인 코드가 손상되거나 변경될 가능성을 포함합니다.
“어떤 중앙은행도 이를 준비 통화로 채택할 것이라고 의심합니다. 왜냐하면 모든 사람이 이해하고 관찰할 수 있기 때문입니다. 정부는 누가 어떤 거래를 하는지 알 수 있습니다. 그것이 화폐로서 얼마나 효과적인지는 정확히 말할 수 없지만 많은 사람들이 대체 화폐로 인식하고 있습니다.”라고 달리오는 덧붙였습니다.
여전히 15% 포트폴리오 할당 권장은 2022년에 가장 큰 암호화폐에 대해 단 1-2%만 권장했던 것에서 큰 변화입니다. 이 업데이트된 제안은 공공 부채에 대한 우려가 증가하는 가운데 나왔습니다.
미국 부채 시계의 최신 데이터에 따르면, 국가 부채는 37.1조 달러에 달하며, 부채 대 GDP 비율은 123.2%입니다. 억만장자는 또한 미국 정부가 수집하는 것보다 훨씬 더 많이 지출한다고 설명했습니다.
그는 정부가 증가하는 부채를 서비스하기 위해 내년에 거의 12조 달러의 새로운 국채를 발행해야 할 것이라고 지적했습니다.
달리오는 장기 부채 주기의 끝에 다가가고 있으며, 부채 축적이 위기를 촉발하지 않고는 감당하기 어려운 수준에 이르렀다고 강조했습니다. 그는 이러한 시나리오가 금리 상승, 통화 가치 하락, 주식 시장의 하락으로 이어질 가능성이 높다고 강조했습니다. 시장은 증가하는 부채 수준과 효과적인 해결책의 부족에 반응할 것입니다.
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